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各區(qū)縣人民政府，日照經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、山海天旅游度假區(qū)管委，市政府各部門，各高等院校，市屬各企事業(yè)單位，國家、省屬駐日照各單位：

    現(xiàn)將《日照市使用國家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

    日照市人民政府
二○○六年七月三十一日

    日照市使用國家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法

    第一章  總  則

    第一條  為推動我市與國家開發(fā)銀行的合作，規(guī)范貸款項目管理，提高資金使用效益，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，按照我市與國家開發(fā)銀行山東省分行簽訂的開發(fā)性金融合作協(xié)議，制定本辦法。

    第二條  本辦法適用于管理和使用開發(fā)銀行貸款的政府部門、借款法人、項目建設(shè)單位。

    第三條  開發(fā)銀行貸款主要用于建設(shè)城市公益性基礎(chǔ)設(shè)施項目。

    第四條  開發(fā)銀行貸款的使用，以貸款主體償債能力為依托，遵循“突出重點、統(tǒng)一監(jiān)管、封閉運行、提高效益”的原則。

    第二章  組織機構(gòu)和管理職責(zé)

    第五條  市政府成立由市長任組長的日照市使用開發(fā)銀行貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)貸款項目和資金的管理與協(xié)調(diào)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市財政局，市財政局局長兼任辦公室主任。

    第六條  領(lǐng)導(dǎo)小組實行辦公會議制度。其主要職責(zé)是：

    （一）聽取領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及有關(guān)單位關(guān)于開發(fā)銀行貸款重大問題的匯報，研究確定與開發(fā)銀行信用合作的重大事項。

    （二）審議、落實與開發(fā)銀行合作的有關(guān)協(xié)議。

    （三）審定管理與使用開發(fā)銀行貸款的有關(guān)制度規(guī)定，研究使用開發(fā)銀行貸款的項目名單和貸款規(guī)模，并報請市政府批準(zhǔn)。

    （四）考核項目建設(shè)資金使用效果，提出獎懲意見報市政府審定。

    第七條  領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體承辦使用開發(fā)銀行貸款的日常工作。其主要職責(zé)是：

    （一）協(xié)調(diào)有關(guān)部門與開發(fā)銀行辦理金融合作方面的相關(guān)事宜。

    （二）通過聯(lián)席會議的形式，組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位篩選擬定項目名單和貸款規(guī)模，報請領(lǐng)導(dǎo)小組研究。

    （三）審核建設(shè)項目投資和資金使用計劃，監(jiān)督建設(shè)項目的實施和資金運行情況。

    （四）組織有關(guān)單位對貸款項目及資金使用情況進行專項檢查，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報項目運行情況，協(xié)調(diào)解決項目運行中的問題。

    第八條  日照市經(jīng)濟開發(fā)投資公司（以下簡稱市投資公司）是我市指定的借款法人，作為開發(fā)銀行貸款的融資平臺。其主要職責(zé)是：

    （一）按照已核準(zhǔn)的貸款計劃，負(fù)責(zé)與開發(fā)銀行簽訂貸款合同和相應(yīng)的協(xié)議，并根據(jù)還款要求，對貸款資金實行分類管理，包括貸款資金的調(diào)度、使用以及貸款本息的回收和償還等項工作。

    （二）負(fù)責(zé)匯總并向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告貸款項目資金使用、管理、回收、償還和工程進度信息及執(zhí)行情況分析。

    （三）按照項目工程進度合理調(diào)度資金，加速資金周轉(zhuǎn)，確保建設(shè)項目的資金需要，降低資金使用成本。

    （四）建立健全貸款資金財務(wù)管理制度，防范貸款風(fēng)險。

    （五）按照有關(guān)規(guī)定，對項目法人履行出資人職責(zé)。

    第三章  貸款項目管理

    第九條  利用開發(fā)銀行貸款資金項目要符合國家產(chǎn)業(yè)政策和開發(fā)銀行的支持范圍。

    區(qū)縣貸款由區(qū)縣分別確定貸款平臺，單獨進行貸款管理。

    第十條  利用開發(fā)銀行貸款建設(shè)項目的具體申報程序：

    （一）項目建設(shè)單位將列入城市發(fā)展規(guī)劃急需投資建設(shè)的項目，報送使用開發(fā)銀行貸款領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

    （二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對項目單位提報的建設(shè)項目進行歸類、匯總，組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位對建設(shè)項目進行篩選，初步選定使用開發(fā)銀行貸款的建設(shè)項目。

    （三）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究并報市政府同意的建設(shè)項目，由項目單位提報項目建議書或可行性研究報告，向市發(fā)改委提出立項申請。

    （四）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)市發(fā)改委的立項批復(fù)以及建設(shè)項目可行性研究報告和初步設(shè)計概算，再進行集中審核、匯總，提出具體的項目建設(shè)期限和貸款規(guī)模，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定并報市政府同意。

