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類 別：銀行法規(guī)文 號：合政[2005]107號頒發(fā)日期：2004-10-12
地 區(qū)：安徽行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各縣、區(qū)人民政府，市政府各部門，各直屬機(jī)構(gòu)：
市政府同意《合肥市利用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
二○○五年九月十三日
合肥市利用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法
第一章 總 則
第一條 按照國家開發(fā)銀行與合肥市人民政府簽訂的《開發(fā)性金融合作協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，為了加強(qiáng)對國家開發(fā)銀行貸款（以下簡稱“貸款”）資金管理，保證資金合理有效使用和按時(shí)足額償還，特制定本辦法。
第二條 國家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目資金主要用于合肥市能源、交通、汽車、水利、城市公共設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及其配套設(shè)施建設(shè)，以及教育、衛(wèi)生、社會保障、中小企業(yè)等社會發(fā)展瓶頸領(lǐng)域的經(jīng)營性項(xiàng)目和社會公益性項(xiàng)目建設(shè)。
第三條 經(jīng)合肥市與國家開發(fā)銀行共同確定，合肥城建投資控股有限公司、合肥市建設(shè)投資公司、合肥市工業(yè)投資控股有限公司（以下統(tǒng)稱“借款法人”）作為合肥市指定的貸款資金融資平臺負(fù)責(zé)辦理貸款的借入、使用和償還。
第四條 貸款以政府信用為基礎(chǔ)，由借款法人負(fù)責(zé)對貸款資金的借入和償還實(shí)行統(tǒng)一歸口管理。
第二章 貸款資金使用方式
第五條 借款法人負(fù)責(zé)與國家開發(fā)銀行簽訂借款合同并承擔(dān)合同約定的責(zé)任和義務(wù)。
第六條 借款法人應(yīng)與項(xiàng)目實(shí)施單位明確責(zé)任，保證項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，按時(shí)、足額還本付息（具體辦法由借款法人與有關(guān)縣、區(qū)政府、行業(yè)主管部門及用款人商定。）
第三章 貸款項(xiàng)目的確定和調(diào)整
第七條 合肥市申請貸款項(xiàng)目應(yīng)符合國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策，符合國家開發(fā)銀行信貸政策。具體項(xiàng)目由 合肥市開發(fā)性金融合作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“市領(lǐng)導(dǎo)小組”）研究確定后，向國家開發(fā)銀行申報(bào)。
在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，如申請調(diào)整項(xiàng)目，由市有關(guān)部門對申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行評估和論證后，報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)小組審定和批準(zhǔn)。申請使用調(diào)整貸款的項(xiàng)目，應(yīng)符合下列條件：
（一）符合合肥市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中長期規(guī)劃和“1346”行動計(jì)劃；
（二）必須完成由國家或省、市投資主管部門規(guī)定的審批或核準(zhǔn)（備案）程序；
（三）規(guī)劃、土地和環(huán)評等建設(shè)條件落實(shí)完畢；
（四）項(xiàng)目資本金基本落實(shí)；
（五）具有一定的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和還款能力；
（六）落實(shí)還款資金來源和相應(yīng)的擔(dān)保措施；
（七）其他必須的要件。
第八條 經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)使用調(diào)整貸款的項(xiàng)目，市領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成有關(guān)部門與國家開發(fā)銀行共同對申報(bào)項(xiàng)目的貸款條件進(jìn)行論證和評估。項(xiàng)目申報(bào)單位（以下稱“用款人”）需向有關(guān)部門提供有關(guān)資料。
第九條 用款人申請使用調(diào)整貸款時(shí)，應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目配套資金，制定還款計(jì)劃和確定還款資金來源。其中：屬縣、區(qū)的項(xiàng)目，應(yīng)由項(xiàng)目所在地縣、區(qū)政府向市財(cái)政局、借款法人出具補(bǔ)貼承諾或擔(dān)保還款函。
對于無上級主管部門的用款人應(yīng)向借款法人提供與貸款額度相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)抵押、有關(guān)權(quán)利質(zhì)押或借款法人認(rèn)可的第三者出具的不可撤銷擔(dān)保。
用款人貸款的擔(dān)?；蜇?cái)產(chǎn)抵押手續(xù)，應(yīng)按照有關(guān)的法律法規(guī)辦理。
第十條 調(diào)整貸款項(xiàng)目審查通過后，統(tǒng)一由借款法人向國家開發(fā)銀行進(jìn)行申報(bào)。
第十一條 國家開發(fā)銀行依據(jù)貸款有關(guān)規(guī)定對調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)行審議并報(bào)請核準(zhǔn)。核準(zhǔn)結(jié)果反饋給市領(lǐng)導(dǎo)小組和借款法人，借款法人根據(jù)核準(zhǔn)結(jié)果與國家開發(fā)銀行簽訂《項(xiàng)目借款合同》。
