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類 別：銀行法規(guī)文 號：建總函字[90]第52號頒發(fā)日期：1996-05-23
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
建設銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市分行：
從1990年起，我行開始試編外匯信貸收支計劃和外匯財務收支計劃。具體編報要求總行已以建總函字（89）第392 號文和建總函字（90）第4 號文明確。為了及時了解各行外匯信貸收支計劃和外匯財務收支計劃執(zhí)行情況，現(xiàn)對建總函字（89）第244 號文印發(fā)的《中國人民建設銀行外匯業(yè)務統(tǒng)計報表》作如下修訂：
一、將“外匯信貸收支月報表”改為“外匯信貸收支計劃執(zhí)行情況月報表”（見附式一），取消“外匯信貸收支月報表”。
二、增加“外匯財務收支計劃執(zhí)行情況季報表”（見附式七）。
三、外匯業(yè)務統(tǒng)計報表屬建設銀行系統(tǒng)的專業(yè)統(tǒng)計報表，并統(tǒng)一編號下發(fā)，由各行國際業(yè)務部負責搜集、整理、匯總、上報。本套報表資料在上報總行國際業(yè)務部的同時，應抄送同級綜合統(tǒng)計部門一份。
四、各行要按照總行（89）建總函字第244 號文件和去年廈門會議精神要求，及時、完整、準確地報送外匯統(tǒng)計報表。從1990年起，總行將對各行外匯統(tǒng)計報表報送情況進行考評。
五、本報表從1990年3 月起編報。
附件：建專統(tǒng)16表----22表
外匯信貸收支計劃執(zhí)行情況月報表說明
1 、本表“本年計劃”一欄，填列總行批準的“中國人民建設銀行1990年度外匯信貸收支計劃表”的數(shù)字，沒有計劃數(shù)的項目，只填“月末實際”數(shù)。如有計劃調整“本年計劃”一欄按調整后的計劃數(shù)填列。
2 、資產項目欄中“轉貸總行固定資產貸款”， 是指用總行資金由分行轉貸的項目貸款，包括利用總行的現(xiàn)匯貸款出口信貸、政府貸款、國際金融機構貸款。
3 、“存款準備金”是指分行繳存總行的“存款準備金”， 此項數(shù)字應從“存放總行資金”項中扣除。
4 、“其它存款”指“企業(yè)存款”和“儲蓄存款”之外的存款。
5 、“其它貸款”包括打包貸款等各項周轉貸款。 外匯買賣并入“其它”項目。
附式
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