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類 別：銀行法規(guī)文 號(hào)：錦政辦發(fā)[2006]68號(hào)頒發(fā)日期：2005-08-13
地 區(qū)：遼寧行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各縣（市）區(qū)人民政府，市政府有關(guān)部門：
經(jīng)市政府同意，現(xiàn)將《錦州市利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
二○○六年七月十三日
錦州市利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法
一、 總 則
第一條 按照國(guó)家開發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱開發(fā)銀行）貸款管理的有關(guān)要求，為加強(qiáng)錦州灣西海工業(yè)區(qū)（含白沙灣配套生活服務(wù)區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目貸款（以下簡(jiǎn)稱貸款）資金管理，確保資金合理有效使用和按期足額償還，特制定本辦法。
第二條 開發(fā)銀行貸款主要用于錦州灣西海工業(yè)區(qū)（含白沙灣配套生活服務(wù)區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的資金投入。
第三條 錦州市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱城投公司）作為市政府與開發(fā)銀行共同確定的融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)辦理貸款的借入、使用和償還。
第四條 貸款以錦州灣西海工業(yè)區(qū)（含白沙灣配套生活服務(wù)區(qū)）土地出讓收入為主要還款來(lái)源，不足部分由市、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政安排資金給予補(bǔ)貼。
二、職責(zé)分工
第五條 城投公司作為錦州灣西海工業(yè)區(qū)（含白沙灣配套生活服務(wù)區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施主體，具體職責(zé)如下：
（一）制定項(xiàng)目實(shí)施總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出年度備選項(xiàng)目名單；
（二）負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)文件報(bào)批工作；
（三）負(fù)責(zé)貸款申請(qǐng)，簽訂借款合同，履行合同約定義務(wù)；
（四）負(fù)責(zé)落實(shí)還款資金，與市、區(qū)財(cái)政局銜接，提出年度財(cái)政補(bǔ)貼還款金額；
（五）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的組織和實(shí)施。
第六條 市發(fā)改委負(fù)責(zé)項(xiàng)目的初選和按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)。
第七條 市財(cái)政局負(fù)責(zé)落實(shí)財(cái)政補(bǔ)貼還款資金并列入年度財(cái)政預(yù)算；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督；代表政府協(xié)調(diào)并督促城投公司按時(shí)償還到期債務(wù)。
第八條 市審計(jì)局負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本辦法，實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督管理；按照開發(fā)銀行的要求及時(shí)提供項(xiàng)目年度和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。
三、項(xiàng)目選定與貸款申請(qǐng)
第九條 申請(qǐng)使用貸款的項(xiàng)目，必須符合下列條件：
（一）符合“十一五”規(guī)劃和錦州灣西海工業(yè)區(qū)建設(shè)規(guī)劃；
（二）完成項(xiàng)目實(shí)施規(guī)定的審批程序；
（三）建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)辦理立項(xiàng)、可研、土地和環(huán)保等審批手續(xù)；
（四）符合國(guó)家對(duì)項(xiàng)目資本金比例的要求；
（五）落實(shí)相應(yīng)的擔(dān)保和抵押條件；
（六）其他必需的要件。
第十條 城投公司向市發(fā)改委報(bào)送備選項(xiàng)目名單，并提供以下材料：
（一）項(xiàng)目基本情況，內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資金額、貸款金額、配套資金及資本金落實(shí)情況；
（二）項(xiàng)目相關(guān)批準(zhǔn)文件；
（三）要求的其他資料。
