出納都做些什么
精選回答
出納的工作內(nèi)容主要包括：
一、現(xiàn)金管理
1.現(xiàn)金收付：按照公司規(guī)定和財務制度，負責現(xiàn)金的收取和支付工作，確?，F(xiàn)金的流動性和安全性。
2.現(xiàn)金保管：妥善保管庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金的完整性和安全性，避免現(xiàn)金丟失或被盜。
3.現(xiàn)金盤點：定期對庫存現(xiàn)金進行盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)金短缺或盈余的情況。
二、銀行結算
1.銀行業(yè)務辦理：負責到銀行辦理各種結算業(yè)務，如存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等，確保公司資金的安全和及時到賬。
2.銀行對賬：每月與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款的準確性和完整性。
3.票據(jù)管理：負責購買、保管和使用支票、匯票等票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和安全性。
三、賬務處理
1.日記賬登記：根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額，確保賬目的清晰和準確。
2.憑證編制：根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制收付款憑證，并及時移交給會計主管進行賬務處理。
3.報表編制：編制資金日報表、月度報表等，及時報告公司資金使用和結存情況，為管理層提供決策支持。
四、費用報銷
1.費用審核：認真審核員工提交的報銷單據(jù)，確保報銷內(nèi)容的真實性和合規(guī)性。
2.費用支付：按照公司規(guī)定和審批流程，及時支付員工報銷款項，確保員工權益得到保障。
五、其他工作
1.工資發(fā)放：根據(jù)公司工資計劃和員工考勤情況，編制工資表并按時發(fā)放工資和獎金。
2.稅務處理：計提各種稅金及附加，并到銀行打印稅單，確保公司稅務處理的準確性和及時性。
3.印章管理：保管好財務印章，確保印章的安全性和合規(guī)性使用。
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