請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候用樣本方差什么時(shí)候用總體方差?
問(wèn)題來(lái)源:
【答案】A
【解析】項(xiàng)目X收益率的變異系數(shù)=5%/10%=50%,項(xiàng)目Y收益率的變異系數(shù)=5%/15%=33.33%,項(xiàng)目X收益率的變異系數(shù)大于項(xiàng)目Y收益率的變異系數(shù),所以項(xiàng)目X的風(fēng)險(xiǎn)高于項(xiàng)目Y的風(fēng)險(xiǎn),選項(xiàng)A正確。

宮老師
2025-03-21 13:43:46 436人瀏覽
在財(cái)務(wù)分析中,使用樣本方差還是總體方差取決于數(shù)據(jù)性質(zhì)。當(dāng)您需要分析全部數(shù)據(jù)(總體)時(shí),使用總體方差(分母為N);若數(shù)據(jù)是總體的一部分(樣本),需用樣本方差(分母為n-1)來(lái)無(wú)偏估計(jì)總體風(fēng)險(xiǎn)。例如,計(jì)算某股票歷史收益率風(fēng)險(xiǎn)時(shí),若用全部歷史數(shù)據(jù)則選總體方差;若僅抽樣部分期間則用樣本方差。考試題未明確說(shuō)明“樣本”時(shí),通常默認(rèn)按總體處理。
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