(5)輸入期初科目余額
題型:按列表數(shù)據(jù)輸入×××套賬的期初科目余額。
操作:以套賬主管身份登錄企業(yè)應用平臺,日期選建賬的會計期,選“業(yè)務工作-總賬-設置-期初余額” ,輸入各個最明細級的科目余額。
提示:有輔助核算的科目,余額不能直接輸入,需雙擊打開界面,按“增行”輸入分割記錄,或按“引入”從其他模塊導入數(shù)據(jù)。
(6)輸入記賬憑證
題型:按制作如下業(yè)務的記賬憑證。
操作:登錄企業(yè)應用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務工作-總賬-憑證-填制憑證” 按“增加”,按要求輸入憑證內容,完成后按“保存”。
提示:需要有輔助核算的科目,輸入科目號后,彈出界面內選具體項目;如果需要輸入現(xiàn)金流量項目,可單擊“流量”,彈出界面內選項目。
(7)審核記賬憑證、記賬
題型:審核制作的各記賬憑證,并記賬。
操作:制單人外的身份登錄企業(yè)應用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務工作-總賬-憑證-審核憑證” ,過濾界面默認,“確定”后調出憑證界面,按“審核”鍵審核憑證確認。
選“業(yè)務工作-總賬-憑證-記賬”,按向導完成記賬。
提示:如果需要“標錯”處理,標錯后應由制單人進行修改,然后再次進行審核。
審核憑證是記賬默認的要求,即使題目不提,也應進行審核才能記賬。
(8)定義轉賬及轉賬生成
題型:按要求定義轉賬,并生成轉賬憑證。
操作:套賬主管登錄企業(yè)應用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務工作-總賬-期末-轉賬定義”,選需要的類,定義細節(jié);
審核之前的各憑證,記賬;
選“業(yè)務工作-總賬-期末-轉賬生成”,選定義好的類型,確定后生成憑證,保存。
切換身份,審核生成的轉賬憑證。再次記賬。
提示:如果自定義轉賬,先按“增加”,輸入轉賬代碼、說明,再按“增加”輸入借、貸分錄定義,包括科目、摘要、數(shù)據(jù)公式。
責任編輯:初曉微茫
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