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國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

    為了提高“外匯賬戶管理信息系統(tǒng)”（以下簡稱“賬戶系統(tǒng)”）的數(shù)據(jù)質(zhì)量，切實發(fā)揮該系統(tǒng)在監(jiān)測外匯資金流動和對外服務(wù)中的效用，國家外匯管理局按照年初擬定的工作計劃，決定于2004年10月起在全國范圍開展“賬戶系統(tǒng)”數(shù)據(jù)清理工作。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

    一、各分局應(yīng)認真按照《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理方案》（見附件，以下簡稱《清理方案》）的要求，研究擬訂詳實的工作計劃，迅速在轄內(nèi)組織銀行分批開展此項工作。有關(guān)此次數(shù)據(jù)清理的工作計劃安排應(yīng)于2004年10月31日前報國家外匯管理局。

    二、各分局應(yīng)高度重視這次數(shù)據(jù)清理工作，清理期間應(yīng)由分局負責(zé)人牽頭成立數(shù)據(jù)清理領(lǐng)導(dǎo)小組，并從各職能部門抽調(diào)人員組成工作小組，明確職責(zé)和任務(wù)分工。領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)調(diào)做好對轄內(nèi)支局、外匯指定銀行的宣傳、動員、培訓(xùn)和驗收等組織工作。

    三、各分局應(yīng)根據(jù)《清理方案》中崗位職責(zé)的要求，在做好數(shù)據(jù)清理工作的同時，將今后“賬戶系統(tǒng)”運行和管理中的各項職責(zé)內(nèi)容具體落實到職能部門。

    四、各外匯指定銀行應(yīng)按本通知要求積極開展此次數(shù)據(jù)清理工作，建立與外匯局的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接，開通使用“外匯賬戶信息交互平臺”，并按照《清理方案》要求完成清理工作。

    五、各外匯指定銀行應(yīng)建立“賬戶系統(tǒng)”數(shù)據(jù)上報操作規(guī)程，明確崗位職責(zé)，將數(shù)據(jù)采集和上報納入日常賬戶業(yè)務(wù)操作管理范疇，嚴格保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。

    六、此次“賬戶系統(tǒng)”數(shù)據(jù)清理工作應(yīng)于2005年1月底以前全部完成。清理過程中，各分局應(yīng)加強檢查和驗收，堅持“時間服從質(zhì)量”的原則，確保清理工作不走過場。

    七、收到本通知后，各分局應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所轄支局、外匯指定銀行（包括外資銀行）；各中資外匯指定銀行總行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所屬分支行。在數(shù)據(jù)清理過程中，請各分局關(guān)注國家外匯管理局技術(shù)支持網(wǎng)站的相關(guān)信息并與有關(guān)職能部門聯(lián)系。如咨詢技術(shù)問題請與信息中心聯(lián)系，咨詢業(yè)務(wù)問題請與經(jīng)常項目管理司、資本項目管理司、國際收支司聯(lián)系。

    信息中心聯(lián)系人：陳中亮、牟傳興

    聯(lián)系電話：（010）68402122、（010）68402047

    經(jīng)常項目管理司聯(lián)系人：朱奇

    聯(lián)系電話：（010）68402378

    資本項目管理司聯(lián)系人：周海文

    聯(lián)系電話：（010）68402366

    國際收支司聯(lián)系人：盧之旺

    聯(lián)系電話：（010）68402374

    附件：外匯賬戶管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理方案

    1 前言

    1.1 背景

    隨著我國國際收支規(guī)模的不斷擴大以及外匯體制改革的不斷深化，借助賬戶對外匯資金流動進行全面、及時、有效地監(jiān)測成為外匯管理的一個重要手段。通過近年來 “外匯賬戶管理信息系統(tǒng)”（以下簡稱賬戶系統(tǒng)）和“外匯賬戶統(tǒng)計和分析系統(tǒng)”（以下簡稱賬戶二期）的逐步推廣應(yīng)用，一套完整的對公單位外匯賬戶業(yè)務(wù)處理體系、數(shù)據(jù)采集體系和統(tǒng)計分析體系已基本建成。但目前的賬戶數(shù)據(jù)質(zhì)量仍存在一定問題，從而影響賬戶系統(tǒng)功能作用的有效發(fā)揮。為了切實發(fā)揮賬戶系統(tǒng)在監(jiān)測外匯資金流動和對外服務(wù)中的效用，全面、認真地對賬戶數(shù)據(jù)進行清理，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量成為當前外匯局一項十分重要和緊迫的工作。

    1.2 清理思路

    本次賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理工作要在國家外匯管理局（以下簡稱總局）的統(tǒng)一部署下，以清理核對為切入點，按照“規(guī)范流程，明確職責(zé)，完善系統(tǒng)，建立制度”的思路來進行。各外匯指定銀行（以下簡稱銀行）應(yīng)積極配合此次數(shù)據(jù)清理工作。

