(二)借款流程

　　1.借款經辦人(申請人)填寫“借款申請單”交所屬部門經理審核;

　　2.部門經理核定“借款申請單”列明的借款事由，確定符合公司相關規(guī)定批準款的在借款審批單上簽名;

　　3.借款經辦人將此“借款審批單”提交公司總經理審核，總經理批準后在借款單上簽名;

　　4.借款經辦人攜此“借款審批單”到財務部交財務經理核定，財務經理根據(jù)過往業(yè)務經驗判斷，如有異常即刻向總經理反映;如無異常則交經辦會計員;

　　5.會計員審核單據(jù)是否合法、記載事項是否準確后開出記賬憑證交出納員;

　　6.出納員審核記賬憑證及“借款審批單”記載事項是否一致，確認無誤后支付借款金額給借款人;

　　7.借款人在完成借款事項后及時到財務部辦理還款或報銷等手續(xù);

　　8.財務部每月清理個人借款，催促借款未還清者辦理相關手續(xù)。

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