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類 別：證券法規(guī)文 號：[99]京經(jīng)規(guī)劃字第501號頒發(fā)日期：1998-12-10
地 區(qū)：北京行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
各有關(guān)單位：
現(xiàn)將國家經(jīng)貿(mào)委、財政部、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、國家開發(fā)銀行《關(guān)于設(shè)立國家重點技術(shù)改造項目國債專項資金專戶有關(guān)事項的通知》（國經(jīng)貿(mào)投資〔1999〕1002號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請認真貫徹落實。
國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、財政部、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、國家開發(fā)銀行關(guān)于設(shè)立國家重點技術(shù)改造項目國債專項資金專戶有關(guān)事項的通知
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團經(jīng)貿(mào)委（經(jīng)委、計經(jīng)委）、財政廳（局）、工商銀行分行、建設(shè)銀行分行、農(nóng)業(yè)銀行分行、中國銀行分行、國家開發(fā)銀行分行，各計劃單列企業(yè)集團：
為加強用于支持國家重點技術(shù)改造項目的國債專項資金使用的監(jiān)管，保證財政資金切實用于國家重點技術(shù)改造項目，根據(jù)《國家重點技術(shù)改造項目管理辦法》和《國家重點技術(shù)改造項目國債專項資金管理辦法》，現(xiàn)就設(shè)立“國債專項資金專戶”的有關(guān)事項通知如下：
一、凡承擔國家重點技術(shù)改造項目、享受國債專項資金支持的企業(yè)，必須在本企業(yè)基本結(jié)算開戶銀行開設(shè)“國債專項資金專戶”。凡未設(shè)立“國債專項資金專戶”的企業(yè)，財政部門不予撥付資金。
二、地方各級財政部門應(yīng)根據(jù)“國家重點技術(shù)改造項目投資和資金計劃”及時撥付國債專項資金（包括中央補助、地方補助、中央貼息和地方貼息）。
三、企業(yè)基本結(jié)算開戶銀行應(yīng)根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委聯(lián)合下達的“國家重點技術(shù)改造項目計劃”盡快為企業(yè)辦理設(shè)立帳戶的手續(xù)、單設(shè)“國債專項資金專戶”帳號，并根據(jù)“國家重點技術(shù)改造項目投資和資金計劃”將下達該企業(yè)的國債專項資金直接及時地存入“專戶”，并負責監(jiān)督“專戶”資金全部用于該企業(yè)承擔的國家重點技術(shù)改造項目投資或貸款利息的支付。
四、根據(jù)《國家重點技術(shù)改造項目投資和資金計劃》，如項目承貸銀行不是企業(yè)基本結(jié)算戶銀行，且項目享受的國債專項資金是屬于“中央貼息”或“地方貼息”，則該企業(yè)的基本結(jié)算戶銀行應(yīng)及時將項目所需國債專項資金劃撥給項目承貸銀行。嚴禁任何單位截留、挪用該項資金，資金必須按項目?？顚Ｓ?。凡不符合資金規(guī)定用途的，銀行不得劃撥支付。
五、接到本通知后，請嚴格遵照執(zhí)行。
津公網(wǎng)安備12010202000755號