    通過數(shù)據(jù)清理，一方面要提高賬戶系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量，為建立外匯資金流動監(jiān)測體系打好基礎(chǔ)；另一方面要建立一套有效的賬戶系統(tǒng)運行管理工作制度，確保今后不再積累出現(xiàn)新的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。

    一、統(tǒng)一規(guī)范賬戶管理操作流程

    在賬戶系統(tǒng)推廣應(yīng)用后，外匯賬戶的管理按以下流程操作：

    （一）各級外匯局維護好賬戶系統(tǒng)運行需要的各種基礎(chǔ)代碼信息，包括地區(qū)代碼信息、金融機構(gòu)代碼信息、外匯局代碼信息等。

    （二）需要經(jīng)各級外匯局審批開立的外匯賬戶，開戶企業(yè)首先要在各級外匯局建立企業(yè)檔案，在以后辦理其他審核業(yè)務(wù)時要及時更新和維護企業(yè)檔案資料。

    已試行“企業(yè)綜合業(yè)務(wù)IC卡系統(tǒng)”的地區(qū)以及該系統(tǒng)進一步完善推廣后，賬戶系統(tǒng)中的企業(yè)檔案應(yīng)直接從IC卡系統(tǒng)引入，避免企業(yè)多次提供有關(guān)資料。為建立統(tǒng)一、規(guī)范的外匯局企業(yè)檔案信息庫，各級外匯局應(yīng)在柜臺設(shè)置專崗，統(tǒng)一受理、接受和保管企業(yè)到外匯局開辦業(yè)務(wù)時需提供的檔案資料，并按有關(guān)信息管理系統(tǒng)的要求轉(zhuǎn)換成電子文件，供各管理系統(tǒng)共享使用。

    （三）各級外匯局審核相關(guān)材料后，對符合條件的企業(yè)通過系統(tǒng)開立開戶（或變更等）審批件，并打印蓋章。

    （四）企業(yè)到銀行開立外匯賬戶，銀行要核對批件，并為開戶企業(yè)建立企業(yè)檔案，辦理開戶手續(xù)。

    （五）銀行每個工作日要將前一天的新開戶（或變更）情況，按總局統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范要求上報各級外匯局。

    （六）企業(yè)按外匯管理的規(guī)定到銀行辦理各種外匯資金的交易，銀行每個工作日要將前一天的交易情況，按總局統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范要求上報各級外匯局。

    （七）各級外匯局要對銀行上報的各類數(shù)據(jù)進行考核，對于發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題要及時反饋銀行，銀行要及時修改并重新上報。

    （八）各級外匯局依靠銀行上報的數(shù)據(jù)實施管理和監(jiān)測分析。

    二、明確崗位職責(zé)

    在賬戶系統(tǒng)推廣使用后，賬戶管理由手工操作變?yōu)殡娮踊幚恚芾硎侄螐囊詫徟鸀橹鲾U展為審批、監(jiān)測、統(tǒng)計分析并舉，業(yè)務(wù)操作也由管理部門擴展到包括綜合、統(tǒng)計、技術(shù)等多個部門以及銀行的協(xié)作。按照賬戶系統(tǒng)的操作流程，各分局應(yīng)明確有關(guān)部門的職責(zé)：

    （一）綜合部門：負責(zé)內(nèi)控管理制度的建立與檢查、用戶授權(quán)管理等工作。

    （二）國際收支部門：負責(zé)代碼標準化工作，包括金融機構(gòu)代碼、地區(qū)代碼（含外匯局代碼）、國家代碼、幣種代碼及其他相關(guān)代碼（包括臨時機構(gòu)代碼）的管理和維護工作等。

    （三）經(jīng)常項目管理部門：負責(zé)經(jīng)常項目賬戶的日常管理，包括建立、更新和維護開戶企業(yè)的檔案、賬戶審批管理、賬戶監(jiān)管和統(tǒng)計。另外，賬戶數(shù)據(jù)采集和日常的數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督、考核等工作統(tǒng)一由經(jīng)常項目管理部門負責(zé)。

    （四）資本項目管理部門：負責(zé)資本項目賬戶的日常管理，包括建立、更新和維護開戶企業(yè)的檔案、賬戶審批管理、賬戶監(jiān)管和統(tǒng)計。

    （五）技術(shù)部門：負責(zé)系統(tǒng)技術(shù)支持及運行維護等工作。

    各銀行要按賬戶系統(tǒng)上報數(shù)據(jù)的要求，將賬戶數(shù)據(jù)填寫、采集以及上報納入日常賬戶業(yè)務(wù)操作管理范疇，制定賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報操作規(guī)程，落實崗位職責(zé)。

    三、完善系統(tǒng)功能

    根據(jù)賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理和日常運行維護需要，總局對賬戶系統(tǒng)進行了完善和升級，重點是：

    （一）開發(fā)外匯賬戶輔助工具軟件（簡稱工具軟件），解決非正常業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題以及滿足其他特殊需要。

