【2020考季】某公司持有有價證券的平均年利率為4%，公司的現(xiàn)金最低持有量為2000元，現(xiàn)金余額的回歸線為9000元。如果公司現(xiàn)有現(xiàn)金22000元，根據(jù)現(xiàn)金持有量隨機模型，此時應(yīng)當(dāng)投資于有價證券的金額是（ ?。┰?。
正確答案：
現(xiàn)金持有量的上限H=3R-2L=3×9000-2×2000=23000（元），根據(jù)現(xiàn)金管理的隨機模型，如果現(xiàn)金量控制在上下限之間，可以不必進(jìn)行現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換。由于現(xiàn)有現(xiàn)金小于上限，大于下限，所以不需要投資。
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知識點出處
第七章 營運資金管理
知識點頁碼
2020年考試教材第192,193,194,195頁
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