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類 別：外匯法規(guī)文 號：匯資函字[1995]第099號頒發(fā)日期：1996-05-09
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
近期以來，項目融資作為一種有效融資工具為不少國內(nèi)單位所注目并準(zhǔn)備采用。由于項目融資涉及金額較大，且多為外匯不平衡項目，為加強(qiáng)我國外債管理，積極穩(wěn)妥地利用國外資金，確保我國外債信譽(yù)，我局與國家計委正在制定對境內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目融資的管理辦法。在此辦法出臺之前現(xiàn)就項目融資有關(guān)外匯、外債方面的問題通知如下，請各分局嚴(yán)格按本通知內(nèi)容執(zhí)行。
一、本通知管理的項目融資，是指以境內(nèi)項目的名義在境外籌措一年期以上的外匯資金，以項目營運(yùn)收入對外承擔(dān)債務(wù)償還責(zé)任的融資形式。
二、國內(nèi)項目融資承辦人向國外申請評級，應(yīng)事先得到國家外匯管理局的批準(zhǔn)，項目承辦人向所在地外匯管理分局提出申請并提供下列材料：
（一）對外評級申請書，申請書應(yīng)包括聘請的評級顧問、評級機(jī)構(gòu)及評級時間等內(nèi)容；
（二）經(jīng)國家計劃部門或授權(quán)主管部門批準(zhǔn)的投資項目的可行性報告；
（三）擬向評級機(jī)構(gòu)提供的評級材料及評級程序等有關(guān)情況和資料。
所在地外匯管理分局在收到項目單位的評級申請并進(jìn)行審核后，報國家外匯管理局批準(zhǔn)。
三、項目單位應(yīng)在取得評級結(jié)果后三日內(nèi)向國家外匯管理局及所在地分局報告評級結(jié)果。國家外匯管理根據(jù)評級情況，決定項目單位是否可以進(jìn)行項目融資準(zhǔn)備。
四、項目單位以對外發(fā)債或組織國際銀團(tuán)等方式進(jìn)行項目融資，須經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，并參照《中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外發(fā)行債券的管理規(guī)定》和《境內(nèi)機(jī)構(gòu)借用商業(yè)貸款管理辦法》執(zhí)行。
五、以項目融資方式籌集的外匯資金應(yīng)及時調(diào)入國內(nèi)，未經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)不得存放境外。
六、為了保證項目融資按期還本付息，項目單位可根據(jù)《外匯帳戶管理辦法》在境內(nèi)的外匯指定銀行開立還本付息帳戶，營運(yùn)收入可提前進(jìn)入帳戶，帳戶資金僅限用于還本付息。未經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)不得在境外開立帳戶。
七、未經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，項目融資所籌資金不得調(diào)換成人民幣使用。
八、項目單位進(jìn)行項目融資以后，必須根據(jù)國家外匯管理局的要求，按季報送資金的使用情況。如果需要改變資金用途，必須事先取得國家計劃部門和外匯管理局的批準(zhǔn)。
九、項目單位外匯不足以償還債務(wù)本息的，經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)可購買外匯償還。
十、國家外匯管理部門有權(quán)檢查項目單位的資金使用和償還情況，項目單位必須予以配合，提供有關(guān)文件和資料。
十一、項目融資應(yīng)是無追索權(quán)或有限追索權(quán)的，中方機(jī)構(gòu)不得對外出具借款擔(dān)保；不得以項目之外的境內(nèi)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)或收益進(jìn)行抵押或償債。
一九九五年五月十八日
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