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各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行：

    為加強對我行現(xiàn)金庫房和現(xiàn)金尾數(shù)箱的管理，保證資金安全，減少現(xiàn)金積壓，總行制定了《中國銀行現(xiàn)金庫房及現(xiàn)金尾數(shù)箱管理辦法》，經(jīng)1994年中國銀行會計、出納工作會議討論修改后，現(xiàn)印發(fā)你行，請認真貫徹執(zhí)行。

    附：

中國銀行現(xiàn)金庫房及現(xiàn)金尾數(shù)箱管理辦法

    根據(jù)《中國銀行出納制度》有關(guān)規(guī)定和我行實際情況，為加強對現(xiàn)金庫房及現(xiàn)金尾數(shù)箱的管理，特制定本辦法。

    現(xiàn)金庫房的管理

    第一條  現(xiàn)金庫房安全防范設(shè)施要求與標準?，F(xiàn)金庫房（以下簡稱庫房）安全防范設(shè)施必須堅固、適用，并要有通風(fēng)、防蟲、防潮、防火和報警等設(shè)施。具體應(yīng)達到以下要求和標準：

    （一）新建庫房必須設(shè)在營業(yè)網(wǎng)點群體建筑內(nèi)，能夠?qū)嵭兄苓吙刂频碾[蔽位置，任何方位不得與其他單位、民宅等場所相連；現(xiàn)有庫房無法改建的，應(yīng)在不符合要求的方位增設(shè)一道20厘米以上的鋼筋水泥墻或鑲一層0.5厘米以上的鋼板等辦法進行加固。

    （二）庫房底部或周邊不宜有管道、暗溝等其他公用設(shè)施和不能控制的地下室，難以避免的應(yīng)采取必要的保護措施，如在庫內(nèi)的地面加一層鋼筋水泥或鋼板。同時應(yīng)采取防污措施，以保證庫內(nèi)干燥。

    （三）庫房應(yīng)隔成內(nèi)庫和外庫，內(nèi)外庫之間隔墻要安裝雙鎖網(wǎng)狀鐵（鋼）門。

    （四）庫房使用面積，省、自治區(qū)、直轄市分行不小于50平方米，有條件的可建立兩個庫房，二級分行不小于40平方米，支行不小于20平方米。

    （五）庫房應(yīng)采用鋼筋砼整體結(jié)構(gòu)，四面墻體壁和上頂及下底厚度不得小于25厘米，砼標號應(yīng)定于30＃；鋼筋必須焊接成網(wǎng)，鋼筋采用Φ18A3鋼，縱橫間距不得大于15厘米，鋼筋為雙層交叉排列。庫房外露的墻體壁厚應(yīng)增加至40厘米。

    （六）庫房門應(yīng)設(shè)置兩道，一道帶密碼保險門，一道雙鎖網(wǎng)狀鐵（鋼）門，內(nèi)側(cè)裝插銷。兩道門均應(yīng)使用出納或保衛(wèi)部門指定的專用產(chǎn)品。庫房門框必須與墻體牢固結(jié)合。

    （七）新建庫房要在適當(dāng)位置安裝應(yīng)急備用門。

    （八）庫房通風(fēng)口距地面250厘米，通風(fēng)口直徑一般為20厘米，孔內(nèi)安裝雙層鐵（鋼）蘺網(wǎng)（或百頁窗式），通風(fēng)孔庫內(nèi)略高，庫外略低，以防止水或油等流入庫內(nèi)。

    （九）庫房內(nèi)應(yīng)有防潮、滅火（不宜用水）、防盜等設(shè)備，安裝較為明亮的防爆燈，并配置應(yīng)急照明設(shè)備。庫房四周均應(yīng)安裝多功能、靈敏度可靠的防盜自動報警器。

    （十）守庫間應(yīng)設(shè)在庫房外面附近，布局要合理、安全，便于監(jiān)視，守庫間配備放置武器彈藥的保險柜，室內(nèi)應(yīng)有接受報警的裝置，以及與友鄰單位、公安派出所聯(lián)系的通訊設(shè)備。

