股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為，按照操作方法不同，股指期貨套保可分為多頭套期保值和空頭套期保值。
更新時(shí)間：2022-02-20 14:40:40 查看全文>>
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外匯套期保值的原理
查看全文>>外匯套期保值的原理就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失。外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
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套期保值的種類(lèi)
查看全文>>套期保值的種類(lèi)：賣(mài)出套期保值和買(mǎi)入套期保值。
賣(mài)出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價(jià)格，在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。
買(mǎi)入套期保值是指交易者先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入期貨，以便將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)不致因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
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現(xiàn)貨套期保值
查看全文>>現(xiàn)貨套期保值指的是利用現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值，套期保值是指交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值計(jì)算
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計(jì)算出為現(xiàn)貨做對(duì)沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計(jì)算公式為：對(duì)沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值；合約價(jià)值的計(jì)算公式為：股指期貨的合約價(jià)值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值又稱(chēng)對(duì)沖貿(mào)易，是指交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代實(shí)物交易的一種行為。
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套期保值公式
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計(jì)算出為現(xiàn)貨做對(duì)沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計(jì)算公式為：
對(duì)沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值
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股票套期保值
查看全文>>股票的套期保值，又稱(chēng)【股票對(duì)沖】，是指投資者在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)股票的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))同等數(shù)量的股指期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代股票交易的一種行為。股票的套期保值分為股票的買(mǎi)入套期保值和股票賣(mài)出套期保值。
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套期保值的基本做法
查看全文>>基本原理是：
1 期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格基本同步。
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多頭套期保值
查看全文>>多頭套期保值就是通過(guò)買(mǎi)入遠(yuǎn)期外匯合約來(lái)避免匯率上升的風(fēng)險(xiǎn)，它適用于在未來(lái)某日期將支出外匯的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，如進(jìn)口商品、出國(guó)旅游、到期償還外債、計(jì)劃進(jìn)行外匯投資等;空頭套期保值就是通過(guò)賣(mài)出遠(yuǎn)期外匯合約來(lái)避免匯率下降的風(fēng)險(xiǎn)，它適用于在未來(lái)某日期將收到外匯的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，如出口商品、提供勞務(wù)、現(xiàn)有的對(duì)外投資、到期收回貸款等。
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