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國家外匯管理局綜合司關(guān)于印發(fā)《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）》的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：匯綜發(fā)[2004]127號(hào)
頒發(fā)日期：2003-10-19 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各外匯指定銀行：

    為進(jìn)一步提高外匯賬戶管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“賬戶系統(tǒng)”）數(shù)據(jù)質(zhì)量，落實(shí)有關(guān)賬戶管理的規(guī)定，國家外匯管理局制定了《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）》（以下簡稱《規(guī)范性要求》，見附件），現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下：

    一、各外匯指定銀行要盡快組織力量按本通知的要求對(duì)接口程序進(jìn)行修改完善，同時(shí)建立“賬戶系統(tǒng)”數(shù)據(jù)上報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，將“賬戶系統(tǒng)”要求填報(bào)的數(shù)據(jù)納入日常業(yè)務(wù)處理流程。

    二、各外匯局應(yīng)按《規(guī)范性要求》組織對(duì)外匯指定銀行接口程序的驗(yàn)收。

    三、《規(guī)范性要求》于2004年11月1日起執(zhí)行，以前要求與本《規(guī)范性要求》相抵觸的，以本《規(guī)范性要求》為準(zhǔn)。

    各分局收到本通知后，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所轄支局、外匯指定銀行（包括外資銀行）；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所屬分支行。執(zhí)行中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)向國家外匯管理局信息中心反饋。

    聯(lián)系人：歐瓊霞電話：68402330

    附件：外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）

外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）

為規(guī)范各外匯指定銀行與外匯賬戶管理信息系統(tǒng)接口程序的設(shè)計(jì)，確保系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量，對(duì)接口程序提出以下要求：

    一、數(shù)據(jù)采集

    （一）各外匯指定銀行應(yīng)按照《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的要求統(tǒng)一設(shè)計(jì)開發(fā)接口程序，從會(huì)計(jì)系統(tǒng)和銀行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中完整地提取電子數(shù)據(jù)形成上報(bào)文件，從會(huì)計(jì)系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)項(xiàng)不允許手工修改。

    （二）賬戶收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)文件（以下簡稱Q文件）中的數(shù)據(jù)項(xiàng)必須從會(huì)計(jì)系統(tǒng)中提取。

    （三）賬戶收入明細(xì)數(shù)據(jù)文件（以下簡稱A文件）和賬戶支出明細(xì)數(shù)據(jù)文件（以下簡稱B文件）中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）、業(yè)務(wù)參號(hào)（ref_number）、發(fā)生日期（deal_date）、收/付款人名稱（en_name）、收/付款人代碼（en_code）、賬號(hào)（account）、幣種（currence_code）和金額（amount）等數(shù)據(jù)項(xiàng)必須從會(huì)計(jì)系統(tǒng)中提取，其余的數(shù)據(jù)項(xiàng)可從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取。

    （四）接口程序產(chǎn)生的上報(bào)文件要包括每天正常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和修改的歷史數(shù)據(jù)。

    二、數(shù)據(jù)校驗(yàn)

    銀行接口程序應(yīng)能提供以下校驗(yàn)功能：

    （一）產(chǎn)生的上報(bào)數(shù)據(jù)文件格式應(yīng)當(dāng)符合《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的要求。

    （二）上報(bào)數(shù)據(jù)文件中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）填寫實(shí)際開戶機(jī)構(gòu)代碼，填寫的代碼必須是已報(bào)備給外匯局的銀行自編代碼，銀行自編代碼應(yīng)與外匯局編制的銀行機(jī)構(gòu)代碼一一對(duì)應(yīng)。銀行分支機(jī)構(gòu)若有變動(dòng)，要及時(shí)報(bào)備外匯局。

    （三）賬戶開戶信息表的賬戶性質(zhì)代碼（account_type）必須是外匯局公布的賬戶性質(zhì)代碼。

    （四）賬戶開戶信息表的審批件編號(hào)（file_number）必須填寫開戶或變更審批件編號(hào)，對(duì)不需審批的首字母填寫“N”。

    （五）上報(bào)數(shù)據(jù)文件中的幣種代碼（currence_code）要準(zhǔn)確填寫外匯局公布的3字母幣種代碼。如遇特殊幣種在幣種代碼表中沒有，要及時(shí)與外匯局聯(lián)系。

    （六）上報(bào)數(shù)據(jù)文件中的各類日期項(xiàng)要按實(shí)際記賬日期填寫，并符合“yyyy/mm/dd”格式。

    （七）Q、A、B文件報(bào)送前，賬戶開戶數(shù)據(jù)文件應(yīng)先報(bào)送。即：Q、A、B文件中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）、賬號(hào)（account）和幣種代碼（currence_code）等數(shù)據(jù)項(xiàng)應(yīng)在已報(bào)送過的賬戶開戶數(shù)據(jù)文件中存在。

    （八）A、B文件中的國別代碼（country_code）要準(zhǔn)確填寫外匯局公布的3字母國別代碼。如遇特殊國別在國別代碼表中沒有，要及時(shí)與外匯局聯(lián)系。

    （九）A、B文件中的交易編碼（transact_code）要按實(shí)際業(yè)務(wù)準(zhǔn)確填寫外匯局公布的交易編碼，收入填寫收入類編碼，支出填寫支出類編碼，結(jié)匯填寫結(jié)匯類編碼，售匯入賬填寫售匯類編碼，交易編碼項(xiàng)不允許為空。

    （十）Q文件和A、B文件的數(shù)據(jù)要滿足以下平衡關(guān)系：

    賬戶當(dāng)日貸方發(fā)生額＝賬戶當(dāng)日逐筆收入之和，

    賬戶當(dāng)日借方發(fā)生額＝賬戶當(dāng)日逐筆支出之和。

    （十一）Q文件的數(shù)據(jù)應(yīng)滿足以下平衡關(guān)系：

    當(dāng)日賬戶余額＝上一日賬戶余額＋當(dāng)日賬戶貸方發(fā)生額-當(dāng)日賬戶借方發(fā)生額。

    三、系統(tǒng)的可擴(kuò)展性

    各外匯指定銀行設(shè)計(jì)的接口程序應(yīng)具有較好的可擴(kuò)展性，能滿足以下要求：

    （一）能根據(jù)外匯局要求比較靈活地對(duì)賬戶報(bào)送范圍進(jìn)行調(diào)整。

    （二）各類代碼應(yīng)能方便地維護(hù)，代碼調(diào)整不需要修改程序。

    （三）具有按天重新產(chǎn)生4類上報(bào)文件的功能。