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國家外匯管理局關(guān)于重新統(tǒng)計和清理非銀行金融機(jī)構(gòu)境外外匯帳戶的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：外匯法規(guī)
文      號：匯發(fā)[1998]71號
頒發(fā)日期：1997-12-09 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：部分失效

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局：

    為做好對非銀行金融機(jī)構(gòu)開立境外外匯帳戶的統(tǒng)計分析工作，掌握非銀行金融機(jī)構(gòu)境外外匯帳戶開立及使用現(xiàn)狀，我局曾于今年7月請各分局上報轄內(nèi)各非銀行金融機(jī)構(gòu)境外外匯帳戶的開立和使用情況，并印發(fā)《非銀行金融機(jī)構(gòu)在境外開立外幣帳戶和在境內(nèi)外資銀行開立B股交易結(jié)算帳戶情況一覽表》。目前，經(jīng)總局初步匯總，發(fā)現(xiàn)非銀行金融機(jī)構(gòu)境外外匯帳戶開立比較混亂，同時，報表上報也存較大問題。如部分分局至今尚未上報，某些一覽表填制不規(guī)范，幣種不統(tǒng)一，對有無經(jīng)外匯局批準(zhǔn)未做明確說明，而且上報的報表系各機(jī)構(gòu)手工填制，無法辯認(rèn)，且未經(jīng)各分局確認(rèn)，致使總局無法匯總。有鑒于此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對非銀行金融機(jī)構(gòu)境外外匯帳戶的管理，總局決定對非銀行金融機(jī)構(gòu)境外外匯帳戶開立情況重新進(jìn)行統(tǒng)計并清理?，F(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：

    一、本次統(tǒng)計和清理對象包括兩類，即非銀行金融機(jī)構(gòu)在境外金融機(jī)構(gòu)開立的外幣帳戶和在境內(nèi)外資銀行開立的外幣帳戶。

    二、請各分局按照《非銀行金融機(jī)構(gòu)在境外開立外幣帳戶情況一覽表》和《非銀行金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外資銀行開立外匯帳戶情況一覽表》（附件1和附件2）格式進(jìn)行統(tǒng)計。具體要求如下：

    1、請各分局將帳戶一覽表通知轄內(nèi)各非銀行金融機(jī)構(gòu)，由各機(jī)構(gòu)按照一覽表的要求填寫并簽章后，連同批文復(fù)印件報當(dāng)?shù)赝鈪R局；

    2、各分局對金融機(jī)構(gòu)所填報表進(jìn)行審核無誤后，將轄內(nèi)所有機(jī)構(gòu)的帳戶開立明細(xì)情況進(jìn)行匯總，分別列到相應(yīng)的統(tǒng)計表內(nèi)；

    3、請各分局于12月15日之前，將本地外匯帳戶開立情況連同上述匯總統(tǒng)計表，報國家外匯管理局管理檢查司。

    三、請各分局對轄內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)開立的境外外匯帳戶進(jìn)行清理。凡未經(jīng)總局批準(zhǔn)開立的境外外匯帳戶，各分局應(yīng)予以撤銷，按規(guī)定進(jìn)行處罰。金融機(jī)構(gòu)確須開立境外外匯帳戶的，應(yīng)重新向分局申請，并報總局審批。

    四、請各分局加強(qiáng)對轄內(nèi)各非銀行金融機(jī)構(gòu)境外外匯帳戶開立和使用情況的監(jiān)管，并自1999年7月15日起，于每年1月15日和7月15日之前，按附件3格式將本地半年境外外匯帳戶開立和使用情況匯總上報總局。

    總局聯(lián)系人：王春紅

    聯(lián)系電視：（010）6840，2261

    附件：

    1.非銀行金融機(jī)構(gòu)在境外開立外幣帳戶情況一覽表；

    2.非銀行金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外資銀行開立外匯帳戶情況一覽表；


        附件１：非銀行金融機(jī)構(gòu)在境外開立外幣帳戶情況一覽表

        填報單位（簽章）：
┌───┬───┬───┬───┬──┬───┬───┬───┬───┐
│機(jī)構(gòu)  │境外開│帳戶  │帳戶  │帳號│帳戶余│余額折│開戶日│是否經(jīng)│
│名稱  │戶行名│用途  │幣別  │（５│額（萬│合美元│期    │國家外│
│（１）│稱    │（３）│（４）│ ） │）    │（萬）│（８）│匯管理│
│      │（２）│      │      │    │（６）│（７）│      │局批準(zhǔn)│
│      │      │      │      │    │      │      │      │及批準(zhǔn)│
│      │      │      │      │    │      │      │      │文號  │
│      │      │      │      │    │      │      │      │（９）│
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│      │      │      │      │    │      │      │      │      │
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│      │      │      │      │    │      │      │      │      │
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│      │      │      │      │    │      │      │      │      │
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│      │      │      │      │    │      │      │      │      │
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    注：1、第（3）欄帳戶用途填寫經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)嶋H的帳戶使用范圍；

