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資金集中管理的功能和優(yōu)勢是什么

來源:東奧會計(jì)在線 責(zé)編:褚京瑾 2022-07-14 20:04:32

精選回答

東奧高級會計(jì)師

2022-10-09 19:44:56

資金集中管理的功能和優(yōu)勢是什么

資金集中管理的功能和優(yōu)勢:

1.規(guī)范集團(tuán)資金使用,增強(qiáng)總部對成員企業(yè)的財(cái)務(wù)控制力

集團(tuán)總部通過資金集中控制和管理,首先可獲得知情權(quán);其次通過對下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)對下屬公司經(jīng)營活動的動態(tài)控制,保證資金使用的安全性、規(guī)范性、有效性。

2.增強(qiáng)集團(tuán)資源配置優(yōu)勢

(1)增強(qiáng)集團(tuán)融資與償債能力,通過在資金短缺企業(yè)和結(jié)余企業(yè)間資金的合理調(diào)配,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化,同時(shí)優(yōu)化集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),增強(qiáng)集團(tuán)公司的融資和償債能力。

(2)優(yōu)化資源配置。

(3)加速集團(tuán)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率。

隨著實(shí)踐的發(fā)展,企業(yè)集團(tuán)資金集中管理正向著以現(xiàn)金管理、流動性管理、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投融資決策和信用風(fēng)險(xiǎn)管理為內(nèi)容的大司庫管理模式轉(zhuǎn)化。

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