    第二條  對現(xiàn)有庫房的改造或建造臨時庫房，原則上參照上述要求和標準執(zhí)行。

    第三條  新建辦公用房，庫房的建造要按本要求和標準設(shè)計方案，設(shè)計方案（圖紙）須征求本行和上級出納、保衛(wèi)部門的意見。

    第四條  凡現(xiàn)金、貴重物品都必須入庫保管，有帳記載。入庫保管的現(xiàn)金按幣別、券別整齊存放。庫內(nèi)設(shè)置保險柜或鐵皮柜，凡開箱開包的現(xiàn)金入保險柜或鐵皮柜保管，不得暴露擺放。

    第五條  對庫存現(xiàn)金實行限額管理。省、自治區(qū)、直轄市分行外幣現(xiàn)金的庫存限額由總行核定，其轄內(nèi)機構(gòu)庫存現(xiàn)金限額由省、自治區(qū)、直轄市分行確定核定權(quán)限。各行應(yīng)根據(jù)不同時間和情況變化隨時對庫存限額進行調(diào)整。

    第六條  凡庫存物品出入庫須憑出入庫票辦理，代保管物品須經(jīng)出納主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方能入庫保管。

    第七條  庫內(nèi)物品嚴禁挪用，嚴禁白條抵庫，保證帳款、帳實相符。

    第八條  庫內(nèi)和庫房四周不得堆放易燃、易爆物品，庫內(nèi)不得存放武器、彈藥、個人財物和其他雜物，禁止在庫內(nèi)吸煙、生火爐。防止庫房發(fā)生失火、霉爛、鼠咬、被竊等事故。

    第九條  庫房設(shè)置“現(xiàn)金庫存帳”、“券別登記卡”、“貴重物品庫存帳”、“庫存現(xiàn)金和貴重物品交接登記簿”、“非管庫人員入庫登記簿”、“查庫記錄登記簿”、“尾數(shù)箱出入庫登記簿”、“庫存假鈔登記簿”。

    第十條  地、市以上分支行的庫房應(yīng)配備2名專職管庫員，縣支行的管庫員可視業(yè)務(wù)量大小兼任其他業(yè)務(wù)，但不得兼任守庫工作和擔(dān)任會計記帳任務(wù)，要重點做好管庫工作。凡沒有庫房的行、處必須指定至少2名庫房保管替換人員，以備管庫員出差、請休假時接替管庫工作。管庫人員中（含替換人員）必須有1名出納正（副）處、科、股長。要挑選忠誠可靠，責(zé)任心強的人員擔(dān)任管庫工作，管庫人員的確定要征求人事和保衛(wèi)部門的意見。臨時工、未轉(zhuǎn)正的合同工不得擔(dān)任管庫工作。

    第十一條  管庫員的職責(zé)

    （一）按要求對庫存物品進行整點，堅持每天盤庫，保證帳實相符。

    （二）嚴格控制庫存現(xiàn)金數(shù)額。超出庫存限額的現(xiàn)金要及時送出，不足以保證支付時要及時調(diào)入。做到既要保證支付，又不造成積壓。

    （三）按規(guī)定辦理庫存物品出入庫，對出入庫手續(xù)不完備和違反規(guī)定的不得辦理出入庫。

    （四）對庫房的安全保持高度警惕，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時采取措施并向領(lǐng)導(dǎo)報告。

    （五）參加管庫的出納處、科、股長對尾數(shù)箱的現(xiàn)金限額提出核定意見，并根據(jù)不同時間和實際情況變化及時調(diào)整，報出納主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以實施。

    （六）參加管庫的出納處、科、股長，對尾數(shù)箱現(xiàn)金及尾數(shù)箱管理情況實行監(jiān)督、檢查，督促尾數(shù)箱經(jīng)辦人將超出限額的現(xiàn)金交回庫房，發(fā)現(xiàn)尾數(shù)箱管理不符合規(guī)定的，應(yīng)及時進行糾正，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

    第十二條  管庫員接受出納負責(zé)人或出納主管領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、指導(dǎo)。

    第十三條  除管庫人員外，其他人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得進入庫房，管庫員和管庫替換人員在不擔(dān)任管庫任務(wù)期間也不得進入庫房。經(jīng)批準進入庫房的人員必須履行登記手續(xù)。庫房物品出入庫均在外庫辦理交接。

