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內容詳情

二、 如何填寫“報銷單”?

說起報銷單來,相信大家對該單類肯定不陌生,可能沒有真正的書寫過,但一定是聽過的。報銷單是每個公司、企業(yè)、單位、機構等都會使用到的,可能每個公司的報銷單會有不一樣的,但是可以說基本上是大同小異的。特別是直接從市場上采購的,沒有經(jīng)過公司內部設計的更加是類同的。然而,現(xiàn)在大部分公司使用的報銷單幾乎都會從市場上采購??赡軙腥苏f,按著提示填就行啦,的確是,但是每次到了財務會計那里都會被打回來,格式不對,填寫不規(guī)范,內容過于模糊等,相信寫過報銷單的朋友會有更深的體會。在這里我們根據(jù)自己的經(jīng)歷給大家分享一下報銷單的填寫,僅供參考!

第一步:報銷單頂行一欄內容填寫

1、報銷部門的填寫:

首先是報銷單的左上角,在“報銷部門”處填寫所屬的部門或項目名稱。如果是兩個或兩個部門以上聯(lián)合做的一個項目最好就是寫上聯(lián)合項目的名稱,這樣就好區(qū)分。

2、日期的填寫:

填寫日期,正常來說就是報銷當天或前一兩天,但絕對不會是往后的3、單據(jù)附件共幾頁:

報銷一定會有單據(jù)或發(fā)票,順便提醒一下大家,只要是替公司辦事,就是說是公事可以報銷的費用,一定記得要單據(jù)、收據(jù)或者發(fā)票,如果沒有帶也需要找一張規(guī)整的白紙,寫上內容讓對方簽字。如果沒有任何證明,一般的公司都不會讓你報銷。

4、填寫“用途”內容:

在“用途” 此處填寫上你采購東西或者某些支出費用的用途,按不同科目分別列出填寫下來,不夠用的再拿一張報銷單填寫。需要注意的是,用途摘要最好簡明扼要,把事件表達清楚就好了。

5、金額內容填寫:

在“金額”該處填寫上該項目采購或支付的實際發(fā)生金額數(shù)目,不要錯寫了,更不要多寫也不要少寫了,這里后面是有發(fā)票或收據(jù)金額核對的。注意的是,這里的都是用阿拉伯數(shù)字(小寫)填寫即可,一般是小數(shù)點后兩位(轉賬的一般都是兩位)。

6、計算合計總額:

把采購或支出的所有費用計算合計準確,在“合計”右邊空格上填寫上實際的合計金額,同樣的也是使用阿拉伯數(shù)字(小寫)。并且將“合計”此行上方所有空欄的,劃S 線或者對角線把它占據(jù),表明注銷掉,為無效空白欄。

7、金額大寫的填寫:

在“金額大寫”處填寫上上面合計的大寫金額。 一定不要寫錯,寫錯為無效的。

第三步:部門審批審核及其意見

1、內容的備注:

備注內容主要是填寫購買或支出非融項目的明細敘述。備注內容可能是不同日期的項目說明,可以是采購的原因和目的作用,也可以是采購品的性能參數(shù)等的說明。

2、部門主管意見:

報銷公用費用就必不可少了部門領導的審核及同意。特別是大一些的公司,一個部門估計需要前些幾個級別領導的簽字,這個也是沒什么好介紹的,讓部門經(jīng)理順順利利的簽完字就可以了。

第四步:報銷單底部一欄的填寫

1、報銷申請人簽字:

填寫完內容后,首先就是要在費用報銷單右下角的“報銷人”處簽上自己(或報銷人)的名字。報銷人可以與領款人不一樣,但是是誰報銷的就填寫誰就可以了。

2、送到財務部審核:

一般財務里有兩個審核,就是會計審核和會計主管或財務主管的復核。財務部主要是對發(fā)票單據(jù)的實際數(shù)目進行核對。雖然他們不太管內容的項目,但是金額書寫及報銷單的整潔程度及填寫內容是否模糊是很看重的,因此填寫時需要認真仔細。

3、到出納處領款:

會計主管或財務主管復核后,出納收到單據(jù)或信息后就會把報銷的數(shù)據(jù)款額結清給你,這還需要領款人在“領款人”處簽名。一般領款人都會是申請報銷的報銷人本人,也可以是自己本部門或項目組中的主管級領導代領。

第五步:蓋章

出納付完款后,需要蓋“現(xiàn)金付訖”的章或者簽字。有些公司需要出納蓋章+簽字,根據(jù)公司的情況而定。

填完咱們總結一下:

? 注意金額的大小寫不要寫錯了。

? 報銷單的整體書寫要規(guī)范。

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