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法規(guī)庫(kù) 高級(jí)查詢
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深交所關(guān)于債券二級(jí)賬系統(tǒng)有關(guān)事項(xiàng)的通知  字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：證券法規(guī)
文      號(hào)：深證會(huì)[2000]59號(hào)
頒發(fā)日期：1999-06-14 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

各會(huì)員單位：

    本所將于2000年5月23日起啟用債券二級(jí)賬明細(xì)系統(tǒng)，新系統(tǒng)的推出旨在規(guī)范和發(fā)展深圳債券市場(chǎng)?，F(xiàn)將《債券二級(jí)賬系統(tǒng)啟用后會(huì)員業(yè)務(wù)操作指引》印發(fā)給你們，以確保從2000年5月23日起按新要求操作。

    附1：深圳證券交易所債券二級(jí)賬系統(tǒng)啟用后券商業(yè)務(wù)操作指引

    1.二級(jí)賬系統(tǒng)推出后，新的國(guó)債發(fā)行認(rèn)購(gòu)及交易采用二級(jí)賬模式進(jìn)行。即投資者必須用深圳證券賬戶卡（股東卡、基金卡）進(jìn)行申購(gòu)和交易。

    2.二級(jí)賬系統(tǒng)推出前上市的各國(guó)債仍然沿用原有一級(jí)托管模式，即各類投資者的債券明細(xì)資料由證券商掌握，債券以席位為單位進(jìn)行托管。

    3.新老券按“新券新辦法”（二級(jí)賬托管模式），“老券老辦法”（一級(jí)賬托管模式）進(jìn)行管理，新、老券管理模式并存，一直到老券（指新系統(tǒng)推出前已經(jīng)掛牌的各類債券）期滿除牌止。

    4.2000年記賬式（四期）國(guó)債的發(fā)行上市，直接啟用二級(jí)賬系統(tǒng)，投資者以深圳證券賬戶卡認(rèn)購(gòu)、交易該期國(guó)債。

    5.債券二級(jí)賬系統(tǒng)啟用后，債券交易方式不變，即國(guó)債仍然以T＋0方式交易，企業(yè)債以T＋1方式交易。

    6.債券結(jié)算仍然按T＋1方式進(jìn)行。

    7.債券二級(jí)賬系統(tǒng)啟用后，債券回購(gòu)1990虛擬券的計(jì)算仍然按原辦法進(jìn)行，即按席位進(jìn)行一級(jí)賬1990券的計(jì)算，各類債券的折合比例交易所定期公布。

    8.各證券商對(duì)柜臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行修改，對(duì)回購(gòu)品種即以“18”開頭的證券品種，在自助終端等委托方式作出限制，對(duì)于債券現(xiàn)貨品種即以“19”開頭的各種類證券品種應(yīng)予放開，允許投資者以電話委托、自助終端等方式買賣上市債券。

    9.債券二級(jí)賬啟用后，新發(fā)行上市的債券可以通過(guò)報(bào)盤方式進(jìn)行債券轉(zhuǎn)托管，轉(zhuǎn)托管以“手”為單位進(jìn)行報(bào)盤，1手等于1000元面值。轉(zhuǎn)托管債券T＋1日可以在新席位上賣出。

    10.債券二級(jí)賬啟用后有關(guān)債券數(shù)據(jù)接口定義參見《深圳證券交易所建立債券二級(jí)明細(xì)賬的數(shù)據(jù)接口定義》（附件二）。

    附2：深圳證券交易所建立債券二級(jí)明細(xì)賬的數(shù)據(jù)接口定義

    為做好建立債券二級(jí)明細(xì)賬的各項(xiàng)工作，現(xiàn)對(duì)《深交所交易、結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范》進(jìn)行相應(yīng)的擴(kuò)充。

    一、債券二級(jí)明細(xì)數(shù)據(jù)通過(guò)現(xiàn)行A股結(jié)算通信數(shù)據(jù)包發(fā)送給證券商，結(jié)算數(shù)據(jù)包的相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)中“證券代號(hào)”字段為債券代號(hào)，“股數(shù)”字段為債券“張數(shù)”，其他字段含義同A股。

    二、債券特有業(yè)務(wù)使用的數(shù)據(jù)庫(kù)說(shuō)明如下：

    1.國(guó)債分銷代碼轉(zhuǎn)換為上市代碼的數(shù)據(jù)通過(guò)結(jié)算數(shù)據(jù)包中的托管庫(kù)（TGdd？？？？。DBF）傳送，庫(kù)中TGGFLY字段為‘1’，TGTGGS字段為債券張數(shù)，每一筆轉(zhuǎn)換由托管庫(kù)中的兩條記錄表示：

    ·分銷記錄：TGZQDH為分銷債券代碼，TGTGGS字段為分銷張數(shù)，其值小于等于零。

    ·上市記錄：TGZQDH為上市債券代碼，TGTGGS字段為上市張數(shù)，其值大于等于零。

    證券商應(yīng)據(jù)此數(shù)據(jù)做到賬處理。

    2.債券存提券數(shù)據(jù)通過(guò)結(jié)算數(shù)據(jù)包中的托管庫(kù)（TGdd？？？？。DBF）傳送，庫(kù)中TGGFLY字段為‘1’，TGTGGS字段為債券張數(shù)，其為正數(shù)表示相應(yīng)債券的存券，為負(fù)數(shù)表示相應(yīng)債券的提券，證券商應(yīng)據(jù)此數(shù)據(jù)做到賬處理。

    3.債券兌付派息數(shù)據(jù)通過(guò)結(jié)算數(shù)據(jù)包中的權(quán)益分派庫(kù)（FHdd？？？？。DBF）傳送，F(xiàn)HZQDH字段為債券代碼，F(xiàn)HKPGX字段為分得的兌付或派息金額，證券商應(yīng)據(jù)此數(shù)據(jù)做資金的相應(yīng)處理。

    4.允許證券商做的回購(gòu)限額（用虛擬券‘001990’表示）仍然通過(guò)結(jié)算數(shù)據(jù)包中的債券庫(kù)（ZQdd？？？？。DBF）傳送，其中ZQZQDH字段為‘001990’，相應(yīng)的ZQYEZS字段表示證券商可做回購(gòu)限額的張數(shù)。

    三、本文未涉及到的其他在線使用數(shù)據(jù)接口保持不變。