    2、第（6）欄帳戶余額截至1998年10月31日，按帳戶幣別單位計：

    3、第（7）欄是帳戶余額折合的美元數(shù)；

    4、第（9）欄如由省級以下分局（含省級分局）批準(zhǔn)，則填寫相應(yīng)的批準(zhǔn)分局和文號。

    附件2：非銀行金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外資銀行開立外匯帳戶情況一覽表

    填報單位（簽章）：
┌───┬───┬───┬───┬──┬───┬───┬───┬───┐
│機(jī)構(gòu)  │境外開│帳戶  │帳戶  │帳號│帳戶余│余額折│開戶日│是否經(jīng)│
│名稱  │戶行名│用途  │幣別  │（５│額（萬│合美元│期    │國家外│
│（１）│稱    │（３）│（４）│ ） │）    │（萬）│（８）│匯管理│
│      │（２）│      │      │    │（６）│（７）│      │局批準(zhǔn)│
│      │      │      │      │    │      │      │      │及批準(zhǔn)│
│      │      │      │      │    │      │      │      │文號  │
│      │      │      │      │    │      │      │      │（９）│
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│      │      │      │      │    │      │      │      │      │
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│      │      │      │      │    │      │      │      │      │
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│      │      │      │      │    │      │      │      │      │
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    注：1、第（3）欄帳戶用途填寫經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)嶋H的帳戶使用范圍；

    2、第（6）欄帳戶余額截至1998年10月31日，按帳戶幣別單位計：

    3、第（7）欄是帳戶余額折合的美元數(shù)；

    4、第（9）欄如由省級以下分局（含省級分局）批準(zhǔn)，則填寫相應(yīng)的批準(zhǔn)分局和文號。

    附件3：非銀行金融機(jī)構(gòu)開立境外外匯帳戶匯總表

        填報分局（簽章）： 

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│           項目     │      帳戶數(shù)目        │   帳戶余額（萬美元） │
│                    ├───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│                    │新開立│銷戶個│期末帳│新開立│撤銷的│期末帳│
│                    │的帳戶│數(shù)    │戶總數(shù)│的帳戶│帳戶余│戶余額│
│帳戶類別            │個數(shù)  │（２）│（３）│余額  │額    │（６）│
│                    │（１）│      │      │（４）│（５）│      │
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│境外金融機(jī)構(gòu)帳戶    │      │      │      │      │      │      │
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│其中：１、存放外債款│      │      │      │      │      │      │
│          項帳戶    │      │      │      │      │      │      │
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│      ２、境外同業(yè)存│      │      │      │      │      │      │
│          款帳戶    │      │      │      │      │      │      │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│境內(nèi)外資銀行帳戶    │      │      │      │      │      │      │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│其中：代理Ｂ股交易帳│      │      │      │      │      │      │
│      戶            │      │      │      │      │      │      │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│合計                │      │      │      │      │      │      │
└──────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
    注：1、帳戶數(shù)目和帳戶余額截止日期為每年的12月31日和6月31日；
    2、第（1）、（2）、（4）和（5）欄是指與上期末相比，本期末新開立的帳戶 個數(shù)及余額，撤銷的帳戶個數(shù)及余額；
    3、帳戶余額按外匯局內(nèi)部《各種貨幣對美元內(nèi)部統(tǒng)一折算率表》折合成美元匯總；
    4、表中數(shù)量關(guān)系如下：
    （1）上一期期末帳戶總數(shù)＋新開立的帳戶個數(shù)（1）－銷戶個數(shù)（2）＝
本期期末帳戶總數(shù)（3）；
    （2）上一期期末帳戶余額＋新開立的帳戶余額（4）－撤消的帳戶余額（5）＝
本期期末帳戶余額（6）。