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什么是資金管理

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：李佳儀 2022-07-13 20:14:47

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東奧高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-09 19:45:14

什么是資金管理

資金管理是指境外國(guó)家(地區(qū))法律法規(guī)無(wú)禁止性規(guī)定的，國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)境外投資企業(yè)(項(xiàng)目)加強(qiáng)資金管控，有條件的可實(shí)行資金集中統(tǒng)一管理，并將境外投資企業(yè)(項(xiàng)目)納入企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化系統(tǒng)管理。國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促境外投資企業(yè)(項(xiàng)目)建立健全銀行賬戶管理制度，掌握境外投資企業(yè)(項(xiàng)目)銀行賬戶設(shè)立、撤銷、重大異動(dòng)等情況，并督促建立健全資金往來(lái)聯(lián)簽制度，一般資金往來(lái)應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦人和經(jīng)授權(quán)的管理人員簽字授權(quán)；重大資金往來(lái)應(yīng)由境外投資(項(xiàng)目)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人中的兩人或多人簽字授權(quán)，且其中一人須為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

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