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類 別：銀行法規(guī)文 號：銀發(fā)[1988]79號頒發(fā)日期：1996-05-10
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
附件一：中國人民銀行貨幣發(fā)行管理制度（試行）
第一章 總 則
第二章 基本任務(wù)
第三章 發(fā)行基本的管理
第一節(jié) 發(fā)行基金
第二節(jié) 貨幣印制與入庫
第三節(jié) 發(fā)行基金的調(diào)撥
第四節(jié) 損傷貨幣的銷毀
第四章 貨幣發(fā)行與回籠的管理
第五章 發(fā)行庫的管理
第六章 帳務(wù)處理原則
第七章 附 則
附件二：全國銀行出納基本制度（試行）
第一章 總 則
第二章 出納工作的主要任務(wù)和基本原則
第三章 現(xiàn)金收付與整點
第四章 庫房管理與現(xiàn)金運送
第五章 人民幣的兌換與挑剔
第六章 反假反破壞人民幣和票樣管理
第七章 錯款處理
第八章 金銀的收售、封裝與損溢
第九章 出納機具的管理第十一章 附 則
附一：殘缺人民幣兌換辦法
附二：殘缺人民幣兌換辦法內(nèi)部掌握說明
附三：舊人民幣、地方幣兌比價表
中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列城市分行，深 圳經(jīng)濟特區(qū)分行，各印刷廠；中國工商銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行，中國銀行，中國人民建設(shè)銀行，交通銀行，中信實業(yè)銀行：
隨著金融體制改革的深化，中國人民銀行1972年制訂的《中國人民銀行發(fā)行庫制度》和1979年制訂的《中國人民銀行出納制度》，已經(jīng)不能適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。一方面，人民銀行職能的轉(zhuǎn)變和專業(yè)銀行的設(shè)置，使各銀行在業(yè)務(wù)分工上發(fā)生了很大變化；另一方面，近幾年我們根據(jù)形勢的變化相應(yīng)地對上述兩個制度中不適應(yīng)的部分進行過修改、補充，并以規(guī)定、辦法等形式下達。但這些規(guī)定或辦法，在一定程度上存在缺乏統(tǒng)一性、系統(tǒng)性等問題。因此，我們在過去制度、規(guī)定、辦法的基礎(chǔ)上，根據(jù)人民銀行職能以及銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展變化等情況，重新制訂了《中國人民銀行貨幣發(fā)行管理制度（試行）》和《全國銀行出納基本制度（試行）》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請組織有關(guān)部門、人員認(rèn)真研究學(xué)習(xí)，以保證制度的貫徹落實。在執(zhí)行過程中有什么問題和意見，請報總行貨幣發(fā)行司。
附件一：中國人民銀行貨幣發(fā)行管理制度（試行）
（1988年3月）
第一章 總 則
第一條 為貫徹貨幣發(fā)行集中統(tǒng)一原則，保證國家貨幣發(fā)行計劃的組織實施，根據(jù)《中華人民共和國銀行管理暫行條例》有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條 專業(yè)銀行（包括其他金融機構(gòu)，下同）與人民銀行發(fā)生貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)往來，必須遵守本制度。
第三條 中國人民銀行是我國唯一的貨幣發(fā)行機關(guān)。人民幣是我國唯一合法貨幣。嚴(yán)禁任何其他部門發(fā)行任何貨幣、變相貨幣。
第四條 貨幣發(fā)行管理是為調(diào)節(jié)貨幣流通，穩(wěn)定貨幣，為國民經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)的。所有經(jīng)辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)的專業(yè)銀行，均應(yīng)按人民銀行貨幣發(fā)行管理的要求提出報告和提供數(shù)據(jù)資料。
第二章 基本任務(wù)
第五條 貨幣發(fā)行管理是人民銀行的一個重要職責(zé)。其基本任務(wù)是：
（一）根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展的需要提出貨幣發(fā)行計劃，報經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)后組織實施。
（二）研究貨幣發(fā)行與社會經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系，為調(diào)節(jié)貨幣流通和制訂貨幣發(fā)行政策提供科學(xué)依據(jù)；
（三）根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的貨幣發(fā)行計劃，編制貨幣需要量計劃；
（四）根據(jù)國務(wù)院的決定，組織辦理新版人民幣的發(fā)行和舊版人民幣的回收工作；
（五）根據(jù)市場貨幣流通狀況，編制、執(zhí)行、調(diào)整發(fā)行基金調(diào)撥計劃和損傷貨幣銷毀計劃，調(diào)節(jié)市場流通貨幣的面額結(jié)構(gòu)，組織專業(yè)銀行辦理貨幣兌換和挑剔業(yè)務(wù)；
（六）制定貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)有關(guān)的規(guī)章規(guī)定；
（七）宣傳國家貨幣發(fā)行政策，組織反假人民幣工作；
（八）辦理人民幣發(fā)行基金的保管、調(diào)運、銷毀及核算業(yè)務(wù)；
（九）辦理專業(yè)銀行存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
（十）監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)專業(yè)銀行的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)。
第六條 為紀(jì)念國內(nèi)外重大事件、重要歷史人物或根據(jù)特殊需要，有選擇、有控制地發(fā)行紀(jì)念幣第三章 發(fā)行基金管理
第一節(jié) 發(fā)行基金
第七條 發(fā)行基金是人民銀行為國家保管的待發(fā)行的貨幣，是調(diào)節(jié)市場貨幣流通的準(zhǔn)備基金。發(fā)行基金的調(diào)撥憑上級行調(diào)撥命令辦理。
第二節(jié) 貨幣印制與入庫
第八條 貨幣印制管理是發(fā)行基金管理的重要內(nèi)容。人民銀行總行報據(jù)國家核準(zhǔn)的貨幣發(fā)行計劃，結(jié)合損傷貨幣銷毀和發(fā)行基金庫存變動等因素，制訂貨幣需要量計劃，由貨幣印制管理部門根據(jù)貨幣需要量計劃，編制貨幣印制計劃并組織實施。因特殊情況需要調(diào)整計劃，必須經(jīng)過批準(zhǔn)。
貨幣印制單位必須按照國家貨幣印制要求嚴(yán)格貨幣印制管理。各種券別的印制數(shù)量須控制在貨幣印制計劃允許范圍。
第九條 貨幣印制單位按計劃完成的所有合格貨幣，必須全數(shù)解繳總行指定發(fā)行庫。超貨幣印制計劃允許范圍未能解繳的合格貨幣，必須妥善管理，保證安全，等候處理。貨幣印制單位完成的所有合格貨幣，任何人不得動用；貨幣印制單位在貨幣印制過程中的所有不合格品，必須按規(guī)定全數(shù)銷毀。
第十條 貨幣印制單位須配合人民銀行做好反假、查錯及貨幣票樣管理工作。票樣和票樣鑒別手冊的印制均按總行通知執(zhí)行。
