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國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)機(jī)構(gòu)大額美元現(xiàn)鈔取現(xiàn)問題的批復(fù) 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：匯管經(jīng)字[1998]第24號(hào)
頒發(fā)日期：1997-07-29 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

中國銀行營(yíng)業(yè)部：

    為了完善境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理，我局根據(jù)你行業(yè)務(wù)的特殊情況，同意在你總行營(yíng)業(yè)部進(jìn)行試點(diǎn)，對(duì)于5萬美元以下（含5萬美元）下列情況的現(xiàn)鈔提取，授權(quán)你總行營(yíng)業(yè)部自行審核并辦理提鈔手續(xù)。

    一、人數(shù)較多的出國團(tuán)組，如：大型出國展團(tuán)、大型體育代表團(tuán)。

    二、長(zhǎng)途、長(zhǎng)期科學(xué)考察團(tuán)組，如：遠(yuǎn)洋船隊(duì)。

    三、國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪及安全部門、軍隊(duì)情報(bào)部門特需費(fèi)（國家安全部、總參等部門）。

    四、赴戰(zhàn)亂國、外匯管制嚴(yán)格的國家執(zhí)行公務(wù)。

    對(duì)于提鈔的審核應(yīng)遵循下列原則：

    一、因公出國人員出國費(fèi)用核算，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)政部制定的出國人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)審核。

    二、對(duì)于從帳戶中提取的，應(yīng)認(rèn)真審核“外匯帳戶使用證”的收支范圍及年檢記錄，對(duì)于超范圍或未通過年度年檢的帳戶一律不得辦理提鈔。

    三、通過售匯提取現(xiàn)鈔的，無須再填制外匯局制發(fā)的“售匯通知單”。

    四、超過5萬美元規(guī)定限額及范圍的，仍需報(bào)我局審核。

    你行應(yīng)于每月初10日前向我局管理檢查司經(jīng)常項(xiàng)目處上報(bào)報(bào)表（詳見附表1、2），以備我局事后進(jìn)行核查。

    附件：

    1.境內(nèi)機(jī)構(gòu)人民幣售匯大額現(xiàn)鈔外匯提取統(tǒng)計(jì)表

    2.境內(nèi)機(jī)構(gòu)外匯帳戶支付大額現(xiàn)鈔外匯提取統(tǒng)計(jì)表

    附表1：

    ＿＿＿＿年＿＿月境內(nèi)機(jī)構(gòu)人民幣售匯大額現(xiàn)鈔外匯提取統(tǒng)計(jì)表

    單位：萬美元

    ┌──┬─────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┐
    │序號(hào)│ 單位     │批件號(hào)  │所赴國家│人數(shù)  │ 用途 │金額  │ 備注 │
    ├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
    │    │          │        │        │      │      │      │      │
    ├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
    │    │          │        │        │      │      │      │      │
    ├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
    │    │          │        │        │      │      │      │      │
    ├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
    │    │          │        │        │      │      │      │      │
    └──┴─────┴────┴────┴───┴───┴───┴───┘
    說明：1、表中批件號(hào)指出國任務(wù)批件號(hào)，如不屬出國用匯需標(biāo)出相關(guān)文件文號(hào)。

    2、金額按折算后美元表示。

    附件2：

    ＿＿＿＿年＿＿月境內(nèi)機(jī)構(gòu)外匯帳戶支付大額現(xiàn)鈔外匯提取統(tǒng)計(jì)表

    單位：萬美元

    ┌──┬─────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┐
    │序號(hào)│ 單位     │批件號(hào)  │所赴國家│人數(shù)  │ 用途 │金額  │ 備注 │
    ├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
    │    │          │        │        │      │      │      │      │
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    │    │          │        │        │      │      │      │      │
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    │    │          │        │        │      │      │      │      │
    └──┴─────┴────┴────┴───┴───┴───┴───┘

    說明：1、表中批件號(hào)指出國任務(wù)批件號(hào)，如不屬出國用匯需標(biāo)出相關(guān)文件文號(hào)。

    2、金額按折算后美元表示。