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如何制作3月份的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，表格格式固定嗎？


銀行存款余額調(diào)節(jié)表 2024-12-25 11:19:36

問(wèn)題來(lái)源：

具體流程：
1.月底獲取當(dāng)月銀行收支明細(xì)，銀行日記賬明細(xì)
賬戶內(nèi)資金不再變動(dòng)，所有業(yè)務(wù)均已入賬，賬套內(nèi)銀行存款科目余額不再變動(dòng)，再編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。一般情況下，在下月初（一般月底忙于結(jié)賬，如果是要求嚴(yán)格的企業(yè)，需要月底必須結(jié)賬，則需要結(jié)賬前做核對(duì)）使用企業(yè)網(wǎng)銀導(dǎo)出需要核對(duì)銀行的當(dāng)月流水，同時(shí)將賬套內(nèi)同一銀行賬戶的科目明細(xì)表一并導(dǎo)出
2．對(duì)兩個(gè)明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，可能存在的情況
存在未達(dá)賬項(xiàng)
3.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
查看完整問(wèn)題

鄭老師

2024-12-25 21:29:20 638人瀏覽

你學(xué)著比較難以理解，遇到了實(shí)際業(yè)務(wù)，很簡(jiǎn)單。比如，圖上，第一行，銀行的對(duì)賬單有此筆，但是我們的銀行日記賬就沒(méi)有此筆業(yè)務(wù)。找出原因。并填入銀行余額調(diào)節(jié)表上。

這幾張表，格式并不固定。銀行對(duì)賬單，由銀行提供的，每家銀行對(duì)賬單格式不一樣。我們的銀行日記賬，是我們公司賬上的數(shù)據(jù)，你根據(jù)自己設(shè)定的格式打印。


現(xiàn)有的實(shí)際業(yè)務(wù)中，現(xiàn)在管理規(guī)范的企業(yè)，很少有對(duì)不上賬的情況，因?yàn)榫W(wǎng)上銀行，秒到賬。哪有未達(dá)賬項(xiàng)呀。

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