第三節(jié) 發(fā)行基金的調(diào)撥
第十一條 發(fā)行基金調(diào)撥是組織貨幣投放的準(zhǔn)備工作，是發(fā)行庫與發(fā)行庫之間發(fā)行基金的轉(zhuǎn)移。發(fā)行基金調(diào)撥實行“適當(dāng)集中，合理擺布，靈活調(diào)撥”的方針。
第十二條 發(fā)行基金調(diào)撥，原則上采取逐級負(fù)責(zé)的辦法。即，總行負(fù)責(zé)省、自治區(qū)、直轄市分行（以下統(tǒng)稱為“分行”）之間的調(diào)撥，分行負(fù)責(zé)二級分行之間的調(diào)撥，二級分行負(fù)責(zé)支行之間的調(diào)撥。
發(fā)行基金調(diào)往其他二級分行，必須經(jīng)過復(fù)點并換貼封鑒。
發(fā)行基金調(diào)撥應(yīng)有計劃地進行。分行的年度發(fā)行基金需要計劃（統(tǒng)一附式一）應(yīng)于3月底前上報總行，8月底前報調(diào)整計劃（未按時報送視同原計劃不變）。
第十三條 發(fā)行基金調(diào)撥憑書面調(diào)撥命令（統(tǒng)一附式二）執(zhí)行。緊急情況下，采取先憑規(guī)定代號的電報（電傳）調(diào)撥命令執(zhí)行，后簽書面調(diào)撥命令方式辦理。
第四節(jié) 損傷貨幣的銷毀
第十四條 損傷貨幣的銷毀，是貨幣發(fā)行的最終環(huán)節(jié)，關(guān)系到國家財產(chǎn)的安全和市場流通貨幣數(shù)字的準(zhǔn)確。損傷貨幣銷毀的各個環(huán)節(jié)，都必須嚴(yán)密手續(xù)，妥善安排人員，明確崗位責(zé)任，搞好監(jiān)督檢查，嚴(yán)防發(fā)生事故。
第十五條 損傷貨幣的銷毀由總行授權(quán)分行負(fù)責(zé)，集中辦理。如分行集中銷毀有困難，可在若干二級分行設(shè)置銷毀點，并報總行備案。銷毀工作由銷毀點行組成領(lǐng)導(dǎo)小組辦理，分行簽發(fā)銷毀命令并派銷毀專職稽查員監(jiān)銷。
分行須于2月底前上報當(dāng)年分券別的銷毀計劃（統(tǒng)一附式三），并按總行核批數(shù)執(zhí)行。如需追加，須事先報總行同意。
第十六條 人民銀行對專業(yè)銀行交存的損傷貨幣必須進行復(fù)點。復(fù)點的全過程必須有二名以上（含三名）工作人員在場。復(fù)點現(xiàn)場不得存放私人財物，無關(guān)人員不準(zhǔn)進入。復(fù)點中發(fā)現(xiàn)差錯，經(jīng)查找確非本行責(zé)任，由三名以上證明和行領(lǐng)導(dǎo)審查簽章，將原封簽、腰條、證明和所錯款項，一并劃轉(zhuǎn)差錯封簽行處理。
第十七條 銷毀點行對基層人民銀行上解的損傷貨幣進行復(fù)點。發(fā)現(xiàn)差錯，比照第十六條人民銀行對開戶專業(yè)銀行方式處理。一角以上面額的損傷紙幣，一律在紙幅左右兩端各打一個洞。打洞鑿下的損傷紙幣碎片，須隨同損傷紙幣銷毀。
損傷硬幣銷毀，必須嚴(yán)格比照損傷紙幣銷毀要求辦理。
損傷貨幣前，應(yīng)再清點一次捆數(shù)，無誤后才能銷毀。如發(fā)現(xiàn)問題，須查明原因，予以妥善處理。銷毀工作人員必須待銷毀完畢，檢查銷毀質(zhì)量合格后方能全部離開銷毀現(xiàn)場。
第十八條 銷毀損傷貨幣時應(yīng)填制分券別的銷毀表（統(tǒng)一附式四）。分行的銷毀表按月匯總上報總行，憑以轉(zhuǎn)銷發(fā)行基金。
按規(guī)定兌回的舊人民幣和各解放區(qū)的貨幣，逐級上交分行清理。除具有保留價值的貨幣外，其他均按幣別列表銷毀，并附銷毀表將墊款劃總行。
第四章 貨幣發(fā)行與回籠的管理
第十九條 人民銀行的貨幣發(fā)行主要通過專業(yè)銀行的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)活動實現(xiàn)。
專業(yè)銀行存取款必須在人民銀行開立存款戶。
第二十條 人民銀行在營業(yè)時間內(nèi)，對專業(yè)銀行辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)。
專業(yè)銀行在人民銀行每一營業(yè)日內(nèi)，原則上只能有一次交存或支取現(xiàn)金（交存損傷幣時不受此限），并以整捆（50元、100元可整把，但須當(dāng)面清點）、總金額“千元”為單位出入庫。
第二十一條 專業(yè)銀行向人民銀行存取現(xiàn)金，以開戶專業(yè)銀行為單位辦理；開戶專業(yè)銀行下屬基層處（所）的現(xiàn)金，由開戶專業(yè)銀行調(diào)劑后統(tǒng)一向人民銀行存取。
專業(yè)銀行根據(jù)核定的年度現(xiàn)金計劃，，在月前五日向開戶人民銀行報送分券別的月度用款計劃．因特殊情況，可以追加計劃．第二十二條 專業(yè)銀行向人民銀行支取現(xiàn)金時，應(yīng)填寫現(xiàn)金支票。支取的現(xiàn)金，必須控制在專業(yè)銀行存款余額內(nèi)。
第二十三條 專業(yè)銀行向人民銀行交款時，應(yīng)填制現(xiàn)金交款單，方可送交人民銀行辦理。
專業(yè)銀行交存人民銀行的現(xiàn)金，必須按損傷貨幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)進行挑殘，分開完整幣和損傷幣，經(jīng)過復(fù)點并貼本行封簽。對未按規(guī)定進行整點的現(xiàn)金，不予受理。
第二十四條 凡辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的人民銀行應(yīng)建立業(yè)務(wù)庫，匡算業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)限額并報上級行核準(zhǔn)。人民銀行業(yè)務(wù)庫向發(fā)行庫取款時應(yīng)填制“發(fā)行基金往來”科目現(xiàn)金收入傳票，并控制在業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)限額以內(nèi)。限額不足須先向上級行申請，超過限額應(yīng)填制“發(fā)行基金往來”科目現(xiàn)金付出傳票繳入發(fā)行庫。
第二十五條 人民銀行凡發(fā)生貨幣發(fā)行、回籠業(yè)務(wù)，均應(yīng)于發(fā)生日分別逐級上報總行（分行月后5日為上月月度整理期）。月度“發(fā)行基金對帳單”則必須與會計部門“發(fā)行基金往來”科目發(fā)生額核對一致，并經(jīng)會計部門蓋章后逐級上報。
第五章 發(fā)行庫的管理
第二十六條 發(fā)行庫是人民銀行為國家保管發(fā)行基金的金庫，依次分為總庫、分庫、中心支庫、支庫四級。發(fā)行庫由人民銀行根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展和業(yè)務(wù)需要決定設(shè)置。
根據(jù)需要，總行在部分地區(qū)設(shè)置重點庫和委托分庫代總庫保管發(fā)行基金。重點庫和委托分庫保管的發(fā)行基金歸總行直接調(diào)撥。
第二十七條 各級發(fā)行庫主任，均由同級人民銀行行長兼任。貨幣發(fā)行部門根據(jù)主任的授權(quán)，負(fù)責(zé)管理發(fā)行庫日常業(yè)務(wù)。
總行重點庫主任由所在分行行長兼任。
第二十八條 發(fā)行庫對保管的發(fā)行基金實行嚴(yán)格的管理發(fā)行基金調(diào)撥手續(xù)的印證采用預(yù)留印鑒的辦法。
發(fā)行基金調(diào)撥行取送發(fā)行基金，必須攜帶根據(jù)調(diào)撥命令填制的發(fā)行基金調(diào)撥憑證、發(fā)行基金調(diào)撥專用介紹信、本人工作證件，方能辦理。辦理出庫時，由調(diào)出庫填制發(fā)行基金運送憑單。