    第十四條  管庫員進出庫房，必須2人同進同出，禁止1人進出庫房或在庫內(nèi)工作。2名管庫員對庫內(nèi)物品共同承擔(dān)責(zé)任，禁止管庫員對庫內(nèi)物品分管，互不監(jiān)督、制約。

    第十五條  節(jié)假日和夜間，任何人不得進入庫房。如特殊情況必須進入庫房時，應(yīng)須領(lǐng)導(dǎo)批準，并通知保衛(wèi)部門。

    第十六條  管庫員工作調(diào)動或出差、請休假，庫內(nèi)實物和庫房鑰匙必須辦理交接。庫內(nèi)實物按會計帳詳列移交清單，經(jīng)交接雙方清點相符后辦理交接手續(xù)。交接庫房鑰匙，要固定人員，垂直交接，避免發(fā)生同一人在不同時間接觸兩把不同鑰匙的現(xiàn)象。未辦妥交接手續(xù)不得離職。因管庫人員工作調(diào)動而發(fā)生的交接，要調(diào)整庫房門的暗字密碼，無暗字密碼的庫房門則需更換庫房門鎖。出納負責(zé)人或主管出納的負責(zé)人對庫房的交接進行監(jiān)交。

    第十七條  庫房門（包括保險柜）要裝備兩把不同鑰匙的鎖（包括對字密碼鎖），并要備有正、副鑰匙各一套。2名管庫員各掌管一把庫房門鎖正鑰匙，副鑰匙在辦理了登記簽收手續(xù)后，由管庫員會同主管行長和出納（會計）部門負責(zé)人當(dāng)面共同密封，加蓋印章，兩把不同的副鑰匙分別交主管行長和不負責(zé)管庫的出納（會計）正（副）處、科、股長入保險柜或保密柜保管，掌管正鑰匙的出納（會計）正（副）處、科、股長不得再負責(zé)保管副鑰匙。除特殊情況外，不得啟封動用副鑰匙。必須動用時，應(yīng)經(jīng)行長批準，并由出納負責(zé)人會同管庫人員共同啟封，并要登記動用原因和時間。庫房門設(shè)有對字暗鎖的，開啟密碼的記錄亦應(yīng)按上述辦法管理。

    第十八條  庫房鑰匙不許帶回家中或放在辦公桌內(nèi)，更不能隨意亂放，應(yīng)放在設(shè)在守庫間的保險柜內(nèi)。管庫員在庫房工作期間，將庫房鑰匙隨身攜帶，離開庫房即將庫房鑰匙放入保險柜內(nèi)。保險柜的鑰匙和暗碼由兩名管庫員分別掌管，必須做到2人同時才能開啟該保險柜。庫房和保險柜鑰匙丟失不得配用，應(yīng)及時報告，更換新鎖。

    第十九條  在庫房中設(shè)立現(xiàn)金專用尾數(shù)箱，作存放不成捆的零散現(xiàn)金之用。

    第二十條  各級行、處的庫房均應(yīng)接受不成捆或把的零散現(xiàn)金入庫，當(dāng)面點交清楚，明確責(zé)任。

    第二十一條  管庫員要對入庫的現(xiàn)金進行檢查，對不符合整點要求的，要及時責(zé)令經(jīng)辦人員按要求重新整點，對零散入庫的現(xiàn)金要及時整點，并把成捆。

    第二十二條  尾數(shù)箱出入庫必須在“尾數(shù)箱出入庫登記簿”上進行登載，由管庫員和尾數(shù)箱經(jīng)辦人當(dāng)面在登記簿上簽字認可。接收尾數(shù)箱的一方必須驗封、驗鎖，如有問題應(yīng)立即查明原因，并向主管部門負責(zé)人報告，以便及時解決。管庫員要對入庫的尾數(shù)箱進行核對，保證尾數(shù)箱全部、準確入庫。