第十一條 市發(fā)改委根據(jù)項(xiàng)目的成熟程度和重要程度對(duì)備選項(xiàng)目進(jìn)行初選，并將初選名單報(bào)錦州市開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱市領(lǐng)導(dǎo)小組）審議。
第十二條 市發(fā)改委將市領(lǐng)導(dǎo)小組審定項(xiàng)目名單反饋城投公司。
第十三條 城投公司與開發(fā)銀行協(xié)商，確定年度貸款規(guī)模和項(xiàng)目實(shí)施安排，并據(jù)此向開發(fā)銀行提出貸款申請(qǐng)。
第十四條 城投公司在開發(fā)銀行履行貸款審議及核準(zhǔn)程序后，與開發(fā)銀行簽訂《項(xiàng)目借款合同》，并辦理?yè)?dān)保手續(xù)。
四、 提款程序及資金使用
第十五條 城投公司在開發(fā)銀行開立貸款帳戶和存款賬戶。
第十六條 提款前，城投公司必須落實(shí)開發(fā)銀行要求的貸款條件，按要求辦理提款手續(xù)。
第十七條 項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程招投標(biāo)和設(shè)備、物資的招標(biāo)采購(gòu)。
第十八條 城投公司應(yīng)保證按《項(xiàng)目借款合同》的約定用途使用貸款資金。
五、 貸款償還
第十九條 城投公司在開發(fā)銀行（或開行指定行）開立償債資金專戶，按時(shí)將財(cái)政補(bǔ)貼、收益留存等存入償債資金專戶。
第二十條 城投公司應(yīng)于每年10月末前對(duì)第二年還款資金來(lái)源進(jìn)行測(cè)算，并將測(cè)算結(jié)果報(bào)送市財(cái)政局和市領(lǐng)導(dǎo)小組。市財(cái)政局應(yīng)優(yōu)先將財(cái)政補(bǔ)貼還款資金列入第二年度財(cái)政預(yù)算。
第二十一條 城投公司在開發(fā)銀行（或開行指定行）開立土地出讓收入專戶，土地出讓收入的使用應(yīng)接受開發(fā)銀行監(jiān)督。
第二十二條 城投公司應(yīng)將土地出讓收入優(yōu)先用于償還開發(fā)銀行貸款本息，并按開發(fā)銀行要求建立土地出讓現(xiàn)金動(dòng)態(tài)還款機(jī)制。
六、 監(jiān)督管理
第二十三條 城投公司要將項(xiàng)目資金單獨(dú)核算，按“專款專用”的原則使用資金，不得截留、挪用貸款。用款人應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模，認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目資金的使用效率。
第二十四條 城投公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，并將項(xiàng)目資金納入單位預(yù)算管理，并且于每年3月31日前，向市財(cái)政局、發(fā)改委和開發(fā)銀行遼寧省分行報(bào)送前一年度項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告。項(xiàng)目完工后，城投公司要按有關(guān)程序進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果和項(xiàng)目決算報(bào)送市財(cái)政局、發(fā)改委和開發(fā)銀行遼寧省分行。
第二十五條 市領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成市監(jiān)察局、審計(jì)局對(duì)貸款項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的招標(biāo)采購(gòu)工作和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查和年度審計(jì)。同時(shí)，城投公司還應(yīng)接受市財(cái)政局、發(fā)改委和開發(fā)銀行等部門的監(jiān)督、檢查。
第二十六條 具有監(jiān)督、檢查職能的有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)用款人有截留和挪用項(xiàng)目資金，未落實(shí)配套資金，弄虛作假騙取貸款和造成國(guó)有資產(chǎn)流失等問(wèn)題，應(yīng)通知開發(fā)銀行停止辦理有關(guān)貸款提取手續(xù)，追回項(xiàng)目貸款投資，并依法追究用款人和有關(guān)人員的行政和法律責(zé)任。
第二十七條 市領(lǐng)導(dǎo)小組將組織有關(guān)部門在項(xiàng)目完工驗(yàn)收后，對(duì)貸款項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)貸款資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度做出客觀評(píng)價(jià)。
七、 附 則
第二十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行，至貸款償還完畢之日停止執(zhí)行。
第二十九條 本辦法由市發(fā)改委、財(cái)政局按各自職責(zé)分工負(fù)責(zé)解釋
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