發(fā)行庫凡發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)，必須在當(dāng)日營業(yè)終了結(jié)庫，保證帳實相符。
第二十九條 發(fā)行庫實行雙人管庫，同進同出制度。
對辦理庫務(wù)業(yè)務(wù)（包括臨時從事出入庫業(yè)務(wù)）的人員，經(jīng)發(fā)行庫行審查，發(fā)給出入庫標(biāo)志、證件（臨時人員使用后收回），以嚴(yán)格管理。
第三十條 發(fā)行庫建立檢查制度。有查庫資格的僅限于上級行查庫介紹信注名人員和發(fā)行庫行有關(guān)人員。
上級行和發(fā)行庫行定期、不定期對轄內(nèi)發(fā)行庫和本行庫進行檢查。發(fā)行庫行年終則必須由庫主任組織有關(guān)部門進行檢查。被查庫管庫人員必須按要求出示帳簿、提供情況、共同清點實物，不得以任何理由拖延、拒絕。
上級行查庫，必須開具查庫介紹信。
第三十一條 非管庫、庫務(wù)、查庫人員因特殊需要入庫， 必須由該人員所在單位向發(fā)行庫行提出申請和提供申請人員政審證明，并由發(fā)行庫行報上級行批準(zhǔn)后方可辦理入庫手續(xù)。
進入庫房的任何非管庫人員都必須遵守庫房管理有關(guān)規(guī)定，佩戴出入庫標(biāo)志，并須辦理登記手續(xù)，以備查考。
第三十二條 發(fā)行庫保管的金銀、有價證券的有關(guān)手續(xù)制度，比照發(fā)行基金辦理。
第六章 帳務(wù)處理原則
第三十三條 發(fā)行業(yè)務(wù)會計核算的任務(wù)是，準(zhǔn)確、及時、 全面地反映貨幣發(fā)行、回籠和發(fā)行基金的印制、銷毀、庫存以及流通中貨幣情況。
第三十四條 發(fā)行業(yè)務(wù)的會計帳物自成系統(tǒng)、專列科目、獨立核算、分級管理。全國的貨幣發(fā)行、回籠數(shù)均在總行帳面上集中反映。
第三十五條 發(fā)行業(yè)務(wù)核算必須貫徹帳、實分管的原則。堅持序時記賬和先入庫后記賬、先記賬后出庫，不得并筆記賬和軋差記賬。
第七章 附 則
第三十六條 發(fā)行庫及發(fā)行基金調(diào)運的安全保衛(wèi)工作，按總行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
有關(guān)發(fā)行基金整點、票樣管理與反假、完整幣差錯處理等內(nèi)容，嚴(yán)格比照中國人民銀行制訂的《全國銀行出納基本制度（試行）》有關(guān)條款辦理。
第三十七條 本制度由總行負(fù)責(zé)修改、解釋。各分行結(jié)合本地區(qū)實際情況制度實施細則，并報總行核備。
第三十八條 本制度自1988年7月1日起施行。以前有關(guān)規(guī)定與本制度有抵觸時，以本制度為準(zhǔn)。
附件二：全國銀行出納基本制度（試行）
（1988年3月）
第一章 總 則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國銀行管理暫行條例》和《中華人民共和國金銀管理條例》的有關(guān)規(guī)定，為統(tǒng)一全國銀行出納業(yè)務(wù)的管理，保證出納業(yè)務(wù)的順利開展，更好地為社會設(shè)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，特制定本制度。
第二條 本制度適用于所有辦理人民幣現(xiàn)金、金銀出納業(yè)務(wù)的銀行和其他金融機構(gòu)。中國人民銀行總行負(fù)責(zé)制定全國銀行出納基本制度。人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行根據(jù)本制度負(fù)責(zé)管理本地區(qū)銀行必須統(tǒng)一的出納工作，制訂本地區(qū)人民銀行出納制度或?qū)嵤┘殑t并報總行核備。
各專業(yè)銀行總行根據(jù)本制度制訂本系統(tǒng)出納制度并報人民銀行總行核備。
第三條 出納業(yè)務(wù)是銀行業(yè)務(wù)的重要組成部分，各銀行應(yīng)加強對出納工作的領(lǐng)導(dǎo)，選配忠實可靠、責(zé)任心強、經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員擔(dān)任出納工作。要加強出納隊伍建設(shè)，不斷提高出納人員政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
第二章 出納工作的主要任務(wù)和基本原則
第四條 出納工作的主要任務(wù)是：
一、貫徹執(zhí)行國家的金融法令和有關(guān)法規(guī)制度，進行柜面監(jiān)督；
二、辦理現(xiàn)金收付、整點、保管和調(diào)運業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金回籠、供應(yīng)工作；
三、辦理人民幣的兌換和挑殘業(yè)務(wù)，調(diào)劑市場券別比例；
四、辦理金銀的收購、配售、封裝、保管和調(diào)運業(yè)務(wù)；
五、宣傳愛護人民幣、負(fù)責(zé)反假、反破壞人民幣工作和票樣管理工作。
第五條 出納工作必須堅持的原則是：
一、雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運；
二、帳實分管、收付分開、交接清楚、責(zé)任分明；
三、收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款，收購金銀先收實物后付款，配售金銀先收款后付實物，收必復(fù)點，付必復(fù)核；手續(xù)嚴(yán)密，數(shù)字準(zhǔn)確。
四、嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金、金銀；嚴(yán)禁白條抵庫；堅持查庫制度；做到帳實相符。
五、維護國家利益和銀行信譽，堅持服務(wù)與監(jiān)督并重。
第三章 現(xiàn)金的收付與整點
第六條 現(xiàn)金收付必須堅持雙人臨柜復(fù)核制，嚴(yán)禁一人對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
第七條 收入現(xiàn)金，要根據(jù)客戶填制的交款憑證經(jīng)審查無誤后辦理；
收入現(xiàn)金要當(dāng)面點清（另有協(xié)議者除外）。收妥后在憑證上要加蓋有關(guān)名章和現(xiàn)金收訖章，同時登記“現(xiàn)金收入日記簿”。
第八條 付出現(xiàn)金，必須根據(jù)會計審核簽章后的付款憑證辦理。要先審核憑證，并憑以登記“現(xiàn)金付出日記簿”配款后，在憑證上加蓋有關(guān)名章，將現(xiàn)金復(fù)核付出。
付出現(xiàn)金要當(dāng)面點交清楚，銀行封簽（包括原封新票幣）對外無效。
第九條 出納人員要通過現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)研究主輔幣的收付規(guī)律。付出現(xiàn)金要根據(jù)市場需求合理搭配券別，有計劃地做好主輔幣的調(diào)劑工作。
第十條 凡收入的現(xiàn)金，必須進行復(fù)點整理，未經(jīng)復(fù)點不得對外支付和解繳人民銀行發(fā)行庫。
整點時，紙幣按券別100張為把，平鋪捆扎，10把為捆，以雙十字捆扎；硬幣百枚（如習(xí)慣50枚亦可）為卷，十卷為捆。每把（卷）須蓋帶行號的經(jīng)手人名章，每捆須在繩頭結(jié)扣處貼封簽，注名行名、券別、金額、封捆日期，并加蓋封捆員名章。凡經(jīng)過整點的票幣，要做到數(shù)字準(zhǔn)確，完整票幣和損傷票幣分開， 齊、捆緊，印章清楚。
整點損傷人民幣時，除按上述方法整點外，還應(yīng)分版別捆扎。
人民幣裝箱（袋）時，必須三人共同核對，并按同一種券別封裝，填制裝箱（袋）票，放置箱（袋）內(nèi)人民幣面上。箱（袋）要由三人負(fù)責(zé)經(jīng)辦加封，箱（袋）外要加標(biāo)簽注名行名、經(jīng)辦人員名章、券別代號和捆數(shù)。