    第二十三條  各級行、處必須建立查庫制度。出納（會計）部門主管人員和基層行負責(zé)人要定期不定期進行查庫。參加管庫的正（副）處、科、股長和與此同級及下級人員不能進行查庫工作。行領(lǐng)導(dǎo)對本行庫房除年終要進行查庫外，每年要進行一、二次查庫工作。上級行對下級行的庫房，也要不定期的進行查庫，查庫時必須攜帶查庫專用介紹信，經(jīng)下級行主管領(lǐng)導(dǎo)批準后交管庫員查驗后進行。

    第二十四條  查庫的任務(wù)及內(nèi)容

    （一）清點、核對現(xiàn)金、貴重物品是否帳款、帳實相符，是否每天核對庫存并與會計對帳。有無白條抵庫和挪用現(xiàn)金情況，庫存物品保管是否符合規(guī)定，庫存現(xiàn)金是否控制在限額以內(nèi)，超過了限額的是否及時送出，庫存現(xiàn)金的整點、捆扎是否符合要求，是否發(fā)生蟲蛀鼠咬及霉爛等事故。

    （二）檢查庫房各項安全措施（包括聯(lián)防組織）是否落實，雙人管庫、雙人守庫是否堅持執(zhí)行。

    （三）守庫間是否符合安全要求，守庫員是否認真履行職責(zé)，武器彈藥的保管、使用是否符合規(guī)定。

    （四）庫房鑰匙（含備用鑰匙）的保管和使用是否符合規(guī)定。

    （五）庫房帳簿的建立是否齊全，是否按要求記載、登記。

    （六）假鈔的保管是否按規(guī)定辦理。

    （七）庫房的各項管理規(guī)定是否落實。

    （八）其他。

    第二十五條  每次查庫完畢，應(yīng)將查庫情況和問題詳細登記“查庫記錄登記簿”，并由查庫人員、管庫人員共同簽字，以備查考。如發(fā)現(xiàn)重大問題，要立即查明原因，分清性質(zhì)，認真處理，并報上級行。

    現(xiàn)金尾數(shù)箱的管理

    第二十六條  對現(xiàn)金尾數(shù)箱（以下簡稱尾箱）的要求。尾箱必須牢固、結(jié)實，但又較輕便，利于搬動，尾箱的材料一般為鋁合金。尾箱必須能鎖、能封，箱鎖結(jié)實又利于更換。

    第二十七條  尾箱的設(shè)置

    （一）尾箱的設(shè)置要以適應(yīng)業(yè)務(wù)需要，利于管理，方便客戶，減少現(xiàn)金積壓為原則，盡可能減少尾箱的數(shù)量。

    （二）尾箱的設(shè)置和撤銷必須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準，設(shè)置尾箱要進行編號、登記，尾箱經(jīng)辦人要進行簽收，撤銷尾箱要及時注銷。部門主管和管庫員要準確掌握各尾箱所屬的網(wǎng)點、柜組及經(jīng)辦人員。

    （三）設(shè)置或撤銷尾箱，部門主管要及時通知管庫員，以便管庫員準確掌握出入庫房的尾數(shù)箱數(shù)量、編號等，利于管理和控制。

    第二十八條  尾箱的保管。每日營業(yè)終了尾箱必須加鎖加封入庫保管，中午休息時可以放入臨時保險柜或鐵皮柜內(nèi)保管，但必須有人值守。營業(yè)中尾箱經(jīng)辦人不能隨便離開崗位，如需臨時離開，應(yīng)隨即鎖箱。

    第二十九條  職責(zé)。尾箱實行雙人負責(zé)制（經(jīng)批準實行單人操作的行、處除外），堅持雙人臨柜，堅持復(fù)核制度，經(jīng)辦、復(fù)核共同承擔(dān)責(zé)任。

