實務(wù)操作
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(5)輸入期初科目余額
題型:按列表數(shù)據(jù)輸入×××套賬的期初科目余額。
操作:以套賬主管身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺,日期選建賬的會計期,選“業(yè)務(wù)工作-總賬-設(shè)置-期初余額” ,輸入各個最明細(xì)級的科目余額。
提示:有輔助核算的科目,余額不能直接輸入,需雙擊打開界面,按“增行”輸入分割記錄,或按“引入”從其他模塊導(dǎo)入數(shù)據(jù)。
(6)輸入記賬憑證
題型:按制作如下業(yè)務(wù)的記賬憑證。
操作:登錄企業(yè)應(yīng)用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務(wù)工作-總賬-憑證-填制憑證” 按“增加”,按要求輸入憑證內(nèi)容,完成后按“保存”。
提示:需要有輔助核算的科目,輸入科目號后,彈出界面內(nèi)選具體項目;如果需要輸入現(xiàn)金流量項目,可單擊“流量”,彈出界面內(nèi)選項目。
(7)審核記賬憑證、記賬
題型:審核制作的各記賬憑證,并記賬。
操作:制單人外的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務(wù)工作-總賬-憑證-審核憑證” ,過濾界面默認(rèn),“確定”后調(diào)出憑證界面,按“審核”鍵審核憑證確認(rèn)。
選“業(yè)務(wù)工作-總賬-憑證-記賬”,按向?qū)瓿捎涃~。
提示:如果需要“標(biāo)錯”處理,標(biāo)錯后應(yīng)由制單人進(jìn)行修改,然后再次進(jìn)行審核。
審核憑證是記賬默認(rèn)的要求,即使題目不提,也應(yīng)進(jìn)行審核才能記賬。
(8)定義轉(zhuǎn)賬及轉(zhuǎn)賬生成
題型:按要求定義轉(zhuǎn)賬,并生成轉(zhuǎn)賬憑證。
操作:套賬主管登錄企業(yè)應(yīng)用平臺,日期選建賬的會計期的最后一天,選“業(yè)務(wù)工作-總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義”,選需要的類,定義細(xì)節(jié);
審核之前的各憑證,記賬;
選“業(yè)務(wù)工作-總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成”,選定義好的類型,確定后生成憑證,保存。
切換身份,審核生成的轉(zhuǎn)賬憑證。再次記賬。
提示:如果自定義轉(zhuǎn)賬,先按“增加”,輸入轉(zhuǎn)賬代碼、說明,再按“增加”輸入借、貸分錄定義,包括科目、摘要、數(shù)據(jù)公式。
責(zé)任編輯:初曉微茫
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