第十一條 每日營業(yè)終了，要將現(xiàn)金與憑證、帳薄匯總結(jié)扎，核對相符，并與會計部門核對，由會計在庫存薄上簽章，現(xiàn)金必須全部入庫。中午休息時，現(xiàn)金也必須入庫保管。
營業(yè)終了后收款與節(jié)假日收款，作為次日（假日順延）的業(yè)務(wù)款處理。
第四章 庫房管理與現(xiàn)金運送
第十二條 出納庫房是存放現(xiàn)金、金銀的專用金庫。庫房必須堅固，符合安全條件，應(yīng)有通風(fēng)、防潮、防火以及報警等安全設(shè)施。
第十三條 凡入庫的現(xiàn)金、金銀都必須有帳記載，出入庫須填制出入庫票。庫內(nèi)不準(zhǔn)存放其他物品。
第十四條 庫房要裝備兩把不同鑰匙的鎖，并備正副鑰匙各一套。正鑰匙由兩名管庫員分別掌管，不得隨意放置或托他人保管代開庫房。副鑰匙由管庫員會同主管行長、出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人當(dāng)面分別共同密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續(xù)，并由主管行長和出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分別妥善保管；除特殊情況，不得啟封動用，必須動用時，須經(jīng)主管行長批準(zhǔn)，由出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人會同管庫員共同啟封，并要登記動用原因和動用時間。庫房設(shè)有密碼鎖的，密碼記錄也要按上述要求辦理；如經(jīng)管密碼字鎖的人員變動，密碼也應(yīng)隨之更換。
管庫員要相對穩(wěn)定，臨時變動需經(jīng)過批準(zhǔn)并辦理交接手續(xù)。
第十五條 庫內(nèi)實物要分種類保管，保持整潔。庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、生火爐和存放易燃易爆物品，防止火災(zāi)，防止庫內(nèi)現(xiàn)金、實物發(fā)生霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、被竊事故、庫內(nèi)及庫周圍的各項安全設(shè)備要經(jīng)常檢查，如有損壞，須及時維修或更換。
非營業(yè)時間必須有二人守護庫房。
第十六條 各行必須建立查庫制度。行長和出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常不定期查庫。上級行對下級行也要不定期進行查庫，查庫時須攜帶查庫介紹信。各行庫應(yīng)建立“查庫登記薄”。
第十七條 運送現(xiàn)金、金銀必須有兩人以上武裝押運。必須嚴(yán)密交接手續(xù)。
第五章 人民幣的兌換與挑剔
第十八條 凡辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的行都要辦理損傷人民幣的兌換工作。損傷人民幣的兌換按照中國人民銀行1955年5月8日公布的《殘缺人民幣兌換辦法》（附一）并結(jié)合《損傷人民幣兌換內(nèi)部掌握說明》（附二）辦理。
各對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的行還應(yīng)按顧客要求辦理大、小面額人民幣兌換業(yè)務(wù)。
第十九條 對持有各解放區(qū)發(fā)行的地方幣、舊人民幣和已停止使用的人民幣逾期未兌，如有正當(dāng)理由并持有所在地政府或工作單位證明要求兌換者，由所在地銀行按《舊人民幣、地方幣收兌比價表》（附三）的規(guī)定予以兌換。兌進的票幣必須連同證明一并劃轉(zhuǎn)開戶人民銀行。
第二十條 凡發(fā)現(xiàn)圖案不全、墨色過淡過濃、裁切偏斜、漏印花紋等人民幣，要立即按面額兌回，由發(fā)現(xiàn)行劃轉(zhuǎn)開戶人民銀行，人民銀行再逐級上寄總行處理。
第二十一條 各行在收付、整點人民幣時，要隨時挑出損傷幣。
損傷人民幣的挑惕參照以下標(biāo)準(zhǔn)辦理：
一、票面缺少部分損及行名、花邊、字頭、號碼、國徽之一的；
二、票面裂口超過紙幅1／3或損及花邊、圖案的；
三、票面紙質(zhì)較舊，四周或中間有裂縫，或斷開而粘補的；
四、由于油浸、墨漬造成贓污面積較大或涂寫字跡過多，妨礙票面整潔的；
五、票面變色嚴(yán)重影響圖案清晰的；
六、硬幣殘缺、穿孔、變形、磨損、氧化損壞花紋的第二十二條 凡兌進和挑出的損傷人民幣經(jīng)復(fù)點后按要求解繳人民銀行發(fā)行庫。
第六章 反假人民幣和票樣管理
第二十三條 凡發(fā)現(xiàn)偽造、變造人民幣，要當(dāng)場沒收，加蓋“假幣”或“變造幣”字樣戳記，并向持有人追查其來源。同時，填制“偽變造人民幣案件登記表”報告當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。人民銀行負(fù)責(zé)組織發(fā)現(xiàn)行協(xié)助公安部門追查破案，并將發(fā)案、破案等情況匯總，逐級上報。
凡發(fā)現(xiàn)大量熔化硬幣作為其他用途，以此謀利者，按上述程序報告處理。
如發(fā)現(xiàn)機制新版假人民幣，除按上述規(guī)定處理外，還要立即將情況和假人民幣逐級報送人民銀行總行。
企業(yè)誤收的拼湊人民幣，按附件二內(nèi)部掌握說明處理。
第二十四條 各級行都要開展愛護人民幣的宣傳工作，保持票幣整潔，方便流通使用。
第二十五條 人民幣票樣和真假人民幣鑒別手冊由人民銀行總行逐級下發(fā)至縣級行，各級人民銀行負(fù)責(zé)向所在地專業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)分發(fā)?？h以下機構(gòu)不發(fā)票樣，可用新流通券代替。
第二十六條 凡配有人民幣票樣和真假人民幣鑒別手冊等反假資料的行，都要建立領(lǐng)發(fā)保管和保密制度。要指定專人負(fù)責(zé)保管并登記“票樣領(lǐng)發(fā)登記薄”，以備查考。換人保管時，要辦理交接手續(xù)。
領(lǐng)用單位合并或撤消時，要將票樣和反假資料如數(shù)上交原分發(fā)行；如行政區(qū)域變更，要將票樣和反假資料移交情況分別報原分發(fā)行和變更后的上級行。
第二十七條 凡發(fā)現(xiàn)流入市場的人民幣票樣，都應(yīng)沒收（如經(jīng)調(diào)查確為誤收者），可由發(fā)現(xiàn)行按票面面額墊款兌回）并根據(jù)票樣號碼等線索追查，如非本行經(jīng)管票樣，要逐級報分發(fā)行追查。查明責(zé)任行后，責(zé)任行負(fù)責(zé)按票樣金額劃付發(fā)現(xiàn)行。對直接責(zé)任人要嚴(yán)肅處理。
第七章 錯款處理
第二十八條 提高出納工作質(zhì)量，正確處理錯款事故，關(guān)系到維護國家利益和保護出納人員積極性等問題。各行一旦發(fā)生差錯，要及時查找，力求挽回?fù)p失，對確實無法挽回的錯款，須在認(rèn)真調(diào)查的基礎(chǔ)上，分別不同性質(zhì)區(qū)別對待，正確處理。
一、一般技術(shù)性錯款處理。出納人員在工作中確屬技術(shù)原因，發(fā)生現(xiàn)金差錯確實無法查清的，應(yīng)對有關(guān)人員進行教育、使其吸取教訓(xùn)改行工作，錯款按審批權(quán)限報損或收益；
二、責(zé)任性錯款處理。對工作不負(fù)責(zé)任、有章不循或違反勞動紀(jì)律發(fā)生的差錯，數(shù)額較大，造成一定影響，要追究經(jīng)濟責(zé)任或給予適當(dāng)行政處分。由于領(lǐng)導(dǎo)違反制度造成的錯款事故，要追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