第四章 貸款發(fā)放與支付
第十二條 借款法人在國家開發(fā)銀行開立貸款、存款賬戶，用于項(xiàng)目貸款發(fā)放與支付。
第十三條 借款法人在國家開發(fā)銀行或其指定銀行開立財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶，按時(shí)將有關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼等資金存入專戶。
第十四條 市計(jì)委會同市財(cái)政局根據(jù)《項(xiàng)目借款合同》約定及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資本金到位情況確定年度貸款計(jì)劃。
第十五條 借款法人根據(jù)確定的年度貸款計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)情況提出提款申請，經(jīng)市計(jì)委會同市財(cái)政局審查后，報(bào)國家開發(fā)銀行審核批準(zhǔn)，辦理貸款發(fā)放手續(xù)。
第十六條 貸款項(xiàng)目的具體實(shí)施，應(yīng)按國家關(guān)于基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程招投標(biāo)和設(shè)備、物資的招標(biāo)采購。
第五章 貸款的償還
第十七條 用款人和有關(guān)縣、區(qū)政府在編制年度單位預(yù)算、部門綜合預(yù)算和財(cái)政預(yù)算時(shí)，優(yōu)先安排資金用于償還國家開發(fā)銀行的到期貸款本息，保證貸款的及時(shí)、足額償還。
第十八條 國家開發(fā)銀行根據(jù)借款合同約定，按時(shí)向借款法人發(fā)出還本付息通知書，借款法人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)用款人、有關(guān)部門和有關(guān)縣、區(qū)政府。
用款人應(yīng)根據(jù)通知將還款資金及時(shí)劃轉(zhuǎn)到借款法人賬戶，由借款法人償還給國家開發(fā)銀行。
第十九條 用款人申請?zhí)崆皟斶€貸款，應(yīng)提前報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)小組審批，由借款法人商國家開發(fā)銀行辦理有關(guān)手續(xù)。
第二十條 借款法人如果不能按期償還國家開發(fā)銀行貸款本息時(shí)，由市財(cái)政局采取調(diào)度資金墊付或?qū)?xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼等方式，確保到期貸款本息的及時(shí)、足額償還。
第六章 監(jiān)督管理
第二十一條 用款人應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模，認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目資金的使用效率，?？顚Ｓ茫辉S截留和挪用。
第二十二條 用款人因各種原因，在資金使用協(xié)議有效期內(nèi)出現(xiàn)關(guān)閉、撤銷、破產(chǎn)、合并、兼并、分立、改制、改變隸屬關(guān)系或預(yù)算體制等情況時(shí)，應(yīng)事先征得借款法人、市財(cái)政局和國家開發(fā)銀行的同意，重新落實(shí)償債責(zé)任后，方可辦理其他事項(xiàng)。
第二十三條 用款人應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，并將項(xiàng)目資金納入單位預(yù)算管理，用款人應(yīng)于每年3月31日前，向市計(jì)委、市財(cái)政局、借款法人報(bào)送前一年度項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告。由借款法人即時(shí)報(bào)送國家開發(fā)銀行。
項(xiàng)目完工后，用款人要按有關(guān)程序進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果和項(xiàng)目決算報(bào)送市計(jì)委、市財(cái)政局、借款法人和國家開發(fā)銀行。
第二十四條 市領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成市監(jiān)察局和市審計(jì)局對貸款項(xiàng)目建設(shè)過程中的招標(biāo)采購工作和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查和年度審計(jì)，同時(shí)用款人還應(yīng)接受市計(jì)委、市財(cái)政局等部門和借款法人的監(jiān)督、檢查。
第二十五條 具有監(jiān)督、檢查職能的有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)用款人有截留和挪用項(xiàng)目資金，應(yīng)及時(shí)通知國家開發(fā)銀行停止辦理有關(guān)貸款提取手續(xù)，追回項(xiàng)目貸款，并依法追究用款人和有關(guān)人員的行政和法律責(zé)任。
第二十六條 市領(lǐng)導(dǎo)小組將組織有關(guān)部門在項(xiàng)目完工驗(yàn)收后，對貸款項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)，檢驗(yàn)貸款資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，對項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度做出客觀評價(jià)。
第七章 附 則
第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
第二十八條 本辦法由市計(jì)委、市財(cái)政局按各自職責(zé)分工負(fù)責(zé)解釋。
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