實(shí)務(wù)操作
東奧會(huì)計(jì)在線 >> 實(shí)務(wù)操作 >> 財(cái)稅工具 >> 公文寫作 >> 正文
移交原出納員朱XX,因工作調(diào)動(dòng),財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管,F(xiàn)辦理如下交接:
。ㄒ唬┙唤尤掌冢
199X年X月X日
(二)具體業(yè)務(wù)的移交:
1·庫存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實(shí)存相符,月記帳余額與總帳相符。
2·庫存國庫券:478000元,經(jīng)核對無誤。
3·銀行存款余額xxx萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。
。ㄈ┮平坏會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件:
1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細(xì)表一份,與實(shí)物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;
10.…………………
(四)印鑒:
1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;
2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;
3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;
。ㄎ澹┙唤忧昂蠊ぷ髫(zé)任的劃分:199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。
。┍窘唤訒皇饺荩p方各執(zhí)一分,存檔一份。
移交人:朱XX(簽名蓋章)
接管人:金XX(簽名蓋章)
監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)
XX公司財(cái)務(wù)處(公章)
199X年X月X日
。ㄒ唬┙唤尤掌冢
199X年X月X日
(二)具體業(yè)務(wù)的移交:
1·庫存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實(shí)存相符,月記帳余額與總帳相符。
2·庫存國庫券:478000元,經(jīng)核對無誤。
3·銀行存款余額xxx萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。
。ㄈ┮平坏會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件:
1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細(xì)表一份,與實(shí)物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;
10.…………………
(四)印鑒:
1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;
2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;
3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;
。ㄎ澹┙唤忧昂蠊ぷ髫(zé)任的劃分:199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。
。┍窘唤訒皇饺荩p方各執(zhí)一分,存檔一份。
移交人:朱XX(簽名蓋章)
接管人:金XX(簽名蓋章)
監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)
XX公司財(cái)務(wù)處(公章)
199X年X月X日
責(zé)任編輯:admin1
- 上一篇文章: 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃創(chuàng)作指南
- 下一篇文章: 財(cái)務(wù)科長工作交接書