退錢時沒有走對賬戶怎么辦?
公司是賣車的,有客戶從我們公司買車,客戶是貸款買的,貸款銀行打款到我們對公賬戶的時候錢打多了,把多出來的錢要退給客戶和銀行,據(jù)說都要從對公賬戶退,現(xiàn)在問題是客戶的錢從對公賬戶退了,銀行的錢銷售顧問退給銀行的工作人員沒有走對賬戶,這樣我們的銷售額就錯了,這樣該如何處理?
尊敬的學(xué)員,您好:
做賬時,把沖銷銷售額應(yīng)該退回的這個錢跟銷售個人掛一筆賬,摘要寫清代墊退款即可。
沖銷收收入:
借:主營收入(紅字)
貸:其他應(yīng)付
對公轉(zhuǎn)還銷售個人后:
借:其他應(yīng)付
貸:銀行存款。
沖銷收入實際工作中一般是紅字沖銷,這樣余額是直觀。
說明:因政策不斷變化,以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。