實(shí)務(wù)操作
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固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算最后做完后,會(huì)有報(bào)廢單,出售單,調(diào)撥單等單據(jù)需要分類整理,并把業(yè)務(wù)部門聯(lián)分發(fā)給各部門。
具體分類整理,可以打印NC總賬中:“三欄式明細(xì)賬”:NC總賬—賬簿查詢,科目條件,科目:1601,月份:本月,包含:未記賬憑證,錯(cuò)誤憑證,確定,導(dǎo)出
整理一下打印三份:
第一份:后面用于附近“收貨單”,各部門簽字確認(rèn)好收集一起。年底之前,復(fù)印一份,放到憑證里,每個(gè)月資產(chǎn)增加憑證附件時(shí)。
第二份:報(bào)廢單,本月報(bào)廢的,其中一聯(lián)黃聯(lián),與這份附在一起,核對(duì)一下。
第三份:做增加時(shí)復(fù)印的發(fā)票、采購單等復(fù)印件,放在一起存檔
單據(jù)分發(fā)給各部門:包括已做賬的報(bào)廢單,調(diào)撥單,出售單、“收貨單”一起,按部門分發(fā)給各部門。收貨單后面跟上卡片,卡片讓各部門放到 各部門的固定資產(chǎn)檔案里,收貨簽好字交上來。其他調(diào)撥單,報(bào)廢單,出售單等部門存檔。
固定資產(chǎn)各月卡片清單導(dǎo)出:固定資產(chǎn) – 卡片管理 – 查詢 – 我的賬薄 – 選20131231導(dǎo)出清單,供查詢用。
責(zé)任編輯:初曉微茫
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