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請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候用樣本方差什么時(shí)候用總體方差？

單項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2025-03-21 13:30:15

問(wèn)題來(lái)源：

例題·單選題

　有X、Y兩個(gè)投資項(xiàng)目，項(xiàng)目X的期望收益率為10%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，項(xiàng)目Y的期望收益率為15%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，下列表述正確的是（）。

A.項(xiàng)目X的風(fēng)險(xiǎn)高于項(xiàng)目Y的風(fēng)險(xiǎn)

B.項(xiàng)目X的風(fēng)險(xiǎn)等于項(xiàng)目Y的風(fēng)險(xiǎn)

C.無(wú)法比較兩個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)高低

D.項(xiàng)目X的風(fēng)險(xiǎn)低于項(xiàng)目Y的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

【解析】項(xiàng)目X收益率的變異系數(shù)=5%/10%=50%，項(xiàng)目Y收益率的變異系數(shù)=5%/15%=33.33%，項(xiàng)目X收益率的變異系數(shù)大于項(xiàng)目Y收益率的變異系數(shù)，所以項(xiàng)目X的風(fēng)險(xiǎn)高于項(xiàng)目Y的風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A正確。

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宮老師

2025-03-21 13:43:46 436人瀏覽

在財(cái)務(wù)分析中，使用樣本方差還是總體方差取決于數(shù)據(jù)性質(zhì)。當(dāng)您需要分析全部數(shù)據(jù)（總體）時(shí)，使用總體方差（分母為N）；若數(shù)據(jù)是總體的一部分（樣本），需用樣本方差（分母為n-1）來(lái)無(wú)偏估計(jì)總體風(fēng)險(xiǎn)。例如，計(jì)算某股票歷史收益率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，若用全部歷史數(shù)據(jù)則選總體方差；若僅抽樣部分期間則用樣本方差。考試題未明確說(shuō)明“樣本”時(shí)，通常默認(rèn)按總體處理。

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