    貸款項目一經(jīng)批復(fù)，不得隨意變動，如需調(diào)整，必須按照貸款項目審批程序重新辦理審批手續(xù)。

    第十一條  利用開發(fā)銀行貸款項目，經(jīng)市政府審定后，由市投資公司根據(jù)年度貸款計劃與項目建設(shè)單位簽訂《利用開發(fā)銀行貸款協(xié)議書》，包括資金的使用項目、項目行政隸屬關(guān)系、資金數(shù)額、期限、占用費、還款資金來源、分年度還款計劃、還款承諾、違約處罰等內(nèi)容，同時將協(xié)議書報市財政局。

    第十二條  利用開發(fā)銀行貸款建設(shè)的項目應(yīng)參照國債項目或重點建設(shè)項目進行管理，按有關(guān)規(guī)定實施項目法人責(zé)任制、項目資本金制、項目招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、項目竣工驗收制。

    第十三條  利用開發(fā)銀行貸款建設(shè)的項目實行報告制度。

    項目建設(shè)單位應(yīng)加強建設(shè)項目財務(wù)信息管理，指定專人負(fù)責(zé)信息收集、匯總工作，并分別于季度末、半年末、年度末將資金到位和使用情況、項目進展情況、投資完成情況、效益指標(biāo)實現(xiàn)情況等信息資料，報送市投資公司和市財政局。

    第十四條  貸款項目實行決算審核制度。

    項目竣工后10日內(nèi)，項目單位要向市投資公司提出工程決算申請，由市投資公司委托財政投資評審機構(gòu)，或通過招標(biāo)方式委托具有規(guī)定資質(zhì)的社會中介機構(gòu)審核，市投資公司審定（審核、審定結(jié)果報市財政局），作為工程價款和轉(zhuǎn)增資產(chǎn)的依據(jù)。

    第四章  貸款資金管理

    第十五條  利用開發(fā)銀行貸款資金，以市投資公司為貸款、收益、還款主體，負(fù)責(zé)向開發(fā)銀行提出借款申請，經(jīng)開發(fā)銀行批準(zhǔn)后按程序予以發(fā)放。

    第十六條  貸款資金管理，應(yīng)當(dāng)在我市與開發(fā)銀行簽訂的開發(fā)性金融合作協(xié)議基本框架內(nèi)，建立科學(xué)規(guī)范的資金申請、使用和償還機制，切實維護資金安全，規(guī)避貸款風(fēng)險。

    第十七條  貸款合同簽訂后，由市投資公司與市財政局簽訂委托投資協(xié)議，市財政局與項目單位簽訂貸款資金監(jiān)管協(xié)議。

    第十八條  貸款及資金申請撥付程序：

    （一）項目單位根據(jù)貸款計劃，提前一個月向市投資公司提出貸款申請報告，填寫《項目資金結(jié)算申請表》，并附項目招投標(biāo)合同、施工合同、監(jiān)理合同、原始支付憑證等用款證明。屬于第一次申請用款的項目，應(yīng)同時提交工程概算書、中標(biāo)合同書復(fù)印件各一份。

    （二）市投資公司對項目單位上報的《項目資金結(jié)算申請表》及用款證明進行審核并簽署意見，報送市財政局，市財政局在5個工作日內(nèi)提出審核意見。

    （三）市投資公司根據(jù)已審核同意的項目金額，向開發(fā)銀行申請貸款資金，簽訂貸款合同。

    （四）市投資公司在指定的結(jié)算經(jīng)辦銀行設(shè)立“貸款資金專戶”，用于撥付開發(fā)銀行批復(fù)的貸款資金。貸款到位后，由市投資公司根據(jù)已批復(fù)的《項目資金結(jié)算申請表》及用款證明，向開發(fā)銀行申請支取貸款資金。

    第十九條  貸款資金的提款程序：

    （一）項目單位在市財政局和市投資公司共同指定的經(jīng)辦銀行開設(shè)項目貸款資金零余額賬戶，專門用于開發(fā)銀行貸款資金的結(jié)算支付。

    （二）項目單位支付貸款資金時，填報《用款審批表》，并提供相關(guān)的用款證明，經(jīng)市投資公司審核同意，報市財政局按財政資金審批程序進行審批后，由市財政局簽章，通知指定銀行直接撥付到商品、勞務(wù)供應(yīng)商或用款單位，實行集中核算、集中支付。

    未經(jīng)市投資公司審核同意且沒有市財政局簽章的，指定銀行不得付款。

    第二十條  項目單位的重大經(jīng)營和支出事項實行審批制度。

    在貸款本息還清前，項目單位的大額借款、擔(dān)保、大型設(shè)備購置、基本建設(shè)、資產(chǎn)處置等事項，應(yīng)當(dāng)報市財政局、市投資公司批準(zhǔn)。

