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國家外匯管理局關(guān)于重申做好《結(jié)算匯情況及周轉(zhuǎn)外匯頭寸日報(bào)表》填報(bào)工作及修改有關(guān)備案內(nèi)容的緊急通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：匯函[1998]32號(hào)
頒發(fā)日期：1997-09-24 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：全行業(yè)
時(shí)效性：有效

中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國投資銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、福建興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、上海商業(yè)銀行；國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局：

    今年以來，個(gè)別外匯指定銀行未能準(zhǔn)確、及時(shí)填報(bào)《結(jié)售匯周轉(zhuǎn)外匯頭寸日報(bào)表》（以下簡稱《頭寸報(bào)表》），通報(bào)《頭寸報(bào)表》中有關(guān)備案內(nèi)容，直接影響了我局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及市場分析力度。為此，我局決定將《頭寸報(bào)表》改為《結(jié)售匯情況及周轉(zhuǎn)外匯頭寸日報(bào)表》（仍簡稱為《頭寸報(bào)表》），增加有關(guān)備案內(nèi)容，并再次重申各外匯指定銀行必須嚴(yán)格填報(bào)《頭寸報(bào)表》?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、各外匯指定銀行要統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)、匯總本系統(tǒng)內(nèi)各分支行結(jié)售匯頭寸及在銀行間市場的買賣量，要指定專人負(fù)責(zé)填報(bào)《頭寸報(bào)表》。

    二、各外匯指定銀行在報(bào)送《頭寸報(bào)表》時(shí)，須按下列要求在《頭寸報(bào)表》的“備案內(nèi)容欄”中進(jìn)行說明。

    （一）各外匯指定銀行在辦理結(jié)匯、售匯及對(duì)外付匯或代理外商投資企業(yè)買賣外匯時(shí)，對(duì)符合下列要求之一的須報(bào)告該筆業(yè)務(wù)的性質(zhì)、金額及外匯來源和用途：

    1.經(jīng)常項(xiàng)目下單筆結(jié)匯或售匯金額超過等值500萬美元的交易；

    2.資本項(xiàng)目下單筆結(jié)匯或售匯金額超過等值1000萬美元的交易；

    3.同一企業(yè)在每月內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目下累計(jì)結(jié)匯或累計(jì)售匯金額超過等值1000萬美元的交易；

    4.同一企業(yè)在每月內(nèi)資本項(xiàng)目下累計(jì)結(jié)匯或累計(jì)售匯金額等值超過2000萬美元的交易；

    5.帳戶支付中單筆付匯金額等值超過500萬美元的交易。

    （二）各外匯指定銀行在銀行間外匯市場買賣量與上一個(gè)交易日相比，變動(dòng)幅度超過上下30％或變動(dòng)金額超過等值3000萬美元時(shí)，須報(bào)告其系統(tǒng)內(nèi)結(jié)匯前5名或售匯前5名的分支行名稱及對(duì)應(yīng)的各分支行中結(jié)匯前5名或售匯前5名的企業(yè)名稱、結(jié)售匯金額、性質(zhì)及來源或用途。

    三、各外匯指定銀行要立即部署此項(xiàng)工作，在向國家外匯管理局報(bào)送須備案內(nèi)容時(shí)，要求本系統(tǒng)內(nèi)各分支行同時(shí)將須備案的業(yè)務(wù)內(nèi)容報(bào)當(dāng)?shù)赝鈪R管理局備查。

    四、國家外匯管理局各級(jí)分局必須對(duì)各外匯指定銀行分支行報(bào)送的備案內(nèi)容及總局反饋的大額結(jié)售匯交易情況及時(shí)進(jìn)行真實(shí)性審查和檢查，并在下一個(gè)工作日將檢查結(jié)果上報(bào)總局。

    五、各外匯指定銀行必須于每日下午9：30以前將《頭寸報(bào)表》及相關(guān)備案內(nèi)容通過傳真報(bào)送我局。我局聯(lián)系電話：（010）68402303，68402301；傳真：（010）68402302.

    六、本文自1998年9月1日起實(shí)施。國家外匯管理局（97）匯國函字第280號(hào)文《關(guān)于修改結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸日報(bào)表的通知》同時(shí)廢止。