三、性質(zhì)不明錯款的處理。如錯款性質(zhì)當(dāng)時不能明確時，要繼續(xù)清查，不能草率處理。錯款按有關(guān)規(guī)定，長款列入“暫收款”，短款列入“暫付款”科目待查，不得空庫。
四、對于監(jiān)守自盜，貪污盜竊等違法行為，應(yīng)追回臟款，并視情節(jié)輕重給予行政處分或追究刑事責(zé)任。
金銀收售過程中發(fā)生的差錯，比照上述現(xiàn)金差錯處理辦法處理。
第二十九條 各行間現(xiàn)金往來發(fā)現(xiàn)差錯，調(diào)入行、調(diào)出行都要認(rèn)真追查。
調(diào)入行發(fā)現(xiàn)差錯時，首先應(yīng)檢查本行在款項調(diào)運、保管、復(fù)點等過程中是否發(fā)生問題。如經(jīng)調(diào)查認(rèn)定確非本行責(zé)任時，應(yīng)將有關(guān)證件和發(fā)現(xiàn)差錯情況及時提供調(diào)出行查找。異轄間發(fā)現(xiàn)差錯要逐級上報管轄行，由管轄行向調(diào)出行追查。如查明是調(diào)出行差錯時，由調(diào)出行處理。如不能確認(rèn)調(diào)出行責(zé)任時，由調(diào)入行按審批權(quán)限報損或收益。
第三十條 原封新票幣開箱、拆包、拆捆和拆把清點時，必須二人以上（包括二人）在場。拆箱、包前先檢查原包裝有無異樣，拆封后首先點包卡把。發(fā)現(xiàn)長短款時，發(fā)現(xiàn)行處要認(rèn)真查明原因。如經(jīng)調(diào)查分析，認(rèn)定確非發(fā)現(xiàn)行責(zé)任時，長短款項由發(fā)現(xiàn)行收益或出損，同時將封簽腰條及證明逐級寄人民銀行總行備案。如發(fā)現(xiàn)捆內(nèi)缺少一把或把內(nèi)有十張或硬幣一卷內(nèi)十枚以上長短款，應(yīng)將原捆鈔幣入數(shù)保管，并按上述要求將封簽腰條等有關(guān)資料立即逐級上報人民銀行總行審查處理。
第三十一條 各級銀行都應(yīng)建立錯款報告制度。 凡發(fā)生5000以上大額錯款，應(yīng)及時專題報告各自總行，其中情節(jié)復(fù)雜的，要立即報告當(dāng)?shù)卣凸矙C關(guān)、抓緊偵破。
第三十二條 各行都要建立出納錯款登記制度。對第二十九、三十兩項錯款，在出納錯款統(tǒng)計時，可不計算調(diào)入行的差錯率。處理出納錯款的審批權(quán)限，按各自總行財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定辦理。
第八章 金銀的收售、封裝與損溢
第三十三條 各級銀行收購的金銀（包括專業(yè)銀行代收的金銀）應(yīng)按實際收購價格逐級上售中國人民銀行總行，不得截留、私自兌換或擅自動用。配售所需的金銀，按調(diào)撥價從上級行調(diào)入。聯(lián)行調(diào)撥價調(diào)整后，應(yīng)計算庫存中結(jié)余的配售所用金銀帳面價款的升降值，并將升（降）價款逐級上劃中國人民銀行總行。
第三十四條 辦理金銀收售、封裝業(yè)務(wù)必須堅持雙人辦理的原則。收購和配售金銀，均以純重計算，統(tǒng)一執(zhí)行中國人民銀行總行規(guī)定的價格。
第三十五條 收購金銀時需經(jīng)驗色，秤重，填制金銀收兌計價憑證一式三聯(lián)，經(jīng)復(fù)核員核實毛重、成色、純重和金額，加蓋經(jīng)辦人和復(fù)核員名章。一聯(lián)代付出傳票憑以付款，并及時轉(zhuǎn)會計部門記賬；一聯(lián)同價款交出售人；一聯(lián)憑以記金銀實物帳。
第三十六條 配售金銀須根據(jù)中國人民銀行總行規(guī)定的供應(yīng)原則，在上級行批準(zhǔn)的指標(biāo)額度內(nèi)辦理，不得突破。金銀配售計劃指標(biāo)，當(dāng)年有效，跨年作廢?？傂杏媱澫屡?，各行可根據(jù)上年實際配售數(shù)量的四分之一掌握供應(yīng)，專項下達的項目除外。
第三十七條 出售金銀時，填制配售金銀計價單一式四聯(lián)，經(jīng)復(fù)核無誤后，一聯(lián)留存，一聯(lián)憑以收款，一聯(lián)連同實物交購買單位，一聯(lián)憑以填制“金銀出庫票”辦理實物出庫，并記金銀庫存登記薄。
第三十八條 企業(yè)單位到外省、市加工金銀材時， 應(yīng)通過中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行劃撥金銀配售指標(biāo)，填制劃撥金銀指標(biāo)通知書一式四份，轉(zhuǎn)入金銀供應(yīng)指標(biāo)的省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行收到通知后，再通過加工企業(yè)單位所在地的行、處供應(yīng)金銀，并增加該行的供應(yīng)指標(biāo)。
第三十九條 收進的金銀須封包裝箱入庫保管。黃金逐筆封包，白銀按日并筆封包，銀元按百枚封包，由經(jīng)辦人和復(fù)核員共同辦理，并填制封包票，注名收購價格、件數(shù)、成色、毛重、純重和封包日期。然后共同簽章。
每天營業(yè)終了，將金銀裝箱加鎖，入庫保管，不夠裝箱數(shù)量的，須在庫內(nèi)設(shè)置保險柜加鎖保管，不得散放，不得以金銀實物抵現(xiàn)金。金銀入庫時，須填“金銀入庫票”并登記“金銀庫存登記薄”。
收購的黃金具有一定數(shù)量時，要由經(jīng)辦人和復(fù)核員拆包、并包。拆包時要逐筆核實毛重、純重、件數(shù)，按價格、成色歸類計量，重新封包，加貼封包票，由經(jīng)辦人和復(fù)核員共同簽章；每次并包后，要在登記薄上注銷原封包號，并注明并包日期和并入包號，并包時發(fā)生長短，要查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。
第四十條 金銀的包裝要用木箱，金銀每箱30公斤，銀元每箱一千枚，箱內(nèi)要附裝箱票注明毛重、純重、價格、包數(shù)或件數(shù)。箱外要加封，按實物編箱號，并注明實物代號和加封日期。
裝箱應(yīng)由二人共同辦理，并在裝箱票及封箱條上加蓋名章。
第四十一條 各行處的金銀庫要定期進行盤點， 盤點中如金銀實物發(fā)生升（降）秤，查明原因后，作升溢或出損處理。并將有關(guān)情況報上級行備案。盤點完畢，盤點人應(yīng)在金銀實物帳上注明盤點情況，并簽章備查。
第四十二條 人民銀行之間的金銀調(diào)撥，要根據(jù)上級行的調(diào)撥命令辦理，調(diào)撥金銀以調(diào)入行處實際驗收數(shù)為準(zhǔn)，按調(diào)撥價折算劃調(diào)出行帳。專業(yè)銀行上售金銀，以人民銀行實際驗收數(shù)為準(zhǔn)，按實際收購價格結(jié)算價款。驗收時發(fā)生的成色和重量升降，由調(diào)出行（上售行）查明原因后出損或收溢。人民銀行各分行運交冶煉廠的金銀，按出庫的純重轉(zhuǎn)帳，熔化后發(fā)生的溢耗，除合同金升降純重由分行向總行辦理多退少補價款結(jié)算外，其余部分由總行收溢或報損。
第九章 出納機具和管理
第四十三條 出納工作中使用的保險柜、點鈔機、捆鈔機、打洞機、計算機、天平、金銀對牌等機具，都要登記造冊，建立使用保管制度，并經(jīng)常對機具進行檢查、保養(yǎng)和維修，充分發(fā)揮機具的作用。
第四十四條 擁有貴重精密機具（入計算機、金銀對牌）的行， 要建立使用保養(yǎng)責(zé)任制，定機、定人、定責(zé)任，嚴(yán)禁無關(guān)人員動用。金銀對牌要填制金銀對牌保管清單。營業(yè)終了要入庫保管。每年年終，由部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)管人共同過秤，核準(zhǔn)正常使用的損耗，并填制金銀對牌損耗清單。對不正常的短缺，要認(rèn)真追查處理。
第四十五條 為保證機具正常使用，配發(fā)機具行要同時組織技術(shù)培訓(xùn)。根據(jù)需要，使用行還可培訓(xùn)技術(shù)骨干，做到機具中、小修不出行。
