買入套期保值，又稱多頭套期保值或買期保值，目的是回避價格上漲的風險。
更新時間：2022-02-19 17:19:43 查看全文>>
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期權(quán)與期貨的風險
查看全文>>期權(quán)與期貨的風險：
期權(quán)：在期權(quán)交易中，投資者的風險和收益是不對稱的。具體為，期權(quán)買方承擔有限風險（即損失權(quán)利金的風險）而盈利則有可能是無限的，期權(quán)賣方享有有限的收益（以所獲得權(quán)利金為限）而其潛在風險可能無限；所以對于個人投資者來說就不建議做賣方了。
在期權(quán)交易中，買方最大的風險僅限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，故不需要支付履約保證金。
而期權(quán)賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。而在我們實際操作中多是做為買方，賣方更多的是在機構(gòu)。
投資者利用期權(quán)進行套期保值的操作中，在鎖定管理風險的同時，還預留進一步盈利的空間，即標的股票價格往不利方向運動時可及時鎖定風險，往有利方向運動時又可以獲取盈利。
期貨：期貨合約當事人雙方承擔的盈虧風險是對稱的。
在期貨交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。
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期權(quán)與期貨的區(qū)別
查看全文>>期權(quán)與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：
(1)、兩者的標的物不同：
期權(quán)：是以50ETF(代碼510050)為標的物的一種買賣權(quán)利，期權(quán)的買方在買入權(quán)利后，便取得了選擇權(quán)。在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利;當買方選擇行權(quán)時，賣方必須履約
期貨：交易的標的物是標準的期貨合約;期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。
(2)、當事人的權(quán)利義務不同：
期權(quán)：期權(quán)是單向合約，期權(quán)的買方在支付權(quán)利金后即取得履行或不履行買賣期權(quán)合約的權(quán)利，不必承擔義務。
期貨：期貨合約當事人雙方的權(quán)利與義務是對等的，也就是說在合約到期時，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。持有人必須按照約定價格買入或賣出標的物(或進行現(xiàn)金結(jié)算)。
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素的影響和制約，價格走勢是一致的。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，多頭（買入）套期保值。
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期貨怎么實現(xiàn)套期保值
查看全文>>為了更好實現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。堅持均等相對的原則。應選擇有一定風險的現(xiàn)貨交易進行套期保值。比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值。根據(jù)價格短期走勢預測，計算出基差預期變動額，并據(jù)此作出進入和離開期貨市場的時機規(guī)劃，并予以執(zhí)行。
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空頭套期保值
查看全文>>空頭套期保值又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。
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股指期貨套期保值
查看全文>>股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標的的期貨合約的套期保值行為，按照操作方法不同，股指期貨套?？煞譃槎囝^套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：多指持有現(xiàn)金或即將持有現(xiàn)金的投資者，預計股市上漲，為了控制交易成本而先買入股指期貨，鎖定將來購入股票的價格水平。在未來有現(xiàn)金投入股市時，再將期貨頭寸平倉交易。
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多頭套期保值
查看全文>>多頭套期保值就是通過買入遠期外匯合約來避免匯率上升的風險，它適用于在未來某日期將支出外匯的機構(gòu)和個人，如進口商品、出國旅游、到期償還外債、計劃進行外匯投資等;空頭套期保值就是通過賣出遠期外匯合約來避免匯率下降的風險，它適用于在未來某日期將收到外匯的機構(gòu)和個人，如出口商品、提供勞務、現(xiàn)有的對外投資、到期收回貸款等。
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