2017稅務(wù)師《財務(wù)與會計》同步練習(xí)：證券投資分散風(fēng)險
距離2017稅務(wù)師考試還有82天，考生備考期間不可三天打魚兩天曬網(wǎng)，應(yīng)當(dāng)每天都做點習(xí)題，東奧小編整理了《財務(wù)與會計》同步練習(xí)：證券投資分散風(fēng)險，希望考生好好備考。
【單選】
在證券投資中，通過隨機(jī)選擇足夠數(shù)量的證券進(jìn)行組合可以分散掉的風(fēng)險是( )。
A.所有風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險
【答案】D
【解析】本題的考點是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險的比較。證券投資組合的風(fēng)險包括非系統(tǒng)性風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險。非系統(tǒng)風(fēng)險又叫可分散風(fēng)險或公司特有風(fēng)險，可以通過投資組合分散掉，當(dāng)證券種類足夠多時，幾乎能把所有的非系統(tǒng)性風(fēng)險分散掉;系統(tǒng)風(fēng)險又稱不可分散風(fēng)險或市場風(fēng)險，不能通過證券組合分散掉。
【單選】
目前有甲、乙兩個投資項目，甲、乙兩個投資項目的期望收益率分別是10%，12%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別是0.1，0.12，則下列說法中正確的有( )。
A.甲項目的風(fēng)險大于乙項目
B.甲項目的風(fēng)險小于乙項目
C.甲項目的風(fēng)險等于乙項目
D.無法判斷
【答案】C
【解析】因為期望收益率不相等，所以不能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)離差判斷風(fēng)險的大小，應(yīng)該根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)離差率進(jìn)行判斷。甲項目的標(biāo)準(zhǔn)離差率=0.1/10%=100%，乙項目的標(biāo)準(zhǔn)離差率=0.12/12%=100%。甲、乙兩個投資項目的標(biāo)準(zhǔn)離差率相等，所以風(fēng)險相等。
祝大家2017稅務(wù)師考試取得好成績!更多習(xí)題歡迎查看：2017稅務(wù)師同步練習(xí)。
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