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實務(wù)操作

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關(guān)于銀行進賬單的注意事項

2011-4-26 15:54:58互聯(lián)網(wǎng)字體:

     (1)進賬單與支票配套使用,可以一張支票填制一份進賬單,也可以多張支票(不超過四筆),匯總金額后 填制一份進賬單,即允許辦理一收多付(一貸多借)。對一些收受支票業(yè)務(wù)量較大的收款單位,如商業(yè)(供銷)批發(fā)、另售等企業(yè)經(jīng)其開戶銀行審查同意也可以抄附票據(jù)清單,匯總填寫進帳單,委托銀行辦理收款。這樣規(guī)定目的,主要是為了方便客戶、簡化手續(xù),以減輕客戶填制憑證的壓力。

  (2)對于辦理一收多付(一貸多借)的進賬單,客戶必須根據(jù)不同的票據(jù)種類和支票簽發(fā)人所屬的不同票據(jù)交換 行處分別填制,不得混淆。主要原因:一是票據(jù)種類不同,如支票、銀行匯票,在銀行內(nèi)部核算處理的方法和要求不一樣,二是由于受路途遠近、交通情況等客觀條件的限制, 我市一些基層交換行處有的參加兩次交換, 有的只能參加一次交換,在交換票據(jù)的處理,資金的抵用時間等方面就存在差異。鑒于上述原因,為了保證客戶及時用款,因此這樣 規(guī)定。

  (3)進賬單上填列的收款人名稱、帳號、金額、內(nèi)容均不得更改,其他項目內(nèi)容應(yīng)根據(jù)所附支票的相關(guān)內(nèi)容據(jù)實 填列。這是因為銀行受理票據(jù)后,支票和進帳單兩者分離,要分別在不同的柜組或行處之間進行核算處理,為了防止差錯糾紛和經(jīng)濟案件的發(fā)生,便于事后查找,故作此明確規(guī)定。

  (4)進賬單第二聯(lián)最下端的磁碼區(qū)域必須保持清潔,任何企事業(yè)單位或個人不得在此區(qū)域內(nèi)書寫或蓋章,其目的、作用與支票相同。

責任編輯:shiqingjie

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