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類 別：銀行法規(guī)文 號：鄂政辦發(fā)[2006]9號頒發(fā)日期：2005-03-28
地 區(qū)：湖北行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
各市、州、縣人民政府，省政府各部門：
《湖北省利用國家開發(fā)銀行政策性貸款償債準(zhǔn)備金管理辦法》已經(jīng)省人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
二○○六年二月二十八日
湖北省利用國家開發(fā)銀行政策性貸款償債準(zhǔn)備金管理辦法
第一章 總則
第一條 為了實(shí)施湖北省人民政府與國家開發(fā)銀行簽訂的《促進(jìn)中部崛起開發(fā)性金融合作協(xié)議》，確保借（用）款主體嚴(yán)格履行還款責(zé)任，及時足額償還本息，維護(hù)政府信譽(yù)，依據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖北省利用國家開發(fā)銀行政策性貸款管理辦法（試行）〉的通知》（鄂政辦發(fā)（2005）89號）規(guī)定，特制定本辦法。
第二條 償債準(zhǔn)備金是指各用款主體及其相關(guān)市、縣人民政府或省直主管部門為確保償還利用國家開發(fā)銀行政策性貸款本息而建立的專項(xiàng)儲備資金。
第三條 本辦法適用于通過省綜合融資平臺借用國家開發(fā)銀行政策性貸款的各借（用）款責(zé)任主體。
第二章 償債準(zhǔn)備金的籌集與建立
第四條 償債準(zhǔn)備金首先應(yīng)由各用款主體自借款的當(dāng)年起負(fù)責(zé)籌集和建立。相關(guān)市、縣人民政府應(yīng)責(zé)成同級財(cái)政部門督促用款主體制定償債準(zhǔn)備金籌集、使用和管理的具體辦法及措施。當(dāng)用款主體不能按規(guī)定及時足額建立償債準(zhǔn)備金時，由為其提供“償還貸款承諾保證函”的相關(guān)市、縣人民政府或省直主管部門負(fù)責(zé)建立。
第五條 為了促進(jìn)出具“償還貸款承諾保證函”的相關(guān)市、縣人民政府或省直主管部門履行其償還貸款的承諾義務(wù)，在還款當(dāng)年，省財(cái)政根據(jù)其償債準(zhǔn)備金的到位情況、信用程度等因素，在制訂對相關(guān)市、縣資金調(diào)度計(jì)劃時作出必要的安排；對省直主管部門，省財(cái)政相應(yīng)調(diào)減其支出計(jì)劃。
第六條 市、縣用款主體或相關(guān)市、縣人民政府建立的償債準(zhǔn)備金，存入由市、縣財(cái)政部門確定并經(jīng)省開發(fā)性金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意在該市、縣有關(guān)銀行開設(shè)的專戶；省直用款主體及其主管部門建立的償債準(zhǔn)備金，存入由相關(guān)融資平臺確定并經(jīng)省開發(fā)性金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意在有關(guān)銀行開設(shè)的專戶。
第七條 償債準(zhǔn)備金的來源有：
（一）用款主體籌集的資金；
（二）為用款主體提供“償還貸款承諾保證函”的相關(guān)市、縣人民政府或省直主管部門在編制年度預(yù)算時安排的財(cái)政資金，或籌集的其他相關(guān)資金；
（三）償債準(zhǔn)備金的利息收入；
（四）其他來源。
第八條 償債準(zhǔn)備金的規(guī)模：寬限期以內(nèi)，以其每年應(yīng)償還的利息額為標(biāo)準(zhǔn)；自寬限期的最后一年起，以每年應(yīng)還貸款本息為標(biāo)準(zhǔn)，確定償債準(zhǔn)備金的合理額度。
第三章 償債準(zhǔn)備金的使用和清算
第九條 償債準(zhǔn)備金專項(xiàng)用于用款主體不能及時足額償還到期貸款本息時，代為償還到期貸款本息。償債準(zhǔn)備金專戶資金只進(jìn)不出，出只能用于償還到期貸款本息。
第十條 償債準(zhǔn)備金用于償還到期貸款本息后，相關(guān)責(zé)任主體應(yīng)按規(guī)定程序于當(dāng)年11月10日前及時足額歸墊償債準(zhǔn)備金，確保償債準(zhǔn)備金專戶保持規(guī)定的額度。償債準(zhǔn)備金的歸墊由同級人民政府及其財(cái)政部門和相關(guān)融資平臺負(fù)責(zé)督促落實(shí)。
第十一條 用款主體及相關(guān)市、縣人民政府或省直主管部門償還完所有國家開發(fā)銀行政策性貸款本息后，相關(guān)市、縣財(cái)政部門或省相關(guān)融資平臺應(yīng)一次性清算并全額退還其償債準(zhǔn)備金專戶余額。
第四章 償債準(zhǔn)備金的監(jiān)督
第十二條 償債準(zhǔn)備金必須?？顚Ｓ?、專賬核算，任何單位和個人均不得挪作他用。
第十三條 省開發(fā)性金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對償債準(zhǔn)備金的建立進(jìn)行指導(dǎo)，各級財(cái)政和審計(jì)部門負(fù)責(zé)償債準(zhǔn)備金的監(jiān)督。各責(zé)任主體應(yīng)自覺接受財(cái)政、審計(jì)的監(jiān)督，確保償債準(zhǔn)備金合理建立、有效使用、安全運(yùn)行。
第五章 附則
第十四條 各借（用）款主體及相關(guān)市、縣人民政府或省直主管部門可結(jié)合實(shí)際，制訂實(shí)施細(xì)則，并報省財(cái)政廳和省開發(fā)性金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。
第十五條 通過省科技融資平臺借用國家開發(fā)銀行政策性貸款的各借（用）款責(zé)任主體建立償債準(zhǔn)備金比照本辦法執(zhí)行。
交通融資平臺、能源融資平臺的償債準(zhǔn)備金管理辦法由其參照本辦法另行制定；武漢市融資平臺利用國家開發(fā)銀行政策性貸款償債準(zhǔn)備金，由武漢市政府制定相關(guān)辦法。上述辦法報省開發(fā)性金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。
第十六條 本辦法由省財(cái)政廳商省開發(fā)性金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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