    （二）開發(fā)外匯賬戶信息交互平臺（簡稱交互平臺），建立各級外匯局和銀行之間的交互渠道，解決銀行數(shù)據(jù)上報、信息交互以及數(shù)據(jù)質(zhì)量考核問題。

    （三）完善和增強監(jiān)管功能，綜合發(fā)揮賬戶系統(tǒng)和賬戶二期的功能，提高賬戶管理水平。

    賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理過程中，要通過推廣使用上述系統(tǒng)，提高數(shù)據(jù)清理的效率，達到數(shù)據(jù)清理的目標。

    四、建立制度

    要建立《外匯賬戶數(shù)據(jù)質(zhì)量考核制度》和《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)運行管理工作制度》（各分局按照《國家外匯管理關(guān)于推廣使用外匯賬戶管理信息系統(tǒng)的通知》（匯發(fā)[2002]83號）文中的《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)操作規(guī)程》自行制定），明確系統(tǒng)操作流程，規(guī)范管理，明確職責(zé)，嚴格執(zhí)行，做好系統(tǒng)日常維護工作和數(shù)據(jù)質(zhì)量考核工作，提高賬戶數(shù)據(jù)質(zhì)量和管理水平。

    1.3 清理目標和要求

    本次數(shù)據(jù)清理的范圍包括賬戶系統(tǒng)的基礎(chǔ)代碼、企業(yè)檔案、審批件、開戶信息、賬戶收支余信息及收支明細等數(shù)據(jù)。通過清理要達到以下目標：

    一、基礎(chǔ)代碼準確

    賬戶系統(tǒng)所使用的地區(qū)代碼信息、外匯局代碼信息、金融機構(gòu)類別碼、金融機構(gòu)代碼信息要與轄內(nèi)地區(qū)、外匯局及金融機構(gòu)的情況一致，代碼和名稱一一對應(yīng)。具體為：

    （一）轄內(nèi)地區(qū)（縣以上）信息全部準確記錄在地區(qū)代碼表中，地區(qū)代碼以及其他附屬信息，包括外匯局名稱、所屬數(shù)據(jù)分中心代碼、上級局代碼、所屬外匯局代碼等要準確無誤；

    （二）凡具有辦理外匯賬戶開立和外匯收支交易資格的金融機構(gòu)，外匯局要統(tǒng)一編制一個金融機構(gòu)代碼（12位），同時在賬戶系統(tǒng)中登記并建立檔案。金融機構(gòu)的自編代碼與外匯局編制的金融機構(gòu)代碼要一一對應(yīng)，金融機構(gòu)名稱要與其印鑒一致，金融機構(gòu)的所屬外匯局準確。

    二、企業(yè)檔案完整

    凡開立外匯賬戶的企業(yè)必須在外匯局建立企業(yè)檔案。賬戶系統(tǒng)采用技監(jiān)局頒布的組織機構(gòu)代碼作為企業(yè)唯一代碼，沒有組織機構(gòu)代碼的單位按《關(guān)于在外匯業(yè)務(wù)中全面使用組織機構(gòu)代碼標識的通知》（匯發(fā)[2002]24號）的要求辦理。企業(yè)檔案的信息要素，尤其是單位類別、行業(yè)類別、所屬外匯局、是否在保稅區(qū)等特殊區(qū)域以及是否有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)等信息必須填寫完整、準確。

    三、審批資料全部電子化

    為了徹底實現(xiàn)賬戶管理電子化，所有經(jīng)審批開立的外匯賬戶的開戶審批件要全部錄入系統(tǒng)。對于歷史審批件（包括確已開戶但審批件資料遺失，或者未經(jīng)審批已開戶但經(jīng)核對符合開戶條件的），要在清理核對的基礎(chǔ)上錄入電子信息，并確保審批件的信息要素完整、準確，重點要保證開戶企業(yè)代碼、名稱、審批分局代碼、賬戶性質(zhì)、開戶銀行、賬戶有效日期、賬戶限額等信息完整、準確。

    四、審批件與開戶信息相關(guān)聯(lián)

    凡經(jīng)審批開立的外匯賬戶，審批件和銀行開戶信息要相關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)的要求是兩者開戶企業(yè)代碼、開戶銀行代碼和審批件編號一致。對于“批而未開”的情況要在核實的基礎(chǔ)上將已過期的審批件注銷，“開而未批”的情況要按照《國家外匯管理局關(guān)于外匯賬戶管理信息系統(tǒng)推廣過程中有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2002]132 號）文的要求辦理。

    對于不需要審批開立的外匯賬戶，要求銀行在報送開戶數(shù)據(jù)時將“審批件編號”項首字母填寫為大寫N.

    五、賬戶收支余平衡

    按照賬戶收支變動與余額的平衡關(guān)系式：

    當日賬戶余額=上一日賬戶余額+當日賬戶貸方發(fā)生額