第四十六條 凡出納機具轉(zhuǎn)移或定機操作人員調(diào)動，都應(yīng)辦理機具交接手續(xù)，并填列“交接登記薄”。
第十章 獎勵和懲罰
第四十七條 出納工作應(yīng)建立崗位責(zé)任制和定期考核制度，對熱愛本職工作，努力學(xué)習(xí)發(fā)行出納專業(yè)知識，兢兢業(yè)業(yè)，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行制度，長期保持無差錯事故；在出納業(yè)務(wù)操作技術(shù)上大膽創(chuàng)新，開拓局面；大膽檢舉偽造變造人民幣及非法販運活動，協(xié)助公安部門破案成績顯著和為保護國家財產(chǎn)，與犯罪分子做英勇斗爭的出納干部應(yīng)給予表彰、獎勵或晉級。
第四十八條 對工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，有章不循、玩忽職守，造成事故使國家財產(chǎn)造成重大損失的出納人員，要據(jù)情追究其經(jīng)濟、行政以至法律責(zé)任。
第四十九條 各級行領(lǐng)導(dǎo)因?qū)Τ黾{工作不重視，用人不當(dāng)、檢查不嚴(yán)、監(jiān)督不力、違章不究，釀成重大事故者，應(yīng)根據(jù)情節(jié)，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第十一章 附 則
第五十條 有價證券出納業(yè)務(wù)比照人民幣現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理。
第五十一條 其他金融機構(gòu)辦理出納業(yè)務(wù)，可比照本制度的規(guī)定，結(jié)合實際情況制訂本系統(tǒng)（或本單位）的出納制度，并報當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行核備?；蛘甙凑账诘貐^(qū)人民銀行分行制訂的出納制度或?qū)嵤┘殑t執(zhí)行。
第五十二條 本制度修改、解釋權(quán)屬中國人民銀行總行。
第五十三條 本制度自1988年7月1日起實行。1979年7月26日公布的《中國人民銀行出納制度》即行廢止。
各銀行以前出納制度及有關(guān)規(guī)定與本制度有抵觸時，以本制度為準(zhǔn)。
附一：殘缺人民幣兌換辦法
（中國人民銀行1955年5月8日公布）
第一條 為保護國家貨幣和人民利益，便利流通，特制定本辦法。
第二條 凡殘缺人民幣屬于下列情況之一者，應(yīng)持向中國人民銀行照全額兌換：
1.票面殘缺不超過五分之一，其余部分的圖案、文字能照原樣連接者；
2.票面污損、熏焦、水濕、油浸、變色，但能辨別真假，票面完整或殘缺不超過五分之一，票面其余部分的圖案、文字，能照原樣連接者。
第三條 票面殘缺五分之一以上至二分之一， 其余部分的圖案文字能照原樣連接者，應(yīng)持向中國人民銀行照原面額半數(shù)兌換，但不得流通使用。
第四條 凡殘缺人民幣屬于下列情況之一者不予兌換：
1.票面殘缺二分之一上者；
2.票面污損、熏焦、水濕、油浸、變色，不能辨別真假者；
3.故意挖補、涂改、剪貼、拼湊，揭去一面者。
不予兌換的殘缺人民幣由中國人民銀行打洞作廢，不得流通使用。
第五條 本辦法自公布之日起施行。
附二：殘缺人民幣兌換辦法內(nèi)部掌握說明
為了做好殘缺人民幣的兌換工作，防止在兌換過程中發(fā)生多兌或少兌等業(yè)務(wù)差錯，以保護國家財產(chǎn)不受損失和維護人民群眾的利益，特作如下規(guī)定：
1.對缺去之部分沒有另行拼湊多換可能的票券，可從寬掌握兌換：缺少四分之一的兌換全額；缺少八分之五的可兌換半額；呈正十字形缺去四分之一者按半額兌換。
2.對票面污損、熏焦、水濕、油浸、部分變色等，能辨別真假者，亦可按上述標(biāo)準(zhǔn)給予兌換。
3.對于因遭火災(zāi)、蟲蛀、鼠咬、霉?fàn)€等特殊原因而損失嚴(yán)重，剩余面積較少或因染污變色嚴(yán)重的票券，可由持票人所在地政府或其工作單位出具證明，經(jīng)審查來源正當(dāng)，能分清票面種類，能計算出票券的張數(shù)、金額，可予以照顧兌換（例如由于火災(zāi)等原因只剩余一小塊經(jīng)組織證明情況屬實可予兌換全額）。對大宗的火燒、蟲蛀、鼠咬、霉?fàn)€券除需有兌換人所在單位證明外銀行還必須認(rèn)真調(diào)查，如情況屬實，經(jīng)兌付行領(lǐng)導(dǎo)在證明上鑒字蓋章，方可兌付。對此項損傷券，為了在銷毀時便于檢查，應(yīng)將原證明附上。
4.對企業(yè)誤收的圖案文字不相連接的拼湊票，可根據(jù)其中最大的一塊按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)兌換，如兩半張貼在一起，紙幅基本不短少者，可兌換全額。
5.凡在流通過程中磨擦受到損傷的硬幣，只要能辨別正面的國徽或背面的數(shù)字，即可兌換全額。
凡經(jīng)穿孔、裂口、破缺、壓薄、變形以及正面的國徽，背面的數(shù)字模糊不清之硬幣，如確非持幣人損毀者，亦可按全額兌回。
6.兌付額不足一分者不予兌換，五分券按半額兌換者，兌給二分。
7.不予兌換的票券，如持票人不同意打洞，可不打洞；不予兌換的票券和硬幣，均可退回原主。
8.對確系故意損毀人民幣者，應(yīng)將票幣沒收，并視情節(jié)輕重給予批評教育，或交由司法部門依法處理。
9.兌換的殘券，應(yīng)當(dāng)著兌換人在票面加蓋“全額”或“半額”戳記。
附三：舊人民幣、地方幣兌比價表（據(jù)［７２］財貨字第４９號）
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地 方 幣 名 稱 │ 比 價
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│ 現(xiàn)行人民幣 │ 地 方 幣
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陜甘寧邊區(qū)銀行鈔 │１．００元 │４００００萬元
陜甘寧貿(mào)易公司商業(yè)流通券 │１．００元 │２０００萬元
西北農(nóng)民銀行鈔 │１．００元 │２０００萬元
晉察冀邊區(qū)銀行券（帶冀熱遼字） │１．００元 │５０００萬元
晉察冀邊區(qū)銀行券 │１．００元 │１０００萬元
冀南銀行鈔 │１．００元 │１００萬元
北海銀行券 │１．００元 │１００萬元
魯西銀行券 │１．００元 │１００萬元
華中銀行券 │１．００元 │１００萬元
東北幣 │１．００元 │９．５萬元
中州農(nóng)民銀行鈔 │１．００元 │３萬元
銅元票 │３．００元 │１萬元
河田幣 │１．７５元 │１００元
豫鄂邊區(qū)建設(shè)銀行鈔 │０．１５元 │１００元
新疆省銀行銀元票 │０．３５元 │１０元
南方人民銀行鈔 │０．２５元 │１０元
粵鄂湘邊區(qū)流通券 │０．２５元 │１０元
新陸券 │０．２５元 │１０元
紫金信用流通券 │０．２５元 │１０元
連和縣人民信用流通券 │０．２５元 │１０元
河源縣人民信用流通券 │０．２５元 │１０元
蘇中縣地方流通券 │０．４０元 │１元
東南縣地方流通券 │０．４０元 │１元
溧陽縣地方流通券 │０．４０元 │１元
廣德印溪幣 │０．４０元 │１元
東臺縣地方流通券 │０．４０元 │１元
海豐券 │０．０５元 │１元
潮澄饒豐邊區(qū)軍民合作流通券 │０．０５元 │１元
蘇維埃時期串文券 │１．００元 │３串
光洋代用券 │按甲類銀元一│１元
│元牌價折算 │
人民幣 │１．００元 │舊人民幣１萬元
────────────────────────┴──────┴─────────────────
注：（１）東北幣包括內(nèi)蒙幣及東北區(qū)各地方幣；
（２）熱河券比價同東北幣；
（３）太岳區(qū)經(jīng)濟局商業(yè)流通券同冀南幣。
１９７２年１月２８日
續(xù)表
