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類 別：政府會計文 號：皖政[1987]85號頒發(fā)日期：1996-05-04
地 區(qū)：安徽行 業(yè)：其他時效性：無效
近年來，我省省級單位預(yù)算外資金增長很快，一九八六年決算收入已達七億多元。為了管好用好這筆資金，促進我省經(jīng)濟發(fā)展，特作如下通知：
一、合肥市區(qū)內(nèi)（不包括肥東、肥西、長豐三縣）的省級行政、事業(yè)單位、省級企業(yè)主管部門、省級預(yù)算外企業(yè)、實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、省級各類公司及類似公司性質(zhì)的單位，應(yīng)于今年十一月十日前將本單位的預(yù)算外資金存人省財政廳在銀行開設(shè)的預(yù)算外資金專戶（駐合肥市以外的上述省級單位，其預(yù)算外資金存入當(dāng)?shù)刎斦块T在銀行開設(shè)的預(yù)算外資金專戶）。逾期不存的，省財政廳將通知銀行直接劃轉(zhuǎn)。
二、省財政預(yù)算外資金專戶，分別設(shè)在合肥市工商銀行和建設(shè)銀行（用于基本建設(shè)的預(yù)算外資金應(yīng)存入建設(shè)銀行財政專戶）。預(yù)算外資金存入省財政專戶的單位，原在銀行存款有利息的，存入省財政專戶后，財政專戶仍按規(guī)定支付利息。
三、預(yù)算外資金存入財政專戶，可以實行全額存入或余額存入；必要時，省財政廳可對部分單位實行定期定額或限額存入的辦法。省財政預(yù)算外資金專戶的管理權(quán)屬省財政廳。存入省財政專戶的預(yù)算外資金，其所有權(quán)和使用權(quán)仍屬各存入單位，各單位在使用時，必提前向省財政廳編報用款計劃，經(jīng)審批后方可用款。省財政廳在保證存款單位正常用款的前提下，應(yīng)利用時間差，積極開展間歇資金的調(diào)劑融通。
四、各部門、各單位的領(lǐng)導(dǎo)同志都要從全省的大局出發(fā)，積極支持財政部門的工作。有關(guān)銀行要密切配合，為開展這項工作提供方便。
五、有關(guān)具體辦法，由省財政廳另行通知。
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