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關(guān)于發(fā)布《證券投資基金參與同業(yè)存單會計核算和估值業(yè)務(wù)指引[試行]》的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：證券法規(guī)
文      號：中基協(xié)發(fā)[2015]12號
頒發(fā)日期：2014-09-28 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：全行業(yè)
時效性：有效

　　各基金管理人、托管機構(gòu)：

　　為規(guī)范同業(yè)存單投資的會計核算，真實、完整地提供會計信息，并為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品參與同業(yè)存單投資提供統(tǒng)一的會計核算和估值方法，中國基金業(yè)協(xié)會制定了《證券投資基金參與同業(yè)存單會計核算和估值業(yè)務(wù)指引(試行)》，現(xiàn)予發(fā)布。本《指引》自發(fā)布起實施，請在證券投資基金執(zhí)行《企業(yè)會計準則》的相關(guān)會計核算業(yè)務(wù)中遵照執(zhí)行。

　　附件：證券投資基金參與同業(yè)存單會計核算和估值業(yè)務(wù)指引(試行)

　　中國基金業(yè)協(xié)會

　　二O一五年八月二十八日