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實務操作

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會計核算軟件基本操作----總賬題型及操作要點

2014-5-28 14:08:40東奧會計在線字體:

  (5)輸入期初科目余額

  題型:按列表數(shù)據(jù)輸入×××套賬的期初科目余額。

  操作:以套賬主管身份登錄企業(yè)應用平臺,日期選建賬的會計期,選“業(yè)務工作-總賬-設置-期初余額” ,輸入各個最明細級的科目余額。

  提示:有輔助核算的科目,余額不能直接輸入,需雙擊打開界面,按“增行”輸入分割記錄,或按“引入”從其他模塊導入數(shù)據(jù)。

  (6)輸入記賬憑證

  題型:按制作如下業(yè)務的記賬憑證。

  操作:登錄企業(yè)應用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務工作-總賬-憑證-填制憑證” 按“增加”,按要求輸入憑證內容,完成后按“保存”。

  提示:需要有輔助核算的科目,輸入科目號后,彈出界面內選具體項目;如果需要輸入現(xiàn)金流量項目,可單擊“流量”,彈出界面內選項目。

  (7)審核記賬憑證、記賬

  題型:審核制作的各記賬憑證,并記賬。

  操作:制單人外的身份登錄企業(yè)應用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務工作-總賬-憑證-審核憑證” ,過濾界面默認,“確定”后調出憑證界面,按“審核”鍵審核憑證確認。

  選“業(yè)務工作-總賬-憑證-記賬”,按向導完成記賬。

  提示:如果需要“標錯”處理,標錯后應由制單人進行修改,然后再次進行審核。

  審核憑證是記賬默認的要求,即使題目不提,也應進行審核才能記賬。

  (8)定義轉賬及轉賬生成

  題型:按要求定義轉賬,并生成轉賬憑證。

  操作:套賬主管登錄企業(yè)應用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務工作-總賬-期末-轉賬定義”,選需要的類,定義細節(jié);

  審核之前的各憑證,記賬;

  選“業(yè)務工作-總賬-期末-轉賬生成”,選定義好的類型,確定后生成憑證,保存。

  切換身份,審核生成的轉賬憑證。再次記賬。

  提示:如果自定義轉賬,先按“增加”,輸入轉賬代碼、說明,再按“增加”輸入借、貸分錄定義,包括科目、摘要、數(shù)據(jù)公式。

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責任編輯:初曉微茫

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