稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別：銀行法規(guī)文 號：錦政辦發(fā)[2006]68號頒發(fā)日期：2005-08-13
地 區(qū)：遼寧行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
各縣（市）區(qū)人民政府，市政府有關部門：
經(jīng)市政府同意，現(xiàn)將《錦州市利用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》印發(fā)給你們，請認真貫徹落實。
二○○六年七月十三日
錦州市利用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法
一、 總 則
第一條 按照國家開發(fā)銀行（以下簡稱開發(fā)銀行）貸款管理的有關要求，為加強錦州灣西海工業(yè)區(qū)（含白沙灣配套生活服務區(qū)）基礎設施項目貸款（以下簡稱貸款）資金管理，確保資金合理有效使用和按期足額償還，特制定本辦法。
第二條 開發(fā)銀行貸款主要用于錦州灣西海工業(yè)區(qū)（含白沙灣配套生活服務區(qū)）基礎設施建設項目的資金投入。
第三條 錦州市城市建設投資發(fā)展有限公司（以下簡稱城投公司）作為市政府與開發(fā)銀行共同確定的融資平臺，負責辦理貸款的借入、使用和償還。
第四條 貸款以錦州灣西海工業(yè)區(qū)（含白沙灣配套生活服務區(qū)）土地出讓收入為主要還款來源，不足部分由市、經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政安排資金給予補貼。
二、職責分工
第五條 城投公司作為錦州灣西海工業(yè)區(qū)（含白沙灣配套生活服務區(qū)）基礎設施項目實施主體，具體職責如下：
（一）制定項目實施總體規(guī)劃和年度計劃，提出年度備選項目名單；
（二）負責項目實施相關文件報批工作；
（三）負責貸款申請，簽訂借款合同，履行合同約定義務；
（四）負責落實還款資金，與市、區(qū)財政局銜接，提出年度財政補貼還款金額；
（五）負責項目建設的組織和實施。
第六條 市發(fā)改委負責項目的初選和按照國家有關規(guī)定履行項目審批手續(xù)。
第七條 市財政局負責落實財政補貼還款資金并列入年度財政預算；負責對項目實施財務監(jiān)督；代表政府協(xié)調(diào)并督促城投公司按時償還到期債務。
第八條 市審計局負責按照國家有關規(guī)定和本辦法，實施對項目的審計監(jiān)督管理；按照開發(fā)銀行的要求及時提供項目年度和專項審計報告。
三、項目選定與貸款申請
第九條 申請使用貸款的項目，必須符合下列條件：
（一）符合“十一五”規(guī)劃和錦州灣西海工業(yè)區(qū)建設規(guī)劃；
（二）完成項目實施規(guī)定的審批程序；
（三）建設項目應辦理立項、可研、土地和環(huán)保等審批手續(xù)；
（四）符合國家對項目資本金比例的要求；
（五）落實相應的擔保和抵押條件；
（六）其他必需的要件。
第十條 城投公司向市發(fā)改委報送備選項目名單，并提供以下材料：
（一）項目基本情況，內(nèi)容包括：項目名稱、建設內(nèi)容、投資金額、貸款金額、配套資金及資本金落實情況；
（二）項目相關批準文件；
（三）要求的其他資料。
第十一條 市發(fā)改委根據(jù)項目的成熟程度和重要程度對備選項目進行初選，并將初選名單報錦州市開發(fā)性金融機構領導小組（以下簡稱市領導小組）審議。
第十二條 市發(fā)改委將市領導小組審定項目名單反饋城投公司。
第十三條 城投公司與開發(fā)銀行協(xié)商，確定年度貸款規(guī)模和項目實施安排，并據(jù)此向開發(fā)銀行提出貸款申請。
第十四條 城投公司在開發(fā)銀行履行貸款審議及核準程序后，與開發(fā)銀行簽訂《項目借款合同》，并辦理擔保手續(xù)。
四、 提款程序及資金使用
第十五條 城投公司在開發(fā)銀行開立貸款帳戶和存款賬戶。
第十六條 提款前，城投公司必須落實開發(fā)銀行要求的貸款條件，按要求辦理提款手續(xù)。
第十七條 項目具體實施時，必須按照國家有關規(guī)定進行工程招投標和設備、物資的招標采購。
第十八條 城投公司應保證按《項目借款合同》的約定用途使用貸款資金。
五、 貸款償還
第十九條 城投公司在開發(fā)銀行（或開行指定行）開立償債資金專戶，按時將財政補貼、收益留存等存入償債資金專戶。
第二十條 城投公司應于每年10月末前對第二年還款資金來源進行測算，并將測算結果報送市財政局和市領導小組。市財政局應優(yōu)先將財政補貼還款資金列入第二年度財政預算。
第二十一條 城投公司在開發(fā)銀行（或開行指定行）開立土地出讓收入專戶，土地出讓收入的使用應接受開發(fā)銀行監(jiān)督。
第二十二條 城投公司應將土地出讓收入優(yōu)先用于償還開發(fā)銀行貸款本息，并按開發(fā)銀行要求建立土地出讓現(xiàn)金動態(tài)還款機制。
六、 監(jiān)督管理
第二十三條 城投公司要將項目資金單獨核算，按“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t使用資金，不得截留、挪用貸款。用款人應按照經(jīng)批準的建設規(guī)模，認真組織項目實施，嚴格控制項目成本，確保項目資金的使用效率。
第二十四條 城投公司應按照國家有關規(guī)定進行項目的財務管理和會計核算，并將項目資金納入單位預算管理，并且于每年3月31日前，向市財政局、發(fā)改委和開發(fā)銀行遼寧省分行報送前一年度項目財務報告。項目完工后，城投公司要按有關程序進行驗收，并將驗收結果和項目決算報送市財政局、發(fā)改委和開發(fā)銀行遼寧省分行。
第二十五條 市領導小組責成市監(jiān)察局、審計局對貸款項目建設過程中的招標采購工作和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)督、檢查和年度審計。同時，城投公司還應接受市財政局、發(fā)改委和開發(fā)銀行等部門的監(jiān)督、檢查。
第二十六條 具有監(jiān)督、檢查職能的有關部門發(fā)現(xiàn)用款人有截留和挪用項目資金，未落實配套資金，弄虛作假騙取貸款和造成國有資產(chǎn)流失等問題，應通知開發(fā)銀行停止辦理有關貸款提取手續(xù)，追回項目貸款投資，并依法追究用款人和有關人員的行政和法律責任。
第二十七條 市領導小組將組織有關部門在項目完工驗收后，對貸款項目進行后評價，檢驗貸款資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，對項目目標的實現(xiàn)程度做出客觀評價。
七、 附 則
第二十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行，至貸款償還完畢之日停止執(zhí)行。
第二十九條 本辦法由市發(fā)改委、財政局按各自職責分工負責解釋
津公網(wǎng)安備12010202000755號