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實務(wù)操作

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固定資產(chǎn)每月存檔報表會計核算

2015-5-26 16:40:43東奧會計在線字體:

  固定資產(chǎn)會計核算月末工作,最后都需要把一些文件報表存檔,便于以后查找,以下是每月要存檔的10份報表。需要按順序全部打印兩份,一份存檔(各月折舊附件夾),另一份當作折舊計提憑證后面的附件。

  報表清單:

  1.當月用到的折舊對照表

  2.上月提足折舊資產(chǎn)折舊表

  3.上月固定資產(chǎn)分類表

  4.上月新增資產(chǎn)折舊表

  5.本月–上月部分資產(chǎn)折舊差異表

  6.其他折舊差異影響表

  7.本月提足折舊表

  8.本月部門折舊匯總表

  9.本月固定資產(chǎn)分類匯總表

  10.本月固定資產(chǎn)增減變動表

  上述清單取得說明:

  1.折舊對照表

  2-3上月報表,請在上月文件夾中尋找。

  4-6都在第(7)中所說的折舊計算明細表中已做。兩個差異主要看其是否合理,有無什么大的問題。

  7. 本月提足折舊表:

  操作:固定資產(chǎn)-賬薄管理 – 役齡逾齡統(tǒng)計表—逾齡資產(chǎn):

  標準:已計提月份,凈值都打勾

  逾齡期限范圍:全部為0

  8.前面已產(chǎn)生

  9.本月固定資產(chǎn)分類匯總表

  固定資產(chǎn) – 賬簿管理 – 統(tǒng)計分析:查詢對象:資產(chǎn)類別,導(dǎo)出整理,留下項目:資產(chǎn)原值,累計折舊,凈值,本月折舊。格式調(diào)整一下。

  10.本月固定資產(chǎn)增減變動表:

  固定資產(chǎn) – 賬薄管理 – 增減變動表 – 查詢對象:增減方式

責任編輯:初曉微茫

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