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法規(guī)庫(kù) 高級(jí)查詢
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浙江省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理辦法的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：其他金融法規(guī)
文      號(hào)：浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2018〕79號(hào)
頒發(fā)日期：2018-12-17 地   區(qū)：重慶
行   業(yè)：其他
時(shí)效性：有效

省級(jí)各國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行：

為進(jìn)一步完善省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)的計(jì)付管理,根據(jù)浙江省財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定,參照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》的通知(財(cái)庫(kù)〔2016〕208號(hào))，省財(cái)政廳制定了《省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

浙江省財(cái)政廳

2018年12月17日

(此件公開發(fā)布)

省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理辦法

第一條　為進(jìn)一步完善代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理，明確手續(xù)費(fèi)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)付辦法，根據(jù)省財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定，參照《中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》,結(jié)合我省實(shí)際，制定本辦法。

第二條　本辦法所稱省級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行，是指由省財(cái)政廳通過(guò)招投標(biāo)方式選擇或指定的、具體辦理省級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱代理銀行)。

第三條　本辦法所稱手續(xù)費(fèi)，是指省財(cái)政廳按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量，結(jié)合省財(cái)政廳對(duì)代理銀行的年度綜合考核結(jié)果，按年度計(jì)算并支付給代理銀行的各項(xiàng)費(fèi)用的總稱。

第四條　手續(xù)費(fèi)按照業(yè)務(wù)量和服務(wù)質(zhì)量相結(jié)合的原則綜合計(jì)算。

第五條　手續(xù)費(fèi)按代理銀行辦理國(guó)庫(kù)集中支付資金量0.07‰、支付業(yè)務(wù)量3.5元/每筆的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。單筆支付手續(xù)費(fèi)最高限額為200元，即對(duì)單筆支付金額在285.71萬(wàn)元以上的，均按200元標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi)。

國(guó)庫(kù)集中支付資金量指當(dāng)年國(guó)庫(kù)集中(直接、授權(quán))支付資金量、國(guó)庫(kù)集中支付退庫(kù)資金量和國(guó)庫(kù)集中支付零支付業(yè)務(wù)單方資金量之和。

業(yè)務(wù)量筆數(shù)以正常支付的支付令號(hào)為準(zhǔn)。

手續(xù)費(fèi)計(jì)算時(shí)間為當(dāng)年1月1日至12月31日。

第六條　代理銀行在每年1月31日前，將本行上年實(shí)際代理的業(yè)務(wù)量，按照規(guī)定的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算有關(guān)費(fèi)用，書面報(bào)送省財(cái)政廳。

第七條　省財(cái)政廳對(duì)各代理銀行上報(bào)的手續(xù)費(fèi)材料進(jìn)行審核，按照規(guī)定的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算確定各代理銀行年度手續(xù)費(fèi)金額。

第八條　省財(cái)政廳根據(jù)考核確定的代理銀行代理業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量等級(jí)，在按業(yè)務(wù)量計(jì)算的手續(xù)費(fèi)總額基礎(chǔ)上，按照上下15%的浮動(dòng)比例，核定最終應(yīng)支付各代理銀行的年度手續(xù)費(fèi)金額。

第九條　代理銀行手續(xù)費(fèi)核定后，省財(cái)政廳按照規(guī)定的預(yù)算資金支付程序?qū)⑹掷m(xù)費(fèi)支付給各代理銀行。

第十條　代理銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法規(guī)定。不得虛報(bào)業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算費(fèi)用，不得另行向預(yù)算單位收取國(guó)庫(kù)集中支付代理相關(guān)費(fèi)用。

第十一條代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行查處,并按照雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。

第十二條　各市、縣(市、區(qū))財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理辦法，由各地結(jié)合實(shí)際情況自行制定。

第十三條　本辦法由浙江省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋。

第十四條　本辦法自2019年2月1日起執(zhí)行。浙江省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理暫行辦法的通知》(浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2010〕18號(hào))相應(yīng)廢止。