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類 別：證券法規(guī)文 號：財債字[1999]124號頒發(fā)日期：1998-07-10
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
全國銀行間債券市場成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：
為籌集財政資金，促進經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展，財政部決定在全國銀行間債券市場發(fā)行1999年記賬式（三期）國債（以下簡稱“本期國債”）?，F(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、發(fā)行對象及分銷對象
1.本期國債的發(fā)行對象為經(jīng)中國人民銀行批準的全國銀行間債券市場國內(nèi)法人機構(gòu)成員。
2.本期國債的分銷對象為中資商業(yè)銀行、中資商業(yè)保險公司和農(nóng)村信用社聯(lián)社。
二、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件
1.本期國債計劃發(fā)行額擬定為120億元人民幣（具體數(shù)額視市場需求情況確定）。本期國債以面值發(fā)行，期限7年，年利率3.20％，利息按年支付。
2.本期國債從1999年6月18日開始發(fā)行，6月23日結(jié)束。發(fā)行結(jié)束后在銀行間債券市場上市交易。
3.本期國債起息日為1999年6月18日，每年的6月18日支付利息（節(jié)假日順延，下同），2006年6月18日償還本金并支付最后一年利息。
4.本期國債通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央公司”）托管注冊。財政部根據(jù)本期國債承銷合同和實際繳款數(shù)額，于1999年6月30日前通知中央公司在各承銷單位證券賬戶記入相應(yīng)數(shù)額的本期國債債權(quán)。財政部委托中央公司辦理本期國債的利息支付及到期償還本息等事宜。
三、發(fā)行方式及分銷方式
1.本期國債采取由全國銀行間債券市場國內(nèi)法人機構(gòu)成員（以下簡稱“承購包銷機構(gòu)”）承購包銷的方式發(fā)行，承購包銷額度在自愿認購的基礎(chǔ)上確定。各承購包銷機構(gòu)應(yīng)于1999年6月14日當(dāng)日17時前，將自愿承購包銷數(shù)額以傳真的方式向財政部確認。各機構(gòu)自愿承購包銷數(shù)額傳真確認件，要加蓋本機構(gòu)印章，具有法律效力（見附件）。
傳真電話：（010）68551271 （010）68551272
咨詢電話：（010）68551221 （010）68551222
2.本期國債承購包銷額起點為5000萬元，并以5000萬元的整數(shù)倍承購包銷。財政部將在各機構(gòu)申報數(shù)額的額度內(nèi)核定其最終承購包銷數(shù)額，并與各承購包銷機構(gòu)簽定承購包銷合同。
3.本期國債采取合同分銷方式按發(fā)行條件分銷，分銷機構(gòu)應(yīng)通過中央公司開立一級托管賬戶記錄本期國債債權(quán)，債權(quán)過戶時間為1999年7月1日至7月5日。
4.本期國債不面向社會發(fā)售，只限在銀行間債券市場流通交易。
四、發(fā)行款的繳納
1.本期國債發(fā)行款采取一次繳納的方式。各承購包銷機構(gòu)于1999年6月24日（含本日）前，按照承購包銷合同確認的額度將發(fā)行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
收款單位：財政部國債金融司
開戶銀行：中國人民銀行國庫局
賬 號：0215001－9904
行 號：10051
通過電子聯(lián)行劃款的單位，可由人民銀行營業(yè)管理部小站代轉(zhuǎn)，小站代碼為10006，匯入行行號為：010150.
2.逾期繳納發(fā)行款，財政部將就滯納部分按每日萬分之二點五的比例扣罰違約金（先從發(fā)行費中抵扣）。
五、手續(xù)費的支付
1.本期國債的發(fā)行費率為承購額的2.2‰，財政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5日內(nèi)（不含節(jié)假日），向承購包銷機構(gòu)的指定賬戶撥付發(fā)行費。
2.本期國債的利息支付及到期兌付費率為資金支付額的0.5‰，財政部在每年支付利息及到期兌付本金時一并撥付。
附件：國債承購包銷額度確認書（略）
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