1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期;

　　2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證(攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等);

　　3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單(如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等)(應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增);

　　4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增);

　　5. 生成銷售發(fā)票，按出庫(kù)單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫(kù)單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫(kù)單，再次審核，則會(huì)成功(銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入);

　　6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算);

　　7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算);

　　8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫(kù)單、出庫(kù)單等);

　　9. 檢查有無(wú)非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單(倉(cāng)存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢);

　　10. 檢查有無(wú)無(wú)成本對(duì)象的領(lǐng)料單(倉(cāng)存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢);

　　11. 檢查有無(wú)漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序(車間管理——工序匯報(bào)——工序匯報(bào)——查詢);

　　12. 入庫(kù)單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫(kù)核算(存貨核算——入庫(kù)核算——外購(gòu)入庫(kù)核算);

　　13. 有入庫(kù)單無(wú)發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫(kù)處理(存貨核算——入庫(kù)核算——存貨估價(jià)入賬——打開入庫(kù)單——手工輸入單價(jià));

　　14. 進(jìn)行其他入庫(kù)核算(存貨核算——入庫(kù)核算——其他入庫(kù)核算——打開入庫(kù)單——手工輸入單價(jià));

　　15. 進(jìn)行材料出庫(kù)核算(存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算);

　　16. 如材料無(wú)出庫(kù)單價(jià)，則更新無(wú)單價(jià)單據(jù)，可以選擇最新入庫(kù)價(jià)，也可以選擇最新出庫(kù)價(jià)進(jìn)行更新(存貨核算——出庫(kù)核算——更新無(wú)單價(jià)單據(jù));

　　17. 如仍無(wú)出庫(kù)單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)(存貨核算——出庫(kù)核算——不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù));

　　18. 再次進(jìn)行材料出庫(kù)核算，直到核算正確為止(存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算);

　　19. 引入各成本對(duì)象的生產(chǎn)總工時(shí)作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)(成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入);

　　20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入(成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入);

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