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類 別：銀行法規(guī)文 號：工銀國字[1991]第18號頒發(fā)日期：1996-05-18
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各省、市、自治區(qū)分行、計(jì)劃單列市分行國際業(yè)務(wù)部：
為加強(qiáng)全國聯(lián)行外匯往來管理，總行制訂了《中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)管理辦法》。現(xiàn)將本辦法，印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行?，F(xiàn)將聯(lián)行業(yè)務(wù)的有關(guān)注意事項(xiàng)通知如下：
一、全國聯(lián)行外匯往來辦法，自1988年實(shí)行以來，以全行外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用。但是由于部分經(jīng)辦行未按照總行辦法處理聯(lián)行業(yè)務(wù)，致使1988年、1989年度的總行聯(lián)行匯差資金尚未軋平。因此，總行擬定于今年五月份從聯(lián)行業(yè)務(wù)量較大的經(jīng)辦行抽調(diào)聯(lián)行人員集中清查。
二、各分行應(yīng)加強(qiáng)對所轄經(jīng)辦行聯(lián)行業(yè)務(wù)的管理。今后，總行發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦行業(yè)務(wù)中的有關(guān)問題，將通知管轄分行，并由管轄分行督促解決落實(shí)。各管轄分行均應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立起轄內(nèi)的聯(lián)行外匯往來，為經(jīng)辦行提供業(yè)務(wù)方便。
三、省轄內(nèi)聯(lián)行外匯往來使用的各種聯(lián)行報(bào)單與全國聯(lián)行外匯往來報(bào)單，應(yīng)有明顯區(qū)別標(biāo)志，不得用全國聯(lián)行報(bào)單代替省轄聯(lián)行往來報(bào)單。如已用錯(cuò)報(bào)單的經(jīng)辦行，應(yīng)以同方向紅字報(bào)單進(jìn)行沖正。
四、各聯(lián)行機(jī)構(gòu)應(yīng)積極協(xié)助總行查詢，不論是否本行差錯(cuò)，均應(yīng)向原對方聯(lián)行機(jī)構(gòu)聯(lián)系，查清問題后及時(shí)回復(fù)總行。
五、總行在配對銷帳發(fā)現(xiàn)部分經(jīng)辦行填報(bào)聯(lián)行外匯往來報(bào)告表時(shí)，不是要素不全，就是不符合規(guī)定。因此，各經(jīng)辦行必須按下列要求填報(bào)。
1.各經(jīng)辦行必須使用《外匯業(yè)務(wù)會計(jì)核算辦法》中規(guī)定的單幣種的聯(lián)行外匯往來報(bào)告表（憑證由各行自行印刷）。
2.必須填明行名、行號、日期、編號、上期累計(jì)發(fā)生額、本期累計(jì)發(fā)生額、自年初累計(jì)發(fā)生額，并注明對帳聯(lián)、銷帳聯(lián)的張數(shù)。
3.必須加蓋經(jīng)辦和復(fù)核員名章，在填報(bào)行欄中加蓋聯(lián)行專用章。
4.凡收到上年度的聯(lián)行業(yè)務(wù)報(bào)單，在上劃聯(lián)行匯差和填報(bào)聯(lián)行外匯往來報(bào)告表時(shí)，必須與當(dāng)年業(yè)務(wù)分別處理，并注明“上年”字樣。
附件：《中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)管理辦法》、《全國聯(lián)行外匯往業(yè)機(jī)構(gòu)變動(dòng)表》（第一期）
中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)管理辦法
為保證全國聯(lián)行外匯往來業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，特制訂全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)管理辦法。
一、自今年三月一日起，全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)的管理工作，由我部外匯會計(jì)處負(fù)責(zé)，核批和增減聯(lián)行機(jī)構(gòu)，并通報(bào)全國。
二、申請參加全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)，必須具備下列條件：
1.必須配備責(zé)任心強(qiáng)，并熟悉聯(lián)行業(yè)務(wù)工作的專職人員。