    第三十條  尾箱現(xiàn)金實現(xiàn)限額管理。各行、處要根據(jù)不同情況分別核定各尾箱的現(xiàn)金限額，并根據(jù)不同時間和實際情況變化及時調(diào)整。收款專柜的尾箱實行空箱上柜，即營業(yè)終了將其現(xiàn)金全部交回庫房；與庫房同在一營業(yè)廳內(nèi)的尾箱現(xiàn)金限額要盡量壓低，做到勤入庫，勤出庫；與庫房不在同一地和儲蓄網(wǎng)點的尾箱現(xiàn)金限額，原則上以保證當(dāng)天支付進行核定。尾箱現(xiàn)金限額一經(jīng)核定，尾箱經(jīng)辦人必須嚴格遵守，無特殊情況并經(jīng)參加管庫的出納處、科、股長同意，不得超限額保存現(xiàn)金。尾箱較多的營業(yè)場所可設(shè)立總出納，營業(yè)終了將各尾箱的現(xiàn)金交總出納，由總出納售中后交回庫房。尾箱不保存殘損鈔票和不經(jīng)常支付的鈔票。

    第三十一條  實行尾箱責(zé)任人制。凡設(shè)置有尾箱的機構(gòu)網(wǎng)點均應(yīng)指定尾箱責(zé)任人，尾箱責(zé)任人由尾箱所在的科、股所或組的負責(zé)人擔(dān)任。尾箱責(zé)任人的職責(zé)是：每星期至少要對尾箱現(xiàn)金進行一次清點、核對，防止尾箱現(xiàn)金短少和被挪用；每天營業(yè)終了監(jiān)督尾箱經(jīng)辦人和復(fù)核員雙人盤點庫存，并檢視尾箱內(nèi)現(xiàn)金大數(shù)，監(jiān)督尾箱加鎖加封入庫保管；督促尾箱經(jīng)辦人將超過限額的現(xiàn)金交回庫房；對尾箱的交接予以監(jiān)交；監(jiān)督、檢查尾箱經(jīng)辦人和復(fù)核員執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度情況。

    第三十二條  尾箱的運送。沒有庫房的機構(gòu)網(wǎng)點的尾箱，每天必須派專人專車武裝押運接送，押運員在運送途中要注意不要損壞鎖頭和封條。押運員應(yīng)設(shè)立“尾箱交接登記簿”，每次交接時，由交接雙方簽字認可。

    第三十三條  尾箱的交接。凡尾箱經(jīng)辦人工作調(diào)動、出差、請休假，尾箱必須辦理交接。尾箱的移交，必須經(jīng)部門主管負責(zé)人同意，在尾箱責(zé)任人的監(jiān)交下，交接雙方將尾箱現(xiàn)金、實物當(dāng)面點交清楚后，交接雙方及監(jiān)交人在“尾箱交接登記簿”上簽章認可，所交接的現(xiàn)鈔、實物必須在“尾箱交接登記簿”上準確登載?！拔蚕浣唤拥怯洸尽币咨票９?，以備查核。交接后尾箱鎖頭應(yīng)由接管人另行配置，必須做到專人專鎖。凡未辦妥交接手續(xù)的，不和擅離工作崗位，更不得隨意將尾箱交與他人。

    第三十四條  尾箱的結(jié)帳和庫存盤點。每個尾箱應(yīng)設(shè)立“尾箱庫存登記簿”，每天營業(yè)終了，尾箱經(jīng)辦人盤點尾箱內(nèi)的庫存現(xiàn)金、有價證券等實物。復(fù)核員根據(jù)收付憑證軋出當(dāng)天庫存余額，并在“尾箱庫存登記簿”上登記，然后對尾箱現(xiàn)金、有價證券等實物進行復(fù)核。無誤后，尾箱經(jīng)辦人和復(fù)核員在“尾箱庫存登記簿”上共同簽章認可。最后，雙方將尾箱加鎖加封入庫保管。

    第三十五條  尾箱鑰匙的保管。尾箱經(jīng)辦人要妥善保管好尾箱鑰匙，不得放在辦公桌內(nèi)或隨意亂放。尾箱鑰匙丟失不得配用，要立即報告并更換鎖頭。

    第三十六條  嚴禁挪用尾箱現(xiàn)金和實物，嚴禁白條抵庫。如發(fā)生差錯必須立即報告，積極查找。

    第三十七條  信用卡、儲蓄部門的現(xiàn)金庫房和現(xiàn)金尾數(shù)箱亦按本辦法進行管理。

    本辦法自1994年4月1日開始執(zhí)行，原規(guī)定與本辦法相抵觸的以本辦法為準。