1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期;

　　2. 在總賬模塊中做轉賬憑證(攤銷費用、計提折舊、計提工資等);

　　3. 不屬于物流系統(tǒng)的應付款，做其他應付單(如水電費、餐費、郵費等)(應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增);

　　4. 不屬于物流系統(tǒng)的應收款，做其他應收單(應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增);

　　5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功(銷售管理——結算——銷售發(fā)票——錄入);

　　6. 進行應付款付款核銷(應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算);

　　7. 進行應收款收款核銷(應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算);

　　8. 確保本期所有的單據(jù)已經審核(包括入庫單、出庫單等);

　　9. 檢查有無非生產部門的領料單(倉存管理——領料發(fā)貨——生產領料——查詢);

　　10. 檢查有無無成本對象的領料單(倉存管理——領料發(fā)貨——生產領料——查詢);

　　11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序(車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢);

　　12. 入庫單及發(fā)票齊全，進行材料入庫核算(存貨核算——入庫核算——外購入庫核算);

　　13. 有入庫單無發(fā)票，進行暫估入庫處理(存貨核算——入庫核算——存貨估價入賬——打開入庫單——手工輸入單價);

　　14. 進行其他入庫核算(存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價);

　　15. 進行材料出庫核算(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);

　　16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新(存貨核算——出庫核算——更新無單價單據(jù));

　　17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價(存貨核算——出庫核算——不確定單價單據(jù)維護);

　　18. 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);

　　19. 引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標準(成本管理——分配標準設置——分配標準數(shù)據(jù)錄入——從生產管理系統(tǒng)引入);

　　20. 進行投入產量錄入(成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入);

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