    項目執(zhí)行過程中應(yīng)當(dāng)實行招投標(biāo)、政府采購的，一律實行招投標(biāo)和政府采購。

    第二十一條  貸款資金的歸集和償還：

    （一）市投資公司是貸款資金的還款主體，為第一還款責(zé)任人，負(fù)責(zé)貸款資金的歸還。市投資公司根據(jù)貸款合同的要求，在指定銀行開設(shè)“償貸資金專戶”，專門用于歸集還本付息資金以及辦理貸款業(yè)務(wù)發(fā)生相關(guān)稅費的結(jié)算等，并接受市財政局的監(jiān)督。

    （二）市財政局每年將還本付息資金列入年度財政預(yù)算，于每季度末10日前將貸款本息撥入市投資公司“償貸資金專戶”，?？顚Ｓ茫型顿Y公司按貸款合同規(guī)定時間還本付息。

    在貸款本息還清前，項目單位進行改制、重組、合并、分立、經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)落實貸款償還的債務(wù)人及償還措施，經(jīng)市發(fā)改委、市財政局、市投資公司同意后報市政府批準(zhǔn)實施。

    第二十二條  為保證按時償還開發(fā)銀行貸款本息，設(shè)立利用開發(fā)銀行貸款償債準(zhǔn)備金，其資金來源如下：

    （一）政府土地收益和項目經(jīng)營性收入。

    （二）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費。

    （三）城市維護建設(shè)稅。

    （四）其他可用于還貸的財政性資金。

    以上資金不足以償還開發(fā)銀行貸款本息時，由市財政局按法定程序組織償還資金。

    第五章  監(jiān)督管理

    第二十三條  市財政局、市投資公司要按照有關(guān)規(guī)定，督促各項目單位嚴(yán)格加強管理。

    第二十四條  領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要向項目單位派駐監(jiān)督員，監(jiān)督員可由市財政局和市投資公司選派，也可委托具有規(guī)定資質(zhì)的社會中介機構(gòu)人員擔(dān)任。

    監(jiān)督員參與施工和財務(wù)管理，對工程造價進行全過程控制、審核和績效評價，對利用貸款情況實施風(fēng)險評估，并于每年年中和年末分別向市財政局、市投資公司報送項目建設(shè)情況。

    第二十五條  市財政局、市審計局、市監(jiān)察局等部門要定期對有關(guān)部門及項目實施單位使用開發(fā)銀行貸款資金的情況進行監(jiān)督檢查，及時了解掌握項目建設(shè)單位是否按規(guī)定使用貸款資金、是否存在違反基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定等現(xiàn)象。

    對截留、擠占和挪用項目建設(shè)資金、擅自變更投資計劃、改變建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)造成資金損失浪費的，要及時報告和糾正。

    第六章  法律責(zé)任

    第二十六條  利用開發(fā)銀行貸款項目建設(shè)過程中發(fā)生以下行為的，按下列規(guī)定進行處理：

    （一）項目建設(shè)單位弄虛作假、虛報項目騙取貸款資金，截留、挪用貸款資金、未?？顚Ｓ玫?，除追回被騙取和挪用的貸款資金外，追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，同時取消該項目。

    （二）項目實施單位違反基本建設(shè)程序、擅自改變項目建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、突破項目概算的，責(zé)令其進行整改，并追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，同時暫緩撥付貸款資金。

    （三）項目實施單位未按規(guī)定報送用款計劃、信息資料嚴(yán)重失真、會計核算不規(guī)范、資金使用不符合基本建設(shè)財務(wù)制度、未按規(guī)定做好項目年度財務(wù)決算的，責(zé)成項目實施單位限期整改。對整改不徹底、達不到規(guī)定要求的，暫緩撥付貸款資金，并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

    （四）對發(fā)現(xiàn)建設(shè)項目有重大工程質(zhì)量問題和違紀(jì)問題的，追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，同時暫緩撥付貸款資金。

    （五）對暫緩撥付貸款資金的項目，其整改情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查并報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可恢復(fù)撥款。

    第二十七條  與建設(shè)項目有關(guān)的部門和單位工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、違規(guī)使用資金和賬戶的，依照情節(jié)輕重，給予相應(yīng)行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

    第七章  附  則

    第二十八條  本辦法自發(fā)布之日起施行。

    日照市使用開發(fā)銀行貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員名單

    組  長：楊  軍（市委副書記、市長）

    副組長：李守民（市委副書記、常務(wù)副市長）

    毛繼春（副市長）

    成  員：董淑波（市長助理、市建委主任）

    高月波（市政府副秘書長）

    王澤曉（市發(fā)改委主任）

    毛暉明（市財政局局長）

    李兆樂（市財政局副局長、市投資公司經(jīng)理）

    徐文強（國家開發(fā)銀行山東省分行客戶一處副處長）

    領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市財政局，毛暉明兼任辦公室主任。