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中國銀行關(guān)于代客外匯買賣業(yè)務(wù)的補(bǔ)充規(guī)定 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：銀行法規(guī)
文      號：中銀資[1996]30號
頒發(fā)日期：1996-05-06 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市、杭州市、濟(jì)南市、浦東分行：

    為保持和發(fā)揮我行優(yōu)勢和特點(diǎn)，使我行在外匯資金業(yè)務(wù)競爭中處于有利地位，切實(shí)落實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)對外匯資金工作的指示，在集中管理、統(tǒng)一經(jīng)營的原則下，積極穩(wěn)妥地開展外匯資金業(yè)務(wù)，特對代客外匯買賣業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定做如下補(bǔ)充規(guī)定：

    一、關(guān)于代客實(shí)盤外匯買賣

    在客戶自愿、自主、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)與盈虧的前提下，只要客戶具備以下任何一條，各分行均可以為其辦理實(shí)盤外匯買賣業(yè)務(wù)，其他有關(guān)手續(xù)不變。

    1.客戶需提供貿(mào)易合同或信用證，以證明其具有相應(yīng)的進(jìn)出口貿(mào)易背景或其他經(jīng)濟(jì)背景。

    2.客戶自有的現(xiàn)匯資金或現(xiàn)匯營運(yùn)資金等能確保其進(jìn)行實(shí)盤交割。

    二、關(guān)于代客遠(yuǎn)期外匯買賣

    各分行可以在保值背景的有效期內(nèi)，在客戶完全自愿的基礎(chǔ)上，為客戶反復(fù)進(jìn)行交易。

    三、關(guān)于代客遠(yuǎn)期外匯買賣保證金

    客戶敘做遠(yuǎn)期外匯買賣必須在我行開立外幣保證金帳戶，所交納金額不低于交易本金的10％，幣種限于美元、日元、德國馬克、瑞士法郎及英鎊。但我行貸款、信用證項(xiàng)下的遠(yuǎn)期外匯買賣可以不交納保證金。其他有關(guān)保證金的管理規(guī)定不變。

    四、關(guān)于敞口頭寸管理

    各分行必須根據(jù)本行代客外匯買賣的頭寸情況，制訂明確的頭寸管理辦法，保證及時(shí)轉(zhuǎn)移匯價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。為降低經(jīng)營成本，增加我行收益，鼓勵(lì)各分行采取頭寸對沖方式消化頭寸，但單筆外匯買賣金額超過3萬美元，必須立即與總行資金部交易室平盤。

    1.各分行于業(yè)務(wù)終了時(shí)，必須將折美元3萬以上的敞口頭寸（不包括損益金額）與總行平倉。

    2.各分行“933經(jīng)營套匯”科目的余額須限定在50萬美元以內(nèi)（不包括損益金額）。

    上述兩條必須同時(shí)具備。

    以上補(bǔ)充規(guī)定，請各分行參照執(zhí)行。如遇問題，請及時(shí)與總行資金部管理處聯(lián)系。