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貨幣基金怎么計(jì)算

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：韓旭 2019-09-05 15:44:08

精選回答

東奧初級(jí)會(huì)計(jì)職稱

2025-07-01 01:11:57

貨幣基金怎么計(jì)算

贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以一元計(jì)算并保留到0.01元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位。當(dāng)天盈虧=當(dāng)天可用份額*當(dāng)天萬(wàn)份收益/10000。累計(jì)盈虧=持倉(cāng)市值+贖回到賬金額+現(xiàn)金分紅金額+轉(zhuǎn)出基金金額-申購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)金額-定投金額-轉(zhuǎn)入基金金額。

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