────────────────────────┬─────────────
地 方 幣 名 稱 │ 比 價
├──────┬──────
│ 現(xiàn)行人民幣 │ 地 方 幣
────────────────────────┼──────┼──────
裕民券 │０．２５元 │１０元
大埔軍民合作社流通券 │０．２５元 │１０元
瓊崖流通券 │０．２５元 │１０元
中華蘇維埃銀行鈔（福建省內(nèi)） │１．０５元 │ １元
中華蘇維埃銀行鈔 │０．１５元 │ １元
浙東幣 │０．１２元 │ １元
大江幣 │０．４６元 │ １元
江南幣 │０．４０元 │ １元
淮南（淮上）幣 │０．４０元 │ １元
江淮幣 │０．４０元 │ １元
鹽埠幣 │１．２０元 │ １元
淮北幣 │０．８０元 │ １元
江都幣 │０．４０元 │ １元
如泰靖地方流通券 │０．４０元 │ １元
泰興縣地方流通券 │０．４０元 │ １元
南通縣地方流通券 │０．４０元 │ １元
金壇縣地方流通券 │０．４０元 │ １元
宜溧縣地方流通券 │０．４０元 │ １元
高郵縣地方流通券 │０．４０元 │ １元
淮安縣地方流通券 │０．４０元 │ １元
茅東縣地方流通券 │０．４０元 │ １元
────────────────────────┴──────┴─────────────────
統(tǒng)一附式一：一九 年度發(fā)行基金分券別需要計劃表
填報行（章）： 銀統(tǒng)３１表
填報時間： 年 月 日 單位：千元
───────┬───────┬───────┬───────────
券 別 │上年實際使用數(shù)│本年需要調(diào)入數(shù)│本年計劃比上年使用±％
──┬────┼───────┼───────┼───────────
│一百元 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│五十元 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│十元 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│五元 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
紙 │二元 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│一元 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│五角 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│二角 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│一角 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
幣 │五分 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│二分 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│一分 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│小計 │ │ │
──┼────┼───────┼───────┼───────────
│一元 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│五角 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
硬 │二角 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│一角 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│五分 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
幣 │二分 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│一分 │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────
│小計 │ │ │
───────┼───────┼───────┼───────────
合 計 │ │ │
───────┴───────┴───────┴───────────
注：（１）本表隨年度發(fā)行基金需要報告一同上報；（２０ＣＭ×１５ＣＭ）
（２）本表分行于三月底前報總行；
（３）本年需要調(diào)入數(shù)＝核定鋪底定額＋本年計劃投回差＋
本年計劃收回殘損幣－上年未完整幣庫存
統(tǒng)一附式二
中國人民銀行 行發(fā)行基金調(diào)撥命令
┌────┬───────┐
│（８） │入字 號 │（黑）
│ ├───────┤
│ │出字 號 │
└────┸───────┘
（本令一式三聯(lián)） 第一聯(lián) 存 查 簽
┌────┬───────┬─────┬───────┬──────┐發(fā)
│調(diào)出庫 │ │金 額 │ │ │行
├────┼───────┤ │ │＄ ───┤作
│調(diào)入庫 │ │（大 寫） │ │ │記
├────┼───────┸─────┼──┬────┸──────┤帳
│ 摘 │ │券 │ │憑
│ 要 │ │別 │ │證
├────┸┬────────────┼──┸───┬───────┤
│出庫日期 │ 年 月 日 │入庫日期 │ 年 月 日│
└─────┸────────────┸──────┸───────┘
庫主任 復(fù)核 經(jīng)辦 簽發(fā)日期 年 月 日
注：寬為２０ＣＭ×９．５ＣＭ。
中國人民銀行 行發(fā)行基金調(diào)撥命令
┌────┬───────┐
│ │入字 號 │（紅）
│（８） ├───────┤
│ │出字 號 │
└────┸───────┘
（本令一式三聯(lián)） 第二聯(lián) 調(diào)出命令 調(diào)
┌────┬───────┬─────┬───────┬──────┐出
│調(diào)出庫 │ │金 額 │ │ │行
├────┼───────┤ │ │＄ ───┤作
│調(diào)入庫 │ │（大 寫） │ │ │付
├────┼───────┸─────┼──┬────┸──────┤款
│ 摘 │ │券 │ │憑
│ 要 │ │別 │ │證
├────┸─────────────┼──┸───┬───────┤
│調(diào)入庫簽字蓋章 │出庫日期 │ 年 月 日│
└──────────────────┸──────┸───────┘
庫主任 復(fù)核 經(jīng)辦 簽發(fā)日期 年 月 日
注：寬為２０ＣＭ×９．５ＣＭ。
中國人民銀行 行發(fā)行基金調(diào)撥命令
┌────┬───────┐
│ │入字 號 │（藍）
│（８） ├───────┤
│ │出字 號 │
└────┸───────┘
（本令一式三聯(lián)） 第三聯(lián) 調(diào)入命令 調(diào)
┌────┬───────┬─────┬───────┬──────┐入
│調(diào)出庫 │ │金 額 │ │ │行
├────┼───────┤ │ │＄ ───┤領(lǐng)
│調(diào)入庫 │ │（大 寫） │ │ │取
├────┼───────┸─────┼──┬────┸──────┤發(fā)
│ 摘 │ │券 │ │行
│ 要 │ │別 │ │基
├────┸─────────────┼──┸───┬───────┤金
│調(diào)出庫簽字蓋章 │入庫日期 │ 年 月 日│憑
└──────────────────┸──────┸───────┘證
庫主任 復(fù)核 經(jīng)辦 簽發(fā)日期 年 月 日
