用友總賬模塊：包括往來管理、現(xiàn)金銀行、項(xiàng)目管理

　　往來管理：

　　往來管理是用友通產(chǎn)品總賬系統(tǒng)的一部分，用來對(duì)客戶、供應(yīng)商發(fā)生的往來業(yè)務(wù)，在生成憑證以后，實(shí)現(xiàn)往來業(yè)務(wù)的明細(xì)和匯總數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。

　　客戶和供應(yīng)商是企業(yè)價(jià)值鏈上的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)。加強(qiáng)對(duì)單位往來的管理，不僅有利于加強(qiáng)對(duì)于往來款項(xiàng)的管理，減少壞賬損失，加速資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，而且有利于營(yíng)造一個(gè)高增值的價(jià)值鏈，為企業(yè)的長(zhǎng)期、快速發(fā)展提供良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。提供往來賬齡分析，往來賬清理等往來賬管理工作，加速流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn);

　　提供往來款的總賬、明細(xì)賬、催款單、往來賬清理、賬齡分析報(bào)告等功能。

　　現(xiàn)金銀行：

　　現(xiàn)金、銀行存款是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)中最敏感的部分，借助“現(xiàn)金銀行管理”，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金和銀行存款的控制和管理，隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款收付的動(dòng)態(tài)和庫(kù)存現(xiàn)金余額，確保現(xiàn)金和銀行存款的安全。

　　實(shí)時(shí)查詢銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表;

　　銀行對(duì)賬，系統(tǒng)自動(dòng)編制余額調(diào)節(jié)表;

　　支票管理：

　　可完成銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，隨時(shí)出最新資金日?qǐng)?bào)表，余額調(diào)節(jié)表，以及進(jìn)行銀行對(duì)賬。

　　項(xiàng)目管理：

　　在實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的同時(shí)，企業(yè)需要對(duì)一些重要項(xiàng)目(如在建工程、產(chǎn)品成本、旅游團(tuán)隊(duì)、合同等等)進(jìn)行單獨(dú)管理，“項(xiàng)目管理”為企業(yè)的特殊管理需求提供了完善的解決方案。

　　以項(xiàng)目為中心為使用者提供各項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、收入等匯總與明細(xì)情況以及項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告等，也可用于核算科研課題、專項(xiàng)工程、產(chǎn)成品成本、旅游團(tuán)隊(duì)、合同、訂單等等。

　　以項(xiàng)目為中心，提供各項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、收入等相關(guān)匯總或明細(xì)信息。

　　提供項(xiàng)目總賬、明細(xì)賬及項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表的查詢。

　　用友財(cái)務(wù)報(bào)表是用友軟件股份有限公司開發(fā)的電子表格軟件。 用友財(cái)務(wù)報(bào)表獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，適用于處理日常辦公事物�？梢酝瓿芍谱鞅砀�、數(shù)據(jù)運(yùn)算、做圖形、打印等電子表的所有功能。 用財(cái)務(wù)報(bào)表與賬務(wù)系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行時(shí)，作為通用財(cái)經(jīng)報(bào)表系統(tǒng)使用，適用于各行業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、人事、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、物資等部門。

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