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類 別：銀行法規(guī),外匯法規(guī)文 號：頒發(fā)日期：1996-05-06
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
第一條 為了貫徹“中國人民銀行關(guān)于進一步改革外匯管理體制公告”的精神，建立健全銀行間的外匯市場，保證外匯指定銀行結(jié)、售匯制度的順利實施，規(guī)范外資銀行人民幣專用帳戶的開立和使用，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱外資銀行系指經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)可以經(jīng)營結(jié)算業(yè)務(wù)的外資銀行、外國銀行分行、合資銀行。本規(guī)定所稱外資銀行人民幣專用帳戶（以下簡稱“人民幣專用帳戶”）系指外資銀行參與全國外匯交易市場，辦理結(jié)、售匯業(yè)務(wù)中所使用的人民幣專用帳戶。該帳戶開立在外資銀行所在地中國人民銀行分行（以下簡稱“人民銀行”）。
第三條 外資銀行開立人民幣專用帳戶必須具備下列條件：
一、經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)成為中國外匯交易中心會員；
二、經(jīng)批準(zhǔn)可以辦理結(jié)、售匯業(yè)務(wù)。
第四條 外資銀行開立人民幣專用帳戶，須提交下列文件：
一、開立人民幣專用帳戶申請書；
二、中國人民銀行批準(zhǔn)的外資銀行成立文件；
三、國家外匯管理局頒發(fā)的《經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》；
四、經(jīng)批準(zhǔn)成為中國外匯交易中心會員的文件。
第五條 人民銀行負責(zé)外資銀行人民幣專用帳戶的開立審批、使用管理、撤銷及檢查。
第六條 外資銀行須將外匯資本金或營運資金的5％通過銀行間外匯市場售出，買入人民幣存入在人民銀行開立的人民幣專用帳戶。
第七條 外資銀行開立的人民幣專用帳戶僅限于外資銀行辦理結(jié)、售匯業(yè)務(wù)和代客進入外匯市場買賣外匯的人民幣往來。
第八條 人民幣專用帳戶的收支范圍如下：
一、企業(yè)向外資銀行結(jié)匯，外資銀行按當(dāng)日掛牌價向企業(yè)支付的人民幣支出；
二、外資銀行代理企業(yè)買賣外匯暫收和暫付人民幣及代客買，賣外匯的人民幣手續(xù)費收入。
第九條 外資銀行須嚴格按照第八條人民幣專用帳戶收支范圍使用其帳戶。外資銀行對其人民幣專用帳戶不得出租、出借或串用，不得利用人民幣專用帳戶代其他單位或個人收付、保存或轉(zhuǎn)讓人民幣。
第十條 外資銀行須按季向國家外匯管理局報送人民幣專用帳戶收、支、余額報表。
第十一條 國家外匯管理局有權(quán)對外資銀行人民幣專用帳戶使用情況進行監(jiān)督、檢查，對違反本規(guī)定的外資銀行，國家外匯管理局可對其處以警告、通報批評、罰款、取消其人民幣專用帳戶的處罰。
第十二條 本規(guī)定由國家外匯管理局負責(zé)解釋。
第十三條 本規(guī)定自一九九四年四月一日起實行。
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