注：寬為２０ＣＭ×９．５ＣＭ。
統(tǒng)一附式三：一九 年度損傷發(fā)行基金銷毀計劃表
填報行（章）： 銀統(tǒng)３３表
填報日期： 年 月 日 單位：千元
─────────┬──────┬───────┬───────┬─────
券 別 │上年實際銷毀│本年計劃銷毀 │本年比上年±％│ 備 注
───┬─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│一百元 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│五十元 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│十元 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│五元 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
紙 │二元 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│一元 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│五角 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│二角 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
幣 │一角 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│五分 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│二分 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│一分 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│小 計 │ │ │ │
───┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│一元 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│五角 │ │ │ │
硬 ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│二角 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│一角 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│五分 │ │ │ │
幣 ├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│二分 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│一分 │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼───────┼─────
│小 計 │ │ │ │
───┸─────┼──────┼───────┼───────┼─────
合 計 │ │ │ │
─────────┸──────┸───────┸───────┸─────
注：本表分行于２月底前報總行。 （２０ＣＭ×１５ＣＭ）
統(tǒng)一附式四：中國人民銀行 行損傷發(fā)行基金銷毀表
銷毀日期：19 年 月 日至 日
銷毀方式：
銀統(tǒng)３４表 制表時間： 年 月 日 銷毀地點：
┌─────────┬──────────┬────────────────────────┬──────┬───────┐
│ 項目 │ 銷 毀 數(shù) 量 │ 復(fù) 點 抽 查 情 況 │ │ │本
│ ├────┬─────┼───┬────────────────────┤ │ 藍銷分行 │表
│ │ │ │ │ 發(fā) 現(xiàn) 問 題 │ │ │一
│ │張（枚）│金額（元）│復(fù) 點├────────┬───────────┤說 明 │ │式
│ │ │ │抽查率│ 長 數(shù) │ 短 數(shù) │ │ │三
│ │ │ │ ├──┬─────┼───┬───────┤ │ 蓋 章 │份
│券 別 │ │ │ │次數(shù)│金額（元）│次數(shù) │ 金額（元） │ │ │（１）（２）（３）
├──┬──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┼──────┼───────┤ 留 報 報
│ │ 一百元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 存 總 省
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┤ │ │ 記 行 分
│ │ 五十元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳 行
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┤ ├───────┤
│紙 │ 十元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 銷毀行 │
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┤ │ 蓋 章 │
│ │ 五元 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┤
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┤ │ │
│幣 │ 二元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┤ ├───────┤
│ │ 一元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 銷毀專職稽 │
└──┸──────┸────┸─────┸───┸──┸─────┸───┸───────┸──────┸───────┘
┌──┬──────┬──────────┬────────────────────────┬──────┬───────┐
│ │ 五角 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┤
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┼──────┤ │
│ │ 二角 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┼──────┤ │
│ │ 一角 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┼──────┤ │
│幣 │ 五分 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┼──────┤ │
│ │ 二分 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┼──────┤ │
│ │ 一分 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───────┼──────┤ │
│ │ 小 計 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┸──────┸────┸─────┸───┸──┸─────┸───┸───────┸──────┸───────┘
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