股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為，按照操作方法不同，股指期貨套保可分為多頭套期保值和空頭套期保值。
更新時間：2019-09-11 13:19:59 查看全文>>
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期權(quán)與期貨的聯(lián)系
查看全文>>期權(quán)與期貨的聯(lián)系：在未來某個時間以約定的價格和方式交割的合約。
期權(quán)：賦予期權(quán)購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量金融資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期權(quán)與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：
兩者的標(biāo)的物不同：
期權(quán)：是以50ETF（代碼510050）為標(biāo)的物的一種買賣權(quán)利，期權(quán)的買方在買入權(quán)利后，便取得了選擇權(quán)。在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利；當(dāng)買方選擇行權(quán)時，賣方必須履約。
期貨：交易的標(biāo)的物是標(biāo)準(zhǔn)的期貨合約;期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。
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期權(quán)與期貨的風(fēng)險
查看全文>>期權(quán)與期貨的風(fēng)險：
期權(quán)：在期權(quán)交易中，投資者的風(fēng)險和收益是不對稱的。具體為，期權(quán)買方承擔(dān)有限風(fēng)險（即損失權(quán)利金的風(fēng)險）而盈利則有可能是無限的，期權(quán)賣方享有有限的收益（以所獲得權(quán)利金為限）而其潛在風(fēng)險可能無限；所以對于個人投資者來說就不建議做賣方了。
在期權(quán)交易中，買方最大的風(fēng)險僅限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，故不需要支付履約保證金。
而期權(quán)賣方面臨較大風(fēng)險，因而必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。而在我們實(shí)際操作中多是做為買方，賣方更多的是在機(jī)構(gòu)。
投資者利用期權(quán)進(jìn)行套期保值的操作中，在鎖定管理風(fēng)險的同時，還預(yù)留進(jìn)一步盈利的空間，即標(biāo)的股票價格往不利方向運(yùn)動時可及時鎖定風(fēng)險，往有利方向運(yùn)動時又可以獲取盈利。
期貨：期貨合約當(dāng)事人雙方承擔(dān)的盈虧風(fēng)險是對稱的。
在期貨交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。
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期權(quán)與期貨的區(qū)別
查看全文>>期權(quán)與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：
(1)、兩者的標(biāo)的物不同：
期權(quán)：是以50ETF(代碼510050)為標(biāo)的物的一種買賣權(quán)利，期權(quán)的買方在買入權(quán)利后，便取得了選擇權(quán)。在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利;當(dāng)買方選擇行權(quán)時，賣方必須履約
期貨：交易的標(biāo)的物是標(biāo)準(zhǔn)的期貨合約;期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。
(2)、當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)不同：
期權(quán)：期權(quán)是單向合約，期權(quán)的買方在支付權(quán)利金后即取得履行或不履行買賣期權(quán)合約的權(quán)利，不必承擔(dān)義務(wù)。
期貨：期貨合約當(dāng)事人雙方的權(quán)利與義務(wù)是對等的，也就是說在合約到期時，交易雙方都要承擔(dān)期貨合約到期交割的義務(wù)。持有人必須按照約定價格買入或賣出標(biāo)的物(或進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算)。
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，價格走勢是一致的。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，多頭（買入）套期保值。
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期貨怎么實(shí)現(xiàn)套期保值
查看全文>>為了更好實(shí)現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進(jìn)行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。堅持均等相對的原則。應(yīng)選擇有一定風(fēng)險的現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值。比較凈冒險額與保值費(fèi)用，最終確定是否要進(jìn)行套期保值。根據(jù)價格短期走勢預(yù)測，計算出基差預(yù)期變動額，并據(jù)此作出進(jìn)入和離開期貨市場的時機(jī)規(guī)劃，并予以執(zhí)行。
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空頭套期保值
查看全文>>空頭套期保值又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。
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多頭套期保值
查看全文>>多頭套期保值就是通過買入遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率上升的風(fēng)險，它適用于在未來某日期將支出外匯的機(jī)構(gòu)和個人，如進(jìn)口商品、出國旅游、到期償還外債、計劃進(jìn)行外匯投資等;空頭套期保值就是通過賣出遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率下降的風(fēng)險，它適用于在未來某日期將收到外匯的機(jī)構(gòu)和個人，如出口商品、提供勞務(wù)、現(xiàn)有的對外投資、到期收回貸款等。
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