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請問什么時候用樣本方差什么時候用總體方差?

單項投資的風險與報酬 2025-03-21 13:30:15

問題來源:

例題·單選題
 有X、Y兩個投資項目,項目X的期望收益率為10%,收益率的標準差為5%,項目Y的期望收益率為15%,收益率的標準差為5%,下列表述正確的是( )。
A.項目X的風險高于項目Y的風險
B.項目X的風險等于項目Y的風險
C.無法比較兩個項目的風險高低
D.項目X的風險低于項目Y的風險

【答案】A

【解析】項目X收益率的變異系數(shù)=5%/10%=50%,項目Y收益率的變異系數(shù)=5%/15%=33.33%,項目X收益率的變異系數(shù)大于項目Y收益率的變異系數(shù),所以項目X的風險高于項目Y的風險,選項A正確。

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宮老師

2025-03-21 13:43:46 437人瀏覽

在財務(wù)分析中,使用樣本方差還是總體方差取決于數(shù)據(jù)性質(zhì)。當您需要分析全部數(shù)據(jù)(總體)時,使用總體方差(分母為N);若數(shù)據(jù)是總體的一部分(樣本),需用樣本方差(分母為n-1)來無偏估計總體風險。例如,計算某股票歷史收益率風險時,若用全部歷史數(shù)據(jù)則選總體方差;若僅抽樣部分期間則用樣本方差??荚囶}未明確說明“樣本”時,通常默認按總體處理。

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