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類 別：外匯法規(guī)文 號：交銀發(fā)[1994]162號頒發(fā)日期：1996-05-05
地 區(qū)：全國行 業(yè)：其他時效性：有效
交通銀行各分、支行，駐北京辦事處，各籌備組：
為及時掌握各分、支行信貸資金營運變化信息，進一步加強總行時系統(tǒng)內(nèi)各分支行的資金調(diào)度，提高全行信貸資金運營的綜合效益，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，在做好原有統(tǒng)計旬、月報的基礎(chǔ)上，經(jīng)研究，決定建立交通銀行人民幣信貸資金日報和外匯信貸收支旬報制度?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、從1994年5月20日起，自下而上建立人民幣信貸資金日報制度。5月20日至6月30日為試報階段（其中參加汕頭會議的行從5月5日起先行試報），七月份起正式報送。信貸資金日報的主要內(nèi)容有存款、貸款、向人行借款、在人行存款、現(xiàn)金拆借資金等共二十二項指標（詳見附表），有條件的分支行也可直接按現(xiàn)行旬月報全部項目內(nèi)容報送。
二、從1994年5月20日起，建立外匯信貸收支旬報制度。報表內(nèi)容、格式與現(xiàn)行月報相同。
三、人民幣信貸資金日報上報時間和方式。鑒于信貸資金日報的時效性很強，且工作量較大，為減輕管轄行的匯總工作量，各分支行信貸日報全部直接上報總行。上報時間為每天中午12∶00時前報上一營業(yè)日的日報余額，并一律采用報表電腦處理程序（3.1版本）生成的上報文件，通過微機通訊網(wǎng)（X.25網(wǎng)）直接傳輸總行。遇節(jié)假日停報。
四、外匯收支旬報上報時間和方式。各分支行于旬后三日中午以前報管轄分行，各管轄分行、直屬分行匯總后于旬后三日下午4∶30時前報總行。如遇節(jié)假日不順延。各管轄（直屬）分行一律采用3.1版本程序匯總并生成上報文件，通過X.25網(wǎng)向總行傳輸。
五、建立人民幣信貸資金日報和外匯收支旬報制度，是交通銀行加強信貸資金管理的一項重要基礎(chǔ)工作，此項工作涉及到各有關(guān)業(yè)務(wù)部門，工作量較大，各有關(guān)業(yè)務(wù)部必須在行長的領(lǐng)導(dǎo)下，通力協(xié)作，相互配合，制定相應(yīng)措施，把信貸資金日報和外匯收支旬報制度建立起來。由于信貸統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于會計數(shù)據(jù)，因此各行會計出表部門應(yīng)提前一定的時間，拿出會計日計表（或數(shù)據(jù)軟盤），外匯會計部門應(yīng)按旬拿出按美元折算的日計表，提交統(tǒng)計部門。各行還應(yīng)協(xié)調(diào)好與所屬辦事處、特別是跨地區(qū)辦事處的報表銜接問題。
六、上述兩項報表制度建立后，加上原有的報表，計劃統(tǒng)計部門的任務(wù)十分繁重。為確保報表數(shù)據(jù)能及時、準確、完整、方便上報，各行要加強領(lǐng)導(dǎo)，在人員配備、電腦設(shè)備配置方面給予充分保證。各管轄分行計劃部門至少應(yīng)配二至三名專職統(tǒng)計干部，其他各行至少應(yīng)配一至二名專職統(tǒng)計干部。計劃統(tǒng)計部門尚未配置電腦的都必須在5月份內(nèi)抓緊配置并做到設(shè)備到位。
七、有關(guān)統(tǒng)計報表電腦處理程序（3.1版）已由總行電腦部在汕頭會議上統(tǒng)一下發(fā)到各管轄分行及直屬分行。各管轄分行計劃部門、電腦部門務(wù)必在5月20日之前完成對轄屬分支行的培訓任務(wù)。對使用X.25通訊網(wǎng)出現(xiàn)問題的特殊情況下以及個別尚未開通X.25網(wǎng)的分支行，可采用網(wǎng)橋及ONLAN／PC通訊手段作為備用及過渡手段。各行電腦部門要采取有效措施將計劃統(tǒng)計部門的微機盡快聯(lián)入本行局域網(wǎng)內(nèi)，以利于可由計劃部門直接通過聯(lián)網(wǎng)的微機經(jīng)X.25網(wǎng)向上級行上報各種報表數(shù)據(jù)。電腦部門要保證本行X.25網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與總行隨時保持通訊暢通狀態(tài)，各行在實際運行中如發(fā)現(xiàn)問題，請及時與總行電腦部、計劃部聯(lián)系。
以上通知，望即貫徹落實。
附： 交通銀行人民幣信貸資金日報
交通銀行總行制定
（94）交銀綜計3表單位： 1994年 月 日 單位：萬元
┌──┬───────────────────────┬───────┐
│項目│ │ 余 額 │
│代碼│ 項目名稱 ├───┬───┤
│ │ │本 日│比上日│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0600│一、各項存款合計 │ │ │
│0100│1．企業(yè)存款 │ │ │
│0200│2．儲蓄存款 │ │ │
│0500│3．金融債券 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1a00│二、各項貸款合計 │ │ │
│1u00│1．短期貸款 │ │ │
│1110│ 工業(yè)貸款 │ │ │
│1130│ 商業(yè)貸款 │ │ │
│1300│ 農(nóng)業(yè)貸款 │ │ │
│1400│2．中長期貸款 │ │ │
│1410│ 基建貸款 │ │ │
│1420│ 技改貸款 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0g00│三、向人行借款 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1n00│四、在人行存款 │ │ │
│1n10│ 其中：移存中央銀行清算匯票 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1f00│五、現(xiàn)金 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0f10│六、國內(nèi)同業(yè)拆入 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1k10│七、拆放國內(nèi)同業(yè) │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0h00│八、總行與分支行往來（負債方余額） │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1l00│九、總行與分支行往來（資產(chǎn)方余額） │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0i00│十、分支行往來（負債方余額） │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1m00│十一、分支行往來（資產(chǎn)方余額） │ │ │
└──┴───────────────────────┴───┴───┘
負責人： 制表： 月 日
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