2.必須能夠做到聯(lián)行印章、密押、聯(lián)行報(bào)單分別三人經(jīng)辦、管理，不得遺失。
3.全國聯(lián)行外匯往來業(yè)務(wù)量平均每月在二十筆以上（省、市、自治區(qū)分行，計(jì)劃單列市分行除外）。
4.必須在總行開立“174外匯清算資金”的外幣存款帳戶，單獨(dú)清算聯(lián)行外匯往來匯差。
5.必須使用總行統(tǒng)一在青島分行印刷廠印制的全國行外匯往來報(bào)單。
6.聯(lián)行查詢、查復(fù)必須及時(shí)、認(rèn)真，有查必復(fù)。
三、各行國際業(yè)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可向總行申請核發(fā)或撤銷聯(lián)行行號，開辦或停辦聯(lián)行業(yè)務(wù)，或通過總行通報(bào)行址、郵政編碼及電傳號等變更情況。
四、經(jīng)辦行參加全國聯(lián)行外匯往來，必須通過管轄分行統(tǒng)一向總行申請，經(jīng)總行批準(zhǔn)，核發(fā)聯(lián)行行號和聯(lián)行專用章，并向全國通報(bào)后方可辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)。
五、各聯(lián)行機(jī)構(gòu)不得向未經(jīng)批準(zhǔn)參加聯(lián)行的經(jīng)辦行簽發(fā)報(bào)單。未經(jīng)批準(zhǔn)辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)的經(jīng)辦行也不得向聯(lián)行機(jī)構(gòu)簽發(fā)聯(lián)行報(bào)單，如有聯(lián)行業(yè)務(wù)，須通過雙方管轄分行辦理。
六、根據(jù)經(jīng)辦行聯(lián)行業(yè)務(wù)情況和存在的問題，總行有權(quán)向該行提出改進(jìn)措施，對不具備全國聯(lián)行外匯往來?xiàng)l件的聯(lián)行機(jī)構(gòu)，總行亦有權(quán)予以撤銷。被撤銷的聯(lián)行機(jī)構(gòu)有責(zé)任協(xié)助總行查清聯(lián)行未達(dá)款項(xiàng)。未達(dá)款項(xiàng)查清后，應(yīng)將其聯(lián)行專用章、聯(lián)行報(bào)單一并交管轄分行集中保存。
七、管轄分行填報(bào)增發(fā)式撤銷聯(lián)行行號，變更行址、電傳號等，須按聯(lián)行機(jī)構(gòu)變動(dòng)表的格式（附式一、附式二、附式三）填報(bào)。聯(lián)行機(jī)構(gòu)變動(dòng)表由總行統(tǒng)一編印下發(fā)。
附式一
新增行號：
┌───┬────┬────┬─────────┬───┬──────┐
│行 號│行名簡稱│郵政編碼│ 行 址 │電傳號│計(jì)劃啟用日期│
├───┼────┼────┼─────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼─────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴────┴─────────┴───┴──────┘
附式二
變更行址、郵政編碼、電傳號：
┌───┬───────┬───────┬──────────────┐
│行 號│ 變更前內(nèi)容 │ 變更后內(nèi)容 │ 備 注 │
├───┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
└───┴───────┴───────┴──────────────┘
附式三
撤銷行號
┌───┬───────┬───────┬──────────────┐
│行 號│ 行 名 │計(jì)劃撤銷日期 │ 備 注 │
├───┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
└───┴───────┴───────┴──────────────┘
中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)變動(dòng)表（第一期）
撤銷行號（撤銷日期：1991年3月20日）
行 號 行名簡稱 行 號 行名簡稱
HO 103 總行信托投資公司 SZ 451 深圳紅圍
SH 312 上海閔行 SZ 452 深圳蛇口
SH 313 上海吳淞 SZ 453 深圳南頭
SH 314 上海金山衛(wèi) SZ 454 深圳沙頭角
GD 443 廣東清遠(yuǎn) SZ 457 深圳寶安
GD 444 廣東中山 FS 456 佛山順德
SZ 447 深圳營業(yè)部 ZH 463 珠海營業(yè)部
SZ 448 深圳國貿(mào) ZH 464 珠海拱北
SZ 449 深圳上步
SZ 450 深圳東門
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