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出納實(shí)操:企業(yè)常用銀行存款賬戶的開(kāi)設(shè)

2014-5-16 16:31:25東奧會(huì)計(jì)在線字體:

  4.專(zhuān)用存款賬戶的開(kāi)設(shè)。

  專(zhuān)用存款賬戶是指存款人因特定用途需要開(kāi)立的賬戶。

  (1)專(zhuān)用存款賬戶設(shè)置的條件。根據(jù)《銀行賬戶管理辦法》的規(guī)定,存款人對(duì)特定用途的資金,由存款人向開(kāi)戶銀行出具相應(yīng)證明即可開(kāi)立該賬戶。特定用途的資金范圍包括:基本建設(shè)的資金;更新改造的資金;其他特定用途,需要專(zhuān)戶管理的資金。

  (2)所需提供的證明文件。存款人須向開(kāi)戶銀行出具下列證明文件之一:經(jīng)有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)立項(xiàng)的文件;國(guó)家有關(guān)文件的規(guī)定。

  (3)專(zhuān)用存款賬戶開(kāi)立的程序。存款人申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶,應(yīng)填制開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū),提供相應(yīng)的證明文件,送交蓋有存款人印章。

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責(zé)任編輯:初曉微茫

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