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金融互換分為哪些類型

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：門瑩 2019-10-16 11:31:13

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東奧中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-01-24 18:31:54

金融互換分為哪些類型

金融互換主要通過場(chǎng)外交易市場(chǎng)進(jìn)行，交易雙方簽訂互換協(xié)議，在未來一定時(shí)期內(nèi)交換不同內(nèi)容或不同性質(zhì)的現(xiàn)金流。

金融互換雖然歷史較短，但品種創(chuàng)新卻日新月異。除了傳統(tǒng)的利率互換和貨幣互換外，一大批新的金融互換品種不斷涌現(xiàn)。

利率互換

利率互換是指雙方同意在未來的一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動(dòng)利率計(jì)算出來，而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計(jì)算?；Q的期限通常在2年以上，有時(shí)甚至在15年以上。

貨幣互換

貨幣互換是將一種貨幣的本金和固定利息與另一貨幣的等價(jià)本金和固定利息進(jìn)行交換。其主要原因是雙方在各自國家中的金融市場(chǎng)上具有比較優(yōu)勢(shì)。

其他互換

交叉貨幣利率互換。它是利率互換和貨幣互換的結(jié)合，它是一種貨幣的固定利率交換另一種貨幣的浮動(dòng)利率。

增長型互換、減少型互換和滑道型互換;

基點(diǎn)互換：交換的利息支付額以兩種不同的浮動(dòng)利率指數(shù)進(jìn)行核算，如3個(gè)月期的美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率對(duì)美國商業(yè)票據(jù)利率的互換交易;

可延長互換和可贖回互換;

零息互換：指固定利息的多次支付流量被一次性的支付所代替，該一次性支付可在期初或在期末;

后期確定互換;

差額互換;

遠(yuǎn)期互換：互換生效日是在未來某一確定時(shí)間開始的互換;

互換期權(quán)：本質(zhì)上是期權(quán)而不是互換，該期權(quán)的標(biāo)的物為互換;

股票互換：以股票指數(shù)產(chǎn)生的紅利和資本利得與固定利率或浮動(dòng)利率交換。

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