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投資組合標(biāo)準(zhǔn)差_2023年cma考試p2預(yù)習(xí)知識點

來源:東奧會計在線責(zé)編:孫茜2023-03-03 09:35:05

境由心生,心生萬物。cma是美國注冊管理會計師,,今天為大家整理了23年CMA考試P2預(yù)習(xí)知識點,遠(yuǎn)大的目標(biāo)非常重要,一定要有成功的企圖心,而且越大越好。

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差_2023年cma考試p2預(yù)習(xí)知識點

【內(nèi)容導(dǎo)航】

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

【所屬章節(jié)】

第二章 公司財務(wù)

【知識點】

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

投資組合風(fēng)險也可以用標(biāo)準(zhǔn)差度量:

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差推論

推論:當(dāng)r=1時,組合標(biāo)準(zhǔn)差 = 各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值,權(quán)重為投資額占比;

推論:當(dāng)組合標(biāo)準(zhǔn)差=資產(chǎn)A標(biāo)準(zhǔn)差=資產(chǎn)B標(biāo)準(zhǔn)差,則 r=1;兩個資產(chǎn)是完全正相關(guān);

結(jié)論:當(dāng)兩個資產(chǎn)不是完全正相關(guān)(r=1),組合標(biāo)準(zhǔn)差就小于資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差加權(quán)平均值,所以投資組合風(fēng)險減少。

注:以上內(nèi)容來自東奧周默老師基礎(chǔ)班講義

以上就是整理好的cma考試預(yù)習(xí)知識點,如果選擇了安逸舒適,就不必羨慕別人的精彩;如果你不相信努力,那么時光第一個就會辜負(fù)你。因為不是有希望才去努力,而是努力了才能看到希望。把握當(dāng)下,才可得到不可知的未來!

(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)


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