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現(xiàn)金日記賬

1 現(xiàn)金日記賬[需要提供表格]是由出納人員根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,序時(shí)逐筆登記的賬簿。用來(lái)登記庫(kù)存現(xiàn)金每天的收入、支出和結(jié)存情況。每個(gè)企業(yè)按照幣種設(shè)置現(xiàn)金日記賬進(jìn)行明細(xì)分類(lèi)核算?，F(xiàn)金日記賬的格式一般有“三欄式”、“多欄式”和“收付分頁(yè)式”[三種表格各提供一份]三種。在實(shí)際工作中大多采用的是“三欄式”賬頁(yè)格式，分別填寫(xiě)為借方金額、貸方金額和余額金額。

2 現(xiàn)金日記賬貫穿在出納工作的全流程。[提供一下出納工作的全流程]

3 每天早上出納來(lái)到公司的一件事，就是要打開(kāi)保險(xiǎn)柜，將保險(xiǎn)柜中現(xiàn)金的金額與現(xiàn)金日記賬中的余額核對(duì)。

4 日常工作中，出納需要把企業(yè)的每一筆現(xiàn)金收支逐筆記入現(xiàn)金日記賬。

5 比如：11月1日，出納收到辦公室老王賣(mài)廢品收入500元[這里能否用表格，或者圖形代替，就不涉及情景了]

6 此時(shí)，出納需要打開(kāi)現(xiàn)金日記賬，在日期欄填入2018-11-1，“摘要”欄填入“賣(mài)廢品”;“借方”欄填入金額“500”元。填制完畢后，將現(xiàn)金鎖入保險(xiǎn)柜。這一日下班前，出納還要再次打開(kāi)保險(xiǎn)柜，核對(duì)保險(xiǎn)柜金額與“現(xiàn)金日記賬”金額是否一致。[注：能否按照上述的情景，提供一個(gè)正確填寫(xiě)完成以后的現(xiàn)金日記賬]

7 再比如：11月2日，出納收到業(yè)務(wù)員老王報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)300元

8 此時(shí)，出納從保險(xiǎn)柜取出現(xiàn)金300元支付給老王后，需要打開(kāi)“現(xiàn)金日記賬”，在日記賬中填上2018-11-2，在“摘要”欄填入“業(yè)務(wù)員報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)”;“貸方”欄填入300元，這一日下班前，出納也要再次打開(kāi)保險(xiǎn)柜，核對(duì)保險(xiǎn)柜金額與“現(xiàn)金日記賬”金額是否一致。[注：能否按照上述的情景，提供一個(gè)正確填寫(xiě)完成以后的現(xiàn)金日記賬]

9 每個(gè)月最后一日，或者每個(gè)月第一個(gè)工作日，出納要將現(xiàn)金日記賬發(fā)送[發(fā)送是郵件還是?]給費(fèi)用會(huì)計(jì)，將現(xiàn)金日記賬收支金額與費(fèi)用會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件[會(huì)計(jì)軟件界面]中現(xiàn)金的收支金額進(jìn)行核對(duì)。

10 上面的講解，你聽(tīng)懂了嗎?下面還有四個(gè)工作必備小常識(shí)。

小常識(shí)1、“現(xiàn)金日記賬”的模版并不統(tǒng)一，要根據(jù)自己公司業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)出適合自己公司的“現(xiàn)金日記賬”

小常識(shí)2、謹(jǐn)遵大BOSS指示，定期發(fā)送“現(xiàn)金日記賬”。

小常識(shí)3、如果有土豪級(jí)別的“現(xiàn)金流入”與“現(xiàn)金流出”，要及時(shí)向大BOSS匯報(bào)

小常識(shí)4、有的同學(xué)說(shuō)，我們公司沒(méi)有規(guī)定“月底最后一日或者月初第一個(gè)工作日，發(fā)送“現(xiàn)金日記賬”給費(fèi)用會(huì)計(jì)或者大BOSS”，我是不是就可以敷個(gè)面膜，開(kāi)個(gè)小差啦?NO!即使公司沒(méi)有硬性規(guī)定，現(xiàn)金日記賬也要一定要做到日清月結(jié)，這樣才是熱愛(ài)勞動(dòng)的出納好寶寶呀

現(xiàn)金日記賬貫穿出納的全流程，出納工作的全流程是：

現(xiàn)金(收入與支出都要填寫(xiě)現(xiàn)金日記賬)----銀行(現(xiàn)金收入大部分是從銀行取的錢(qián))---支票(現(xiàn)金支票的使用，一般情況下，是公司為了取現(xiàn))--發(fā)票(核對(duì)發(fā)票，正確，有時(shí)是現(xiàn)金支付)--核對(duì)(現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬核對(duì))