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類 別：銀行法規(guī)文 號：黑市政字[2005]5號頒發(fā)日期：2004-03-20
地 區(qū)：黑龍江行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
市直有關(guān)單位：
經(jīng)市政府研究同意，現(xiàn)將《黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法》印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，認真抓好貫徹落實。
特此通知。
二○○五年二月二十一日
黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法
第一條 為加強黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款的管理，提高貸款資金的使用質(zhì)量和效益，保證貸款資金的運行安全，促進黑河市的城市建設和城市發(fā)展，特制定本辦法。
第二條 黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款為政府信用貸款，市政府授權(quán)黑河天地城市建設投資開發(fā)有限公司（以下簡稱天地城市投資公司）為指定借款人。
第三條 按照國家開發(fā)銀行"借款、用款、還款"一體化的要求，天地城市投資公司作為借款人，負責對貸款資金的籌集、管理、使用和償還。
第四條 利用國家開發(fā)銀行貸款的建設項目，由市政府研究確定，由天地城市投資公司單獨或與項目單位共同組織實施。
第五條 天地城市投資公司作為項目法人對利用開行貸款建設項目的全過程進行管理與監(jiān)督，負責項目建設資金的籌集、招投標的組織實施、合同的簽訂、資金的撥付、現(xiàn)場簽證的確認、工程竣工決算的審查等項工作。
第六條 利用開行貸款的建設項目實行政府采購。
第七條 天地城市投資公司按照開行的要求，提供相關(guān)資料，報開發(fā)銀行黑龍江省分行，辦理批準用款手續(xù)。
第八條 天地城市投資公司根據(jù)開行批準的用款手續(xù)，制定項目用款計劃，報市政府批準。
第九條 天地城市投資公司根據(jù)市政府批準的用款計劃，同時根據(jù)項目單位代表、監(jiān)理工程師、城投公司現(xiàn)場管理人員會簽的工程形象進度用款申請書或根據(jù)項目實際需要，向用款部門撥款。
第十條 項目在實施中，發(fā)生設計之外的工程量變化，形成的現(xiàn)場經(jīng)濟簽證，必須經(jīng)施工單位代表、項目單位代表、監(jiān)理工程師、城投公司現(xiàn)場人員四方會簽后方可生效。
第十一條 項目竣工后，項目單位負責組織編制工程決算，并上報市財政局、天地城市投資公司審查。
第十二條 項目的竣工驗收由城投公司項目單位組織進行。計委、財政、建設、規(guī)劃、項目單位、設計、施工單位等部門參加。
第十三條 天地城市投資公司按照開行要求，在銀行開設償債專戶，專戶管理，專款專用。
第十四條 市政府建立償債基金，用以償還開行貸款。依據(jù)還款計劃，將償債基金存入城投公司的償債專戶。
第十五條 市政府建立的償債基金的來源是：
（一）市區(qū)土地出讓金收入。
（二）市政府收取的城市基礎設施配套費、城市維護費等市級財政收入。
（三）開行貸款建設項目形成的收益。
（四）國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益。
（五）市級財政預算安排的城建資金。
第十六條 償債資金來源不足以償還到期貸款本息時，市政府安排資金補足，并列入下一年度財政預算。
第十七條 天地城市投資公司要嚴格遵守國家現(xiàn)行的法律法規(guī)和財務會計制度及國家開發(fā)銀行貸款管理規(guī)定，建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金撥付程序，切實做好資金管理和項目管理工作。
第十八條 財政、審計等部門加強貸款項目建設過程中各項制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。對違反制度規(guī)定、挪用項目資金的，限期追回，并對責任人依法處理。
第十九條 利用國家開發(fā)貸款項目，在建設過程中應嚴格遵循公開、公平、公正的原則，實行項目法人、招投標、工程監(jiān)理、政府采購等制度，實行項目報告制度和重大事項通報制度，確保工程質(zhì)量和資金使用效益。
第二十條 建立利用國家開發(fā)銀行貸款統(tǒng)計評價制度。市財政局負責對貸款投放、使用、償還情況進行統(tǒng)計評價，并定期向市政府提交評價報告。在統(tǒng)計評價過程中，及時監(jiān)測可能出現(xiàn)的問題和風險，提出防范和解決的措施。
第二十一條 在貸款本息還清前，利用開行貸款建設的項目發(fā)生改制、重組、合并、分立、經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項，須經(jīng)天地城市投資公司請示開行黑龍江省分行同意后實施。
第二十二條 本辦法由